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企業(yè)出納崗位職責設計篇一

2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

3、協(xié)同部門經理發(fā)放職工工資;

4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

8、配合其他部門工作;

9、完成上級交辦的任務。

企業(yè)出納崗位職責設計篇二

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

企業(yè)出納崗位職責設計篇三

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責設計篇四

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容）；

7.負責辦理公司有關稅款的繳納；

8.負責公司員工工資的發(fā)放；

9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作；

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)出納崗位職責設計篇五

1．根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

（l）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

（2）現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3．應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經理的安排籌集現(xiàn)金。

4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

（3）文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6．銀行賬務和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7．會計憑證的匯總與管理：

（l）每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；

（2）匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；

（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

企業(yè)出納崗位職責設計篇六

1.付款管理

-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據(jù)和付款的'在線申報

-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

-妥善管理付款文件歸檔

2.支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進

企業(yè)出納崗位職責設計篇七

1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可

企業(yè)出納崗位職責設計篇八

ar：負責在財務系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結算單/銷售報告進行檢查;

ar：根據(jù)相關銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;

ar：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據(jù)的調整;

ar：負責公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

ar：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;

ap：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統(tǒng)，網上付款支票準備等);

ap：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;

dig：負責電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務。

企業(yè)出納崗位職責設計篇九

（一）、現(xiàn)金和銀行

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

（二）、發(fā)票和收據(jù)

1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

8、按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）、記帳和報表

1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。

2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統(tǒng)計

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。