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出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇一

2、資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。

3、清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時問清并及時處理。

4、按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報銷審核，資金收付，并對已支付費(fèi)用報銷和付款oa流程做出審批及回復(fù)。

5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

7、銀行帳戶的'開戶與銷戶。

8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。

9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表。

11、查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

14、完善sop操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇二

1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機(jī)刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù)；

2、繳存營業(yè)款及支取備用金；

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

4、報銷店內(nèi)發(fā)生費(fèi)用；

5、負(fù)責(zé)核對門店考勤；

6、核對往來單位的各種款項(xiàng)；

7、登記收入、成本和費(fèi)用明細(xì)表；

8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點(diǎn)等工作。

1、高中及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

2、具備會計從業(yè)資格證書，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；

3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)責(zé)任心。

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇三

1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇四

在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。加強(qiáng)財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的`規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴(yán)格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進(jìn)行核對工作。

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項(xiàng)，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟(jì)合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問題和意見，要認(rèn)真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗(yàn)等情況，有關(guān)部門要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)公司資金收款和付款、網(wǎng)銀操作和內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)核確認(rèn)等;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記工作，完成銀行余額調(diào)節(jié)表和報銷付款的賬務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通與協(xié)調(diào);

4、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)其他工作。

1、全日制財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，本科及以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證;

2、一年以上出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、扎實(shí)的財務(wù)知識，熟練電腦操作，熟練使用excel，較強(qiáng)的'數(shù)據(jù)敏感度;

4、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；

2、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

6、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

7、出差人員費(fèi)用核定。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇七

1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。

2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金日報表”；月末與會計人員一起進(jìn)行銀行對賬，并及時查找未達(dá)賬項(xiàng)，協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié)。

5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇八

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用票據(jù)審核、報銷;

2.負(fù)責(zé)日常支票的收與支出，及時登記銀行存款日記賬;

3.協(xié)助做好財稅、工商、銀行等相關(guān)部門的.溝通工作;

4.會操作會計軟件，填制會計憑證;

5.網(wǎng)絡(luò)開具增值稅發(fā)票;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

7.完成上級交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇九

1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2.負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

5.日常行政事務(wù)工作;

6.處理上司交待的其他事務(wù);

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十

1．嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好預(yù)算內(nèi)、外資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，對暫付款和應(yīng)收款要按時催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

2．按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。

3．根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚、準(zhǔn)確。定期與會計做好結(jié)算工作。

4．應(yīng)逐日盤點(diǎn)和保管好庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負(fù)責(zé)新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的.收繳及教職工工資、課時津貼等發(fā)放。

5．嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券，非保險箱內(nèi)不得存放現(xiàn)金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負(fù)責(zé)。

6．貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度，控制辦理托收、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)空白支票。

7．出納要與會計密切配合，搞好財務(wù)工作。

8．完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十一

1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十二

一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的'規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

二、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進(jìn)賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

三、 核對、驗(yàn)收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、 公司股東投資和往來款項(xiàng)，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

五、 現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn)，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、 及時催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

七、 根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)出納工作，包括每周費(fèi)用申請、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù)；

2、負(fù)責(zé)報銷憑證等審核；

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作；

5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作；

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計局的對接工作；

7、負(fù)責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機(jī)密文件的`保管；

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十四

1.負(fù)責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié);

2.負(fù)責(zé)所有網(wǎng)銀的`制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);

3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實(shí)性、合法性、合理性;

4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單;

5.負(fù)責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放;

6.完成上級交辦的其他工作。