范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

出納崗位基本職責篇一

負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關業(yè)務。

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

日常收、付款會計憑證的`錄入。

完成領導交待的其它臨時工作。

出納崗位基本職責篇二

一、工作內(nèi)容：

1.受分公司經(jīng)理領導直接對上一級領導負責，及時傳達上級有關文件規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

2.根據(jù)生產(chǎn)計劃通知單監(jiān)督和指導車間班組人員配置，確保生產(chǎn)計劃及時完成，按生產(chǎn)計劃向倉庫限額領用原輔材料；

3.每天對車間各道工序的生產(chǎn)過程、原輔材料消耗進行有效控制，并做好各項記錄；

4.嚴格實施5s現(xiàn)場管理，定編、定崗、定設備，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，做到車間生產(chǎn)條理清楚，井然有序；

5.監(jiān)督班組員工、質(zhì)檢員如實記錄，準確填寫生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)和各種統(tǒng)計表格，交接班完成時，及時上報有關部門；

6.及時掌握設備運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準確填寫停機或修理時間，并掛牌操作；

7.及時處理生產(chǎn)運行中的各種問題，確保生產(chǎn)的正常運行；

8.確保完成生產(chǎn)任務，最大限度發(fā)揮設備能力，圍繞降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量進行一切工作；

9.加強對員工操作技能的培訓，不違章操作；

10.加強對生產(chǎn)成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`

11.認真領料單及任務單制度，對屬于車間應填的票據(jù)保證監(jiān)督準確及時的.填寫清楚；

12.積極完成上級領導下達的市場任務，提高員工的工作積極性.

二、責任制范圍：

1.對上級下達的生產(chǎn)計劃按時完成負有直接責任；

2.及時準確填寫上報各種數(shù)據(jù)，如不詳實負有直接責任；

3.對班組員工因操作問題影響生產(chǎn)量負有直接責任；

4.對設備在運行中存在的問題要及時反映到設備人員和上一級領導手中，反映不及時，對生產(chǎn)造成影響， 負有直接責任；

5.最大限度發(fā)揮設備效率，對設備額定生產(chǎn)能力負責；

6.對月均質(zhì)量指標負責；

7.對原材料消耗指標負責；

8.嚴格按5s標準對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，加強勞動紀律檢查；

9.嚴格執(zhí)行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針，時刻掌握安全動態(tài)并加強管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患；

10.加強對員工進行操作技能的培訓，嚴防違規(guī)操作、野蠻操作，因違章操作造成設備損壞負直接領導責任；

11.準確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù)，及時上報；

12.對員工進行行為規(guī)范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產(chǎn)；

13.當班時加強對生產(chǎn)設備的檢查和保養(yǎng)工作的監(jiān)督；

14.對生產(chǎn)成本控制負直接管理責任.

出納崗位基本職責篇三

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的.核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

1、大專及以上學歷;

2、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

出納崗位基本職責篇四

1、協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、關聯(lián)方付款資料準備與核對；

5、保險箱日常管理；

6、銀行付款信息的'整理與歸集；

7、制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。

出納崗位基本職責篇五

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

2、熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4、負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

7、完成領導交給的其他業(yè)務。

出納崗位基本職責篇六

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的'安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納崗位基本職責篇七

1.負責來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

4.負責每月站內(nèi)收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進行醫(yī)保對賬。

5.負責站內(nèi)各項費用(年付/季付/月付/其他)的`請款支付。

6.對接總部財務部負責業(yè)務發(fā)票購買及開具工作。

7.對接總部財務部站內(nèi)負責報銷審核工作。

8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統(tǒng)計。

10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領用與庫存管理。

11.公司交代的其他工作事項。

出納崗位基本職責篇八

1、整理、審核費用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的.審批手續(xù)是否符合公司有關規(guī)定;

2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

3、在財務經(jīng)理的領導下，準確及時的做好賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內(nèi)的問題提出工作建議;

6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務事項。

7、完成公司交辦的其他事宜。

1、會計或財務管理相關專業(yè)，有會計從業(yè)資格證;3年以上出納會計工作經(jīng)驗

2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

4、了解國家財稅法律法規(guī)，熟悉財務相關業(yè)務知識，熟悉銀行業(yè)務和報稅流程;

5、較強的責任感和事業(yè)心。

6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

出納崗位基本職責篇九

1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負責應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據(jù)、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的`人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

出納崗位基本職責篇十

1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

7、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行存款

8、各門店報銷等工作

出納崗位基本職責篇十一

1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。

3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務。

4）負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

5）負責定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

6）負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。

7）負責審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

8）負責協(xié)助其他業(yè)務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。

9）負責本部門考勤記錄。

10）付款類憑證記賬。

11）憑證裝訂與整理。

12）維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

13）完成領導安排的臨時任務。

出納崗位基本職責篇十二

一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準確,日清月結(jié).

三,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿. 六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負責作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況.

十一,嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。