人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

申請付款流程圖篇一

競聘流程及注意事項

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付款申請書

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付款申請書

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委托付款申請書

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年會流程通知

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1) 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請，填寫付款申請單。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回

3) 分管副總或總監(jiān)審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回。

4) 審計部審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致（工程類付款），簽字確認，或駁回。

5) 簽批后的付款申請單由各部門資料員轉(zhuǎn)交財務部審核。付款申請單必須填寫

完整，不得涂改，且大小寫一致；上報財務部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理、分管副總/總監(jiān)、審計部審批；附件必須齊全，預付款必須附收據(jù)，工程或材料款必須附發(fā)票，如發(fā)票或收據(jù)因特殊原因無法及時提供，必須有經(jīng)辦部門經(jīng)理打欠條，經(jīng)辦人負責催收發(fā)票，并于付款前提供，如不能及時提供發(fā)票而導致款項未及時支付產(chǎn)生的責任由該經(jīng)辦部門承擔；合同付款需附合同。如果不符合要求財務部予以駁回。

6) 主管會計審核付款是否符合合同約定，簽字確認，或駁回。

7) 財務部經(jīng)理復核，簽字確認，或駁回

8) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財務報送紙質(zhì)周用款計劃表（用規(guī)定的模板，需經(jīng)過部門經(jīng)理簽批，材料部還需分管副總簽批），同時發(fā)送電子版。

9) 財務部按部門整理周用款計劃表和審核后的付款申請單報送總經(jīng)理秘書。

10) 總經(jīng)理、副總裁復核，簽字審批，或駁回。

11) 總裁簽批或駁回。

12) 總裁簽批或駁回的付款申請單及周用款計劃表由總裁秘書返還財務部會計。

13) 財務經(jīng)理根據(jù)付款是否在當期資金計劃內(nèi)，是否有總裁簽字，通知出納付款。

14) 付款后出納將付款申請單交主管會計做賬務處理。

付款申請單流轉(zhuǎn)

1) 費用發(fā)生部門經(jīng)辦人員填寫費用報銷單。

2) 費用發(fā)生部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導審核費用報銷單，簽字確認，或駁回

3) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財務部報送需要審核付款的費用報

銷單及其匯總表，同時發(fā)送電子版。財務部只在周一上午接收費用報銷單，其他時間不單獨接收；每個部門固定一個報送人員，財務部只接收其報送的費用報銷單及匯總表。費用報銷單必須填寫完整，不得涂改；上報財務部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理（包括探親費、的費、車補等）、分管領(lǐng)導簽字；附件必須齊全，發(fā)票必須填寫完整，如等額發(fā)票必須填寫客戶名稱等。報銷業(yè)務招待費必須附部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批過的業(yè)務招待費申請單。交通費需附用車審批單及明細清單，探親費報銷需附審批過的假期審批表；部門活動經(jīng)費需附部門人員名單；如果不符合要求財務部予以駁回。

4) 主管會計審核報銷單簽字確認，或駁回。

5) 財務部經(jīng)理復核，簽字確認，或駁回

6) 經(jīng)過財務部審核后的`費用報銷單和周付款明細表由財務部報送總經(jīng)理秘書。

7) 總經(jīng)理、副總裁復核，簽字審批，或駁回。

8) 總裁簽批或駁回。

9) 總裁簽批或駁回的費用報銷單由總裁秘書返還財務部出納。

10) 出納通知相關(guān)人員報銷

11) 報銷后的單據(jù)交會計進行賬務處理。 費用報銷單流轉(zhuǎn)

1、 費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。

2、 發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

3、 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。

4、 交通費報銷需附用車申請單、市內(nèi)的士費清單。

5、 差旅費報銷需附出差申請單。

6、 探親費報銷需附假期申請單，同時部門領(lǐng)導須在費用報銷單上簽字。

7、 招待費報銷需附衛(wèi)總審批過的業(yè)務招待費申請單。

8、 車輛使用費報銷需部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理簽字。

9、 購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致。

10、購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單、入庫單等及出庫單。

11、公司車輛費用報銷需列各車輛費用明細表。

1) 具體經(jīng)辦人員填寫借款單。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核簽字確認。

3) 分管副總或總監(jiān)審核簽字確認。

4) 主管會計查賬后注明此前借款金額，簽字確認后返還借款人員。

5) 財務經(jīng)理簽字確認

6) 總經(jīng)理、副總裁簽字確認。

7) 總裁簽字確認。

8) 借款人員憑簽批完畢的借款單到出納處借款。

9) 出納付款后轉(zhuǎn)交會計進行賬務處理。 借款單傳遞流程

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