針對周末的規劃與安排，我們需要寫一份總結了吧。在寫總結時要注意語法和用詞的準確性，避免出現拼寫錯誤和語句不通順的問題。通過閱讀這些總結范文，我們可以看到不同人在總結過程中的思考和反思，對我們的寫作會有很大的幫助。

公司出納崗位職責解析篇一

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責解析篇二

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;。

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;。

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;。

6、及時與銀行定期對賬;。

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;。

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;。

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;。

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇三

1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。

2、做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

3、按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。

4、負責員工工資表的編制、匯總，及時發放員工工資等。

5、嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。

6、負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

7、服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。

公司出納崗位職責解析篇四

1.現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

2.支票、本票、匯票的簽發及空白支票、本票、匯票的保管事項。

3.財務費用的計算收付事項。

4.租金、權利金的計算收付事項。

5.所得稅扣繳申報事項。

6.零用金的核付事項。

7.其他與現金出納有關的事項。

公司出納崗位職責解析篇五

職責：

1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

2、獲得財務類相關職業資格證書;

3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

公司出納崗位職責解析篇六

1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。

3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

6、領導交辦的其它事情。

公司出納崗位職責解析篇七

3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;。

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;。

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;。

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理;。

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;。

8、完成上級領導安排的其他工作。

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公司出納崗位職責解析篇八

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

公司出納崗位職責解析篇九

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

公司出納崗位職責解析篇十

1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的.參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責解析篇十一

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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節能工程科技有限公司

會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

節能工程科技有限公司

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的`賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

篇二：會計出納工作職責

會計工作職責

一、 遵守國家財經法律、法規和規章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。

七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發放現金表冊，交出納執行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。

十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

出納工作職責

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

公司出納崗位職責解析篇十二

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇十三

1、負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

2、出納員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

4、負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

5、負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

6、負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

8、完成領導交辦的其它工作。

每個企業都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業出納崗位職責，。

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1.根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

(l)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3.應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

4.負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

(l)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;。

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿;。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

6.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理：

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

公司出納崗位職責解析篇十四

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;。

8、上級領導安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇十五

1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

公司出納崗位職責解析篇十六

1.在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8.每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

公司出納崗位職責解析篇十七

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：

1. 貨幣資金收支的核算

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。

日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。

收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。

2. 貨幣資金收支的監督

回答者：

1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。 15.

16.

17.

1．辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關規定審核辦理各款項的收付業務。對重大的開支項目，必須經過總經理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2. 登記現金及銀行存款日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。

3．保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4．保管有關印章、空白收據和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真記錄注銷手續。

6．密切配合會計做好各類賬務處理。

7、做好保密工作,保守公司商業機密。

8．完成領導交辦的其他相關工作。

1、貿易公司出納崗位職責

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的'正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

2、貿易公司出納崗位職責

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。

2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證；及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還；管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

3、商貿公司出納崗位職責

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

4、貿易有限公司會計崗位職責

1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。

3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

4、正確、及時編制單位會計報表,并根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。

5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。

5、商貿公司出納崗位職責

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統；

4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

5、負責開具各項票據。

公司出納崗位職責解析篇十八

一、工作關系：

1.上級：主辦會計/總經理。

2.下級：無。

3.內部聯系：公司各部門。

4.外部聯系：當地銀行。

二、工作職責：

(一)、現金和銀行。

1.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4.每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

(二)、發票和收據。

1.發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2.設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3.購買發票后，按順序用鉛筆在發票整理封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4.開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5.不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6.嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7.每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8.按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9.發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

(三)、記帳和報表。

1.應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3.每星期要填報資金收入及支出的明細表。

(四)、印鑒。

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

(五)、費用統計。

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理(面交或郵件)。

(六)、其它。

1.交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2.每月工資的核算。

3.辦公室和領導交辦的其他工作。

4.對所接觸的公司文件及數據保密。

5.對改進部門工作有批評和建議權。

6.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

公司出納崗位職責解析篇十九

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金樸滿(財務軟件)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

公司出納崗位職責解析篇二十

在單位領導和上級主管部門的領導下，負責本單位出納工作。

1、負責建立庫存現金銀行存款的記帳，負責本單位現金提取、銀行存款的業務和保管有價證券等工作。

2、負責單位工資、獎金、差旅費、醫藥費等的發放工作。

3、負責編制銀行存款余額調節表。

4、認真學習iso9002、iso14001和hse/osh體系知識，積極參加三個體系的活動。

5、完成領導交辦的其他工作任務。

崗位職責基本要求

1、按照崗位規范要求，具備上崗資格。

2、嚴格執行財會法規，制度和各項核算管理辦法。

3、確保各種報表及時、數據準確、帳目無誤。

4、各項工作必須達到iso9002、iso14001和hse/osh管理標準。

5、由于本崗位人員未按規定辦事，發生問題按公司有關管理考核辦法及經濟承包責任制進行處罰和考核。

1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。 15.

16.

17.

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做現金賬，并負責保管。

四、負責報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

3、現金收付

3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業道德是：（1）敬業愛崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇二十一

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;。

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;。

6、公司法人章的管理;。

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;。