藝術是人類靈魂的表達，我們應該重視和推廣藝術教育。總結時要客觀、準確地評價自己的表現，對得失有一個深入的思考。以下是文化名人對于傳統文化的推崇和保護，讓我們共同傳承文明。

公司出納崗位職責解析篇一

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;。

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;。

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;。

6、及時與銀行定期對賬;。

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;。

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;。

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;。

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇二

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

公司出納崗位職責解析篇三

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

公司出納崗位職責解析篇四

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇五

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

節能工程科技有限公司

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的`賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

篇二：會計出納工作職責

會計工作職責

一、 遵守國家財經法律、法規和規章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。

七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發放現金表冊，交出納執行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。

十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

出納工作職責

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

公司出納崗位職責解析篇六

1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。

3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

6、領導交辦的其它事情。

公司出納崗位職責解析篇七

3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;。

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;。

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;。

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理;。

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;。

8、完成上級領導安排的其他工作。

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公司出納崗位職責解析篇八

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;。

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;。

6、公司法人章的管理;。

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;。

公司出納崗位職責解析篇九

1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

5.做好領導臨時交辦的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇十

在單位領導和上級主管部門的領導下，負責本單位出納工作。

1、負責建立庫存現金銀行存款的記帳，負責本單位現金提取、銀行存款的業務和保管有價證券等工作。

2、負責單位工資、獎金、差旅費、醫藥費等的發放工作。

3、負責編制銀行存款余額調節表。

4、認真學習iso9002、iso14001和hse/osh體系知識，積極參加三個體系的活動。

5、完成領導交辦的其他工作任務。

崗位職責基本要求

1、按照崗位規范要求，具備上崗資格。

2、嚴格執行財會法規，制度和各項核算管理辦法。

3、確保各種報表及時、數據準確、帳目無誤。

4、各項工作必須達到iso9002、iso14001和hse/osh管理標準。

5、由于本崗位人員未按規定辦事，發生問題按公司有關管理考核辦法及經濟承包責任制進行處罰和考核。

1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。 15.

16.

17.

按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做現金賬，并負責保管。

四、負責報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

3、現金收付

3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業道德是：（1）敬業愛崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

出處 www.cdxkw.cn

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇十一

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;。

8、上級領導安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇十二

1．必須嚴格遵守財經紀律，執行《會計法》及學校制定的各項財務規章制度。

2．負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷。

3．正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

4．協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。

5．根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關數據資料及報表。

6．每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理匯報。

7．每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。

8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

9．積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。

10．負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

公司出納崗位職責解析篇十三

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

要求：

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

公司出納崗位職責解析篇十四

一、工作關系：

1.上級：主辦會計/總經理。

2.下級：無。

3.內部聯系：公司各部門。

4.外部聯系：當地銀行。

二、工作職責：

(一)、現金和銀行。

1.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4.每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

(二)、發票和收據。

1.發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2.設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3.購買發票后，按順序用鉛筆在發票整理封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4.開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5.不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6.嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7.每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8.按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9.發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

(三)、記帳和報表。

1.應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。

3.每星期要填報資金收入及支出的明細表。

(四)、印鑒。

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

(五)、費用統計。

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理(面交或郵件)。

(六)、其它。

1.交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2.每月工資的核算。

3.辦公室和領導交辦的其他工作。

4.對所接觸的公司文件及數據保密。

5.對改進部門工作有批評和建議權。

6.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

公司出納崗位職責解析篇十五

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金樸滿(財務軟件)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

公司出納崗位職責解析篇十六

1、負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

2、出納員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

4、負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

5、負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

6、負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。

8、完成領導交辦的其它工作。

每個企業都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業出納崗位職責，。

1.根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

(l)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3.應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

4.負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

(l)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;。

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿;。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

6.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理：

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。