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出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇一

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。

3.負責現金、支票的登記、保管。

4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批后辦理。

9.嚴格執行各項交接制度。

10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇二

1.按規定每日登記現金日記賬;

2.根據記賬憑證收付現金;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇三

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇四

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇五

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇六

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務使用人員印章;

8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇七

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇八

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);

5.辦理進出口結算業務(tt、lc、dp、da等);

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;

8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);

11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇九

1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十

1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

2按規定收付現金，保證現金安全。

3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十一

1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十二

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、核對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十三

1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十四

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十五

1、現金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、辦理現金收付與銀行結算業務，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據原始憑證，做好現金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;

5、負責各項收付款業務及工資發放;

6、保管好各種印鑒、票據;

7、完成上級交代的其他任務。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十六

1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。

3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。

5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責描述 事業單位出納崗位職責篇十七

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。