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財(cái)務(wù)出納工作范圍篇一

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)支票、發(fā)票，抄稅等工作;

6、完成上級(jí)主管安排其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇二

1.填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

2.按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開(kāi)戶，信息變更等工作;

7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇三

1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。

2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。

7.每月電話費(fèi)賬單柜面開(kāi)票。

8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。

9.每月憑證裝訂。

10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;

5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;

6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇五

1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;

6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇六

1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2 保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。

4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇七

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇八

1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì);

5.保險(xiǎn)箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇九

1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門(mén)數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

7、按照國(guó)家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。

2.審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十一

1、負(fù)責(zé)各銀行開(kāi)戶、銀行匯票的開(kāi)據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符;

5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項(xiàng);

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十二

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

4、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的審核，并對(duì)每月已開(kāi)票、未開(kāi)票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十三

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

3 合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

5 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6 開(kāi)具增值稅發(fā)票

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十四

熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門(mén)對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)規(guī)定;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對(duì)內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;

負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng)，對(duì)接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門(mén)事項(xiàng);

負(fù)責(zé)與開(kāi)/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十五

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

03、組織公司成本核算

04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

05、組織公司財(cái)務(wù)分析

06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十六

1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;

2.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;

4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺(tái)賬，定期上報(bào);

5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;

6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日?；A(chǔ)工作。