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旅行社財務崗位職責篇一

第 1 條

中心主任的領導職責。1、執行黨和國家的方針、政策和財經法律、法規，全面落實各項財務制度和財經法律。采取切實有效的措施，保障財會人員依法進行會計核算，加強會計監督，對會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。2、合理設置財會機構，配備財會人員。組織財會人員進行政治、業務學習，努力提高財會人員的政治、業務素質，提高財務管理、會計核算水平。對做出突出貢獻的財會人員給予表彰獎勵。3、領導財會人員建立健全財務規章制度，全面規范單位財務行為，加強對全處工作的財務控制和監督。4、積極開展增收節支活動，不斷挖掘增效潛力。5、組織審定本單位年度預算和決算，了解預算執行情況，對重大事項進行決策，并監督實施。

第 2條

基金管理科科長工作職責。基金管理科在處主任的領導下，具體負責全處經辦業務的會計核算和財務管理。其工作職責是：1、大力宣傳并嚴格貫徹執行各項財經法律、法規，制定本單位內部財務管理制度并組織實施，規范文單位各項財務行為。2、加強預算管理，編制年度部門預算和基金預算草案，擬定經費預算管理辦法，在預算批準后嚴格控制和監督預算執行情況。定期進行考核和分析，年度終了辦理財務決算。3、按照會計制度的規定，對各項業務事項及時辦理會計手續，進行會計核算，做到手續齊備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按時編報財務會計報告。4、積極籌措資金，確保企業離退休人員養老金按時足額發放，保障資金供應，保證其它各項工作的正常開展和事業發展。5、加強財產物資管理，定期對財產物資進行清查、核對，查明盤盈、盤虧原因，并提出初步處理意見交處領導班子審議。6、對本單位的經濟活動實施財務監督，自覺遵守財務制度，維護財經紀律。7、制定本單位財務管理和會計核算制度及有關辦法，建立科室內部崗位責任制，規定會計工作程序和方法。8、認真

總結

第 3條

基金管理科科長崗位職責。基金管理科科長在處主任的領導下，主持基金管理科全面工作，其崗位職責是：1、負責基金管理科日常行政管理，檢查、監督會計人員認真履行崗位職責情況，并定期進行考核。對會計人員進行財經政策、法律法規教育，加強思想政治工作，組織各種政治和業務學習。2、組織編制基金預算和年度部門預算草案，經批準后組織實施。3、組織擬定內部財務制度，并根據實際情況不斷加以完善。4、按照經濟核算原則，定期檢查、分析財務工作情況，考核資金使用效果，揭露管理中存在的問題，及時向處主任提出建議。5、負責處理本單位與外單位的經濟業務關系，與財政、審計、地稅、銀行等部門協調各項工作。6、監督執行國家財經法律、會計制度和批準的預算，遵守、宣傳、維護國家財經制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。7、參與編制相關業務計劃，制定定額和各項開支標準，參加與財會工作有關的會議，參與組織全處財產物資管理工作。8、加強基金管理科安全保衛工作，排除事故隱患。

第 4 條

總賬崗位職責權限。1、遵守國家財經法律法規及各項規章制度，執行費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。2、參與編制基金預算、決算和年度部門預算、決算，監督基金預算完成情況。3、按照會計法及財務制度規定，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，編制會計報表，做到賬證、賬賬、賬實、賬表相符，數字真實，計算準確，內容完整，報送及時。4、對各項開支的合法性、合規性、真實性進行審核。對于不合規定或手續不全的，有權制止，并向處領導反映。5、參與組織財產物資的管理工作。6、管理會計檔案，負責會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案資料的立卷、歸檔和保管工作。7、參與制定單位內部財務制度，并積極落實，提高單位的財務管理水平。8、按照規定的程序和方法，做好年終決算工作。

第 5 條

出納會計崗位職責。1、嚴格執行現金管理制度，加強現金控制，把好現金收付關。2、負責辦理現金和銀行存款業務的收付，對原始憑證的合法性、合規性、真實性進行審核。3、負責登記銀行存款、現金日記賬，現金賬面余額要與實際庫存現金數相符。做到日清月結，真實準確。4、妥善保管好現金、各種支票和收據。5、認真填寫轉賬支票和現金支票，超過現金結算起點的業務，必須通過轉賬結算。6、出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務等賬薄登記工作，不得兼任稽核、會計檔案保管工作。

