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企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇一

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、核對(duì)、清理等工作。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。

根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇二

1、熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證lc、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽(yù)評(píng)級(jí)、國(guó)際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

2、根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);

3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負(fù)責(zé)各種單證問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

11、及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

13、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇三

1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;

3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

4、完成全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇四

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

企業(yè)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求篇五

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

做好發(fā)票的購(gòu)入及開(kāi)具工作;

完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);

負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。