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2023年酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程(十七篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-27 13:56:36
2023年酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程(十七篇)
時間:2023-02-27 13:56:36     小編:zdfb

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酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇一

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇二

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據;

6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇三

1. 按照國家有關規定,認真執行企業庫存現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規定正確使用現金開支范圍,認真辦理提取和保管現金;

4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;

6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發放工作;

12. 根據銀行規定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇四

1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責u盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇五

1、按公司規定結算,及時準確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬,保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值稅專用發票,認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,并負責每月增值稅申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇六

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇七

1、負責公司全盤賬務核算,

2、負責公司發票的申購及開票工作,

3、負責公司付款資料的審核,

4、完成銀行付款等事宜,

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇八

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票,并在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇九

1、每天核對收入日報表,并根據當天的收入日報,完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要,定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務,如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十一

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十二

1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目lc付款單據,履行付款審批手續,并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

2. 在pms系統審核發票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到sap。

3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用,履行付款審批手續,并作相應帳務處理。

4.審核公司運營capex相關的采購付款申請及單據,履行付款審批手續,并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

6. 配合averis檢查項目ap/dp及grn的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯,并傳給稅務會計認證。

8. 負責所有項目工作量barcode檢查、抄錄averis入賬憑證號,并整理歸檔。

9. 負責與資產組、cm核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。

10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十三

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十四

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記,編制現金盤點表;

4、登記并核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單發送。

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十五

1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定并出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十六

1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;

4、負責稅務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;

酒店財務出納的工作內容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十七

1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調節表,并打印回單和對賬單;

3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,項目費用的歸集;

4.負責項目成本統計、核算,歸檔財務相關資料;

5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。

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