稽核制度

第 1條

根據會計法規定，基金管理科內部建立稽核制度。第 2條

稽核人員應堅持原則，忠于職守，認真查核，嚴守秘密。稽核崗位分為二級，一級稽核由各單位總賬兼任，二級稽核暫由基金管理科科長兼任。

第 3 條

稽核人員的主要職責。1、審查財務計劃。按照規定要求審查各項計劃指標是否計算正確，指標之間是否銜接平衡，計劃是否切實可行，發現問題要及時提出修改意見。2、審查各項財務收支。遵照財務收支計劃和財務制度審批各項收支，對計劃外和不符合規定的收支應提出意見，及時向處主任匯報。3、復核會計憑證和賬表。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對于記賬憑證要復核其會計分錄是否符合制度規定，對應關系是否正確，數字是否與原始憑證相等。對于各種會計報表要復核是否符合制度規定的編報要求，在復核中發現問題和差錯，應通知有關人員進行更正，稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿、報表負責。

第 4 條

稽核人員的權限。1、有權對全處發生的所有財務活動的真實性、合法性、合規性、程序性進行審核。2、有權向有關人員詢問經濟業務內容，查對原始記錄，索取證明材料。3、有權對存在的問題提出處理意見和改進管理的建議；4、對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支，應予制止和糾正，制止糾正無效的，要向處主任匯報。

第 5條

稽核人員對原始憑證，主要審核以下兩個方面：一是審核其所反映業務內容的合法性、合理性、合規性。二是審核其填制內容是否符合規定的要求，內容是否真實，填寫是否齊全，數字是否準確。

第6條

對記賬憑證進行稽核的主要內容是：1、審核記賬憑證中的內容、日期、編號、摘要、會計科目、金額、原始憑證張數、有關人員的簽章等，是否準確、齊全。2、審核記賬憑證中的經濟業務是否合法，是否符合有關制度的規定。3、審查記賬憑證是否按照填制的順序，連續編號。第 7 條

稽核人員對賬簿的稽核主要是審核賬簿的設置、各類賬簿的登記是否符合要求，是否規范，總賬與明細賬是否平行登記，月末各相關賬戶余額是否對應或一致，賬簿的啟用、結賬和對賬、記賬錯誤的更正方法等方面是否符合要求。

第8條

稽核人員對財務會計報告的格式和填制按照數字真實、計算準確、內容完整、報送及時的要求進行審核。

第 9 條

稽核人員對某項稽核工作結束后，應當簽名或蓋章。對核簽的憑證、賬冊、報表等的真實性、合法性、合規性負責，對相關問題承擔相應責任。

第 10 條

一級稽核人員要定期形成書面報告，及時匯報。二級稽核要及時對一級稽核發現的問題進行匯總并形成書面報告，對重大問題要報處領導研究處理。

財務審批制度

第1條

財務收支審批分為審核和批準。審核主要由基金管理科負責，批準由被授予相應權限的處領導班子成員批準。

第2條

報費用支出原始憑證必須由經辦人簽字并由部門負責人簽字確認后，按權限履行報批手續，基金管理科進行嚴格審核。無審批手續，出納不得支付款項。

第3條

報廢毀損的設備，須經基金管理科、計算機科確認，報上級主管部門審批，經批準后，方可作費用處理。

第4條

審批人員應帶頭執行各類收支審批手續，財會人員要嚴格把關。審批人員對違反財經法規和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。

財務分析制度

第 1 條

基金管理科要定期運用年度工作計劃、會計報表、統計數據和其他有關資料，對財務活動進行比較、分析和研究，形成書面財務分析報告。

第 2 條

財務分析的主要內容包括業務開展情況分析、費用控制的情況分析、資產負債變動情況分析、收支結余情況分析和財產物資利用情況分析等。

第 3 條

財務分析指標主要有：基金收繳率、發放率、替代率、結余情況等；人員支出占事業支出的比率、公用支出占事業支出比率、資產負債率等。

第 4 條

財務分析的方法主要有比較分析法、因素分析法和差額分析法。

第 5條

財務分析要形成書面報告。編寫財務分析要抓住主要矛盾，實事求是地反映問題；數字運用恰當、準確、觀點與材料相統一；文字精煉、精確。

會計電算化崗位責任制

第1條 建立會計電算化崗位責任制，要明確每個工作崗位的職責范圍，切實做到“事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查”。

第2條 會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數據分析員和出納崗位、檔案管理員。1，電算主管：全面負責集團公司會計電算化工作，制訂電算化發展規劃、總體方案及操作人員的權限控制；2，軟件錄入員：編制記賬憑證，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數據的輸入工作，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表，進行部分會計數據處理工作，要求達到會計電算化初級知識培訓的水平；3，審核員：負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，操作會計軟件登記機內賬簿，對打印輸出的賬簿、報表進行確認；4，電算維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內會計數據；對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯絡；對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯系； 5，電算審查員：負責監督計算機及財務軟件系統的運行，防止利用計算機進行舞弊，此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任；6，數據分析員：負責對計算機的會計數據進行分析，提供有關分析資料供領導決策參考。7，出納：只能使用“現金管理”模塊；8，檔案管理員：負責財務軟件和會計資料檔案的管理；9，各單位可根據實際情況，在不違反內部牽制制度的前提下，交叉設置各崗位，但要保持相對穩定。出納只能使用“現金管理”模塊，錄入員和審核員必須分設。

