每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇一

3、電腦熟練，精通word和excel；

4、一年工作經驗以上，應屆畢業生可擇優考慮。

1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

4、辦理公司與銀行的業務往來；

5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇二

3、嚴格對各種___特別是增值稅專用___進行審核，及時進行___認證;。

4、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，并及時反饋處理問題;。

5、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;。

6、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;。

7、負責各項統計報表的填報;。

8、完成領導交辦的其他工作。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇三

2、退貨單的.審核與財務對賬;。

3、促銷費用沖減應收賬款的系統錄入;。

4、逾期賬款的統計與分析匯報;。

5、與客戶應收賬款的對賬;。

6、銷售收入的統計;。

7、銷售成本與庫存的統計;。

9、財務經理交代的其他事宜等。

1、具有財會相關專業的大專及以上學歷;。

2、具有財務相關工作經驗兩年以上;。

3、能熟練操作相關的財務辦公軟件;。

4、能掌握網絡的基本操作(收發郵件、客戶網絡對賬等);。

5、有從事商超工作經驗的優先考慮。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇四

1、 根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

2、 負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表；

6、 負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

8、 負責配合制定計劃成本核算方法；

9、 負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、 負責erp沈陽現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

12、 負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

13、 負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、 負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；

15、 負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務帳面相符；

17、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細；

18、 負責稅務與內部帳務excel固定資產明細表的錄入工作；

21、 按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、 對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

目的：強化公司應收帳款期限和客戶日清月結賬目的力度，特制定應收賬款會計的崗位職責，如下：

1）嚴格、認真的審核倉庫發貨員出庫憑證的單據，規格、數量、單價、金額等等。

2）負責認真記好公司各類往來業務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

4）負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

5）根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副和總經理。

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的'管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

5.負責應付及預付款項的核算、結算工作

6.定期進行應付及預付款項的對賬

7.分析應付款項的賬齡及償還情況

應收會計的崗位職責和職業規劃篇五

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。

3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件，這樣可以最大的減少質疑。

4.確保依信用政策按時開發票和帳單。

5.信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統，確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業務。

6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡，以減少潛在的發票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據客人歷史、公司、職業等等開帳單，需要與財務總監／助理財務總監商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二：酒店應收會計崗位職責

一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定，結合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現金一次，并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據以調整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票，對方如是一般納稅人，應取得專用發票，是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票(6%)。發票上的物品經本公司需要的東西，有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的`真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品，購進價與預算、現實是否相當，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章;是否發票聯，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致，核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數字，有無對不同對象使用不同的數字報出。

3.對報表之間的數字是否銜接，前后期之間是否銜接。

職責三：酒店應收會計崗位職責

1、負責監管酒店信貸債權的貨幣資金回收，加速資金周轉，避免壞帳損失，及時反映債權的存在，落實清算工作，定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況，并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協議、合同的存檔工作，并監督協議、合同的執行情況。

3、審核應收帳帳單及相關資料，是否符合簽單掛帳手續。

4、審核信用卡結算有關資料，及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理，及時催收欠款，發遞催款通知書，使應收帳款控制在定額范圍內，提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來，了解住店客人結算情況，協助前臺做好結算工作。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇六

應收會計兼出納需要對于公司章印，賬戶，網銀ukey，密碼，鑰匙等有保管業務，密碼需定期更換。以下是本站小編整理的應收會計兼出納的。

1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;。

3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;。

5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;。

6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;。

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;。

8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;。

10.收集資金預算數據，編制資金預算表;。

12.每月15日前按時裝訂會計憑證;。

13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;。

14.完善sop操作手冊;完善業務部門培訓文檔;。

15.完成直接上級交辦的臨時任務。

1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)。

2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)。

3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)。

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、erp應收模塊的日常維護優化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

13.電費發票。

14.抄報稅。

部分科余的維護核對。

1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金。

2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;。

4、負責應收對賬及壞賬管理。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;。

8、進行付款賬務處理。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇七

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

時間如梭，轉眼間又跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面總結一下一年來的工作：

一、我本著愛崗敬業、客觀公正，熱情服務的工作原則，在本職崗位主要做出以下工作:。

1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務部的工作安排。年初，集團公司財務管理模式調整，財務崗位輪換，我從集團公司調到空港財務部負責財務核算工作，從橫向的財務核算模式到縱向的財務核算，我從思想觀念上開始轉變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結前些年在子公司的工作經驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業務知識，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了基石作用，為空港財務中心的發展做出了應有的貢獻。

2、堅持原則、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發揮企業內部監督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律。加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制。

3、按時完成銀行對賬工作。

做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了財務數據的準確性。

4、往來賬務的清理工作。

查詢所有往來明細賬當前余額，包括應收應付賬款、其他應收應付賬款、預收預付賬款、長期應收應付款、應付票據等，做相應的電子表格。對于當年的往來帳積極與業務部門溝通，能在當月解決的當月解決，能在當年調整的當年調整。對于跨往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后查詢。

5、按時完成稅款清繳工作。在稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納匯算清繳。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

二、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業務素質。

2、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；

3、工作中有時會馬虎，值得去改進。

三、今后的努力方向。

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責。在新的一年里，我將：

2、一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為公司服務的宗旨意識；

往來會計就是負責企業單位往來賬款的核算業務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是：

1、建立往來客戶明細科目；

4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關業務人員建立聯系溝通情況；

5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業務服務；

6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發生的。

往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

（關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字）。

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

應收會計的崗位職責和職業規劃篇八

工作職責:

1、負責應收、應付款憑證的錄入;

2、應收、應付帳款帳齡分析;

3、負責應收、應付及預付款項的'核算工作;

4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬;

5、費用明細賬管理;

6、稅費的核算、申報及繳納;

1、大專以上學歷,具有會計人員從業資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;

3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業操守