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2022年出納的基本工作大全

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2022年出納的基本工作大全
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出納的基本工作篇1

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

C 報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括:

(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

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