在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。
出納會計崗位職責篇一
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據;
6、固定資產的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;
出納會計崗位職責篇二
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;
4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制定財務報表;
7. 完成公司領導交代的其它任務;
出納會計崗位職責篇三
1、負責審核收、付款事項，確保款項及時、準確支付;
2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;
3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;
4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;
5、負責所管轄賬套的合并報表的編制工作;
6、負責財務文件、檔案的管理;
7、領導交辦的其他工作。
出納會計崗位職責篇四
(1) 能熟練使用excel辦公軟件和用友或管家婆財務軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴格按照公司的財務管理規章制度審核各部門費用報銷單據和材料物資付款單據。
(4) 負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負責定期網銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領導。
(6) 負責審核生產車間各班組每日工時單，并根據人事部門提供的考勤表和相關資料，核算公司員工工資和銷售部業務人員提成。
(7) 完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納會計崗位職責篇五
1. 處理公司一切總賬
2. 網上申報公司財務信息
3. 記錄公司一切來往金額
4. 發票處理
5. 有進口申報經驗為優先
6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員
出納會計崗位職責篇六
1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。
6、負責企業員工工資的發放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計崗位職責篇七
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3、審核財務單據，整理檔案，管理發票。
4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
出納會計崗位職責篇八
1、負責銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負責各營業部出納的業務指導工作;
3、負責總部發票審核工作;
4、負責銀行相關資料整理工作;
5、負責各營業部出納的業務指導工作;
6、負責對外業務合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領導安排的其他工作。
出納會計崗位職責篇九
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，庫存現金不得超過公司規定數額。
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額
5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領導。
6、完成領導布置的其他工作。
出納會計崗位職責篇十
1、財務審核、監督工作，與各部門采購等進出賬的對接及合作單位的工程款結算;
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和制作;
5、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作;
6、負責各分公司各部門間物料的調撥，及時辦公用品的采購管理及工資發放。
出納會計崗位職責篇十一
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納會計崗位職責篇十二
1、負責日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數據管理;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責辦公室財務管理統計匯總
出納會計崗位職責篇十三
1、負責日常收支的管理和核對、基本賬務的核對;
2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認 ，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。
