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出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇一

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇二

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇三

負責公司日常的費用報銷審核；

門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

現金工作：

負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

每日核對、保管門店的營業收入；

每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

其他工作：

每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇四

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業務員進行供應商付款控制；

12、完成業務員交辦的各項事務。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇五

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納人員崗位職責 出納崗位基本職責篇六

一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。