每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。

出納崗位職責簡述篇一

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業生優先考慮;

2、有良好的職業道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位職責簡述篇二

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

出納崗位職責簡述篇三

1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。

8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確?，F金的安全。

12.負責所得稅扣繳申報事項。

13.完成財務部經理安排的其他工作。

出納崗位職責簡述篇四

一、支票管理

1、銀行票據的發放：

①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

8、支票管理系統要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確?，F金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責簡述篇五

1、 在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、 登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、 正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、 配合對應收款的清算工作。

7、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、 核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10、 負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、 負責掌管公司財務保險柜。

12、 完成財務總監臨時交辦的其他工作。