每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

《出納崗位職責》篇一

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

《出納崗位職責》篇二

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的.聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

《出納崗位職責》篇三

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬戶

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

《出納崗位職責》篇四

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

《出納崗位職責》篇五

1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

6、完成領導交辦的其它任務。

《出納崗位職責》篇六

1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時;

3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;;

4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發傳遞等。

《出納崗位職責》篇七

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。