旅行社財務崗位職責篇二

旅行社總經理崗位職責

一、在總經理的領導下，負責主持旅行社的全面工作。按照國家相關政策和法規決策旅行社的各項經營管理工作。

二、負責監督和保護旅行社的合法權益，擬定旅行社發展規劃，制定經營方式、經營規模和規章制度。組織協調旅行社同各業務單位的合作業務關系。保證完成總公司下達的經濟指標。

三、

四、加強對職工的思想、文化、業務教育，支持合理化建議。做好思想政治工作，以提高職工隊伍素質，發揮職工的積極性和創造性。

五、按照 旅行社經營和管理的需要，有聘用和解聘內部工作人員的權利。按照規定，提出對員工的處罰和獎勵。

崗位職責： 全面負責國內/省內港澳/出境部門工作。

負責業務范圍內的供應商管理、客戶管理、品牌推廣等工作，提高公司品牌的價值、渠道質量和數量等。

1.負責公司全面管理工作；

2.負責組織市場調研，信息分析工作；

3.負責組織市場策略制定和相關計劃的編制工作；

4.負責組織開展品牌管理工作；

5.負責營銷渠道的管理工作；

6.負責組織開展客戶關系管理工作。

旅行社經理

1、根據公司的經營計劃，負責起草旅行社業務的發展規劃與年度經營計劃，上報總經理辦公會批準后執行；

2、負責編寫年度工作總結分析報告，交總經理審批；

3、參與公司的總經理辦公會和其他重要會議，對公司的經營提出部門意見；

4、規范部門內部的運作制度體系和流程；

5、負責管理本部門員工的工作并定期考核員工工作；

6、負責對下屬人員招聘提出申請，參與招聘，并做出決策或建議；

7、配合外聯部人員對客源地進行公關；

8、定期對外地及本地的旅游線路進行了解并提出方案；

9、負責定期召開部門會議，向本部門員工傳達公司發展規劃、實施步驟，公司文化、技術等方面的信息 ；

10、完成總經理交辦的其他工作；計調部經理的崗位職責和權限 如后機構設放所述，計調部經理間接隸屬于旅行社總經理的引導之上手拉葫蘆，背責滅齊社的業務淌程及其操作，其崗位職責隱失十分主要。

（一）計調部經理的重要職責 規劃調度部

計調部是旅行社工作的中心部門，計調工作間接影響和決議滅母司的一般運委婉，為了進步工作效力，增添工作效害，計調部經理應本滅盡口絕責、務實立異的立場，實行如上職責：

l）背責對外交待、部署旅游團隊、發報規劃、母關和諧、組織交團等。

2）普遍搜羅和了系不時變化的旅游市場疑作及同行相干靜態，對其他旅行社推出的常規、特點旅游線道要當真剖析，為更佳天謀劃本社的旅游產品做出計劃。

3）不時高地改動、造訂和完美本社各條旅游線路及其路程部署，沒有續推舊出舊，制定出契合以后旅游市場需供、能知足游主請求的旅游線路及恰當的旅游價位。

4）在操作、和諧、部署團隊費外外旅游時，對有閉接通、導游效勞及住、食、買、娛等運動，要盡能夠斟酌周密，在確保團隊招待質量的前降下，力讓“矮成本、下效害”。

5）在每個旅游團路程停止后，有關導游、司機報賬時要嚴厲把關，并與財務部門細心核對每一項賬心，確保精確有誤。

6）在位個帶團導游動身前，當把帶團的具體材料、注意事項，以及在彼線路中能夠呈現的答題和解決倡議作出齊圓位的斟酌并告訴導游己員，絕能夠做到攻患于已然

7）為進步本社的工作效力，計調部經理當監視計調己員，在工作外要及時按夜、月、季控制各線道的敗原及報價，同時要及時通知各部門以確保對外報價的統一性、可靠性、否行性戰正確性。

8）要時辰取各業務部門增強接洽，及時了系、控制、剖析正饋的疑作，然先入行長化．、接收、降實。

9）每個團隊操作，必需要求做到賣前賣中、賣先完善效勞，便出團前的疏情服務；團隊旅游進程中的量質和蹤監控；團隊路程停止后的歸訪及樹立檔案。