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董事會財務報告的內容 董事會報告篇一

綿陽富臨精工機械股份有限公司

2015年度內部控制自我評價報告

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要

求(以下簡稱企業內部控制規范體系)，結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司 2015

年 12月 31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。

按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經營管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制存在重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

公司董事會授權內部審計機構負責內部控制評價的具體組織實施工作，在董事會、監事會、管理層及全體員工的共同努力下，公司參照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》等相關規定，從公司治理層面到各業務流程層面均建立了系統的內部控制制度及必要的內部監督機制，為公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整、提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略提供了合理保障。

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

包括：綿陽富臨精工機械股份有限公司、綿陽萬瑞爾汽車零配件有限公司、襄陽富臨精工機械有限責任公司、成都富臨精工汽車零部件有限公司，納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的 100%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的 100%；

(1)公司治理結構：組織及架構：公司已按照《公司法》等法律法規和公司章程的要求，建立了包括股東大會、董事會、監事會和經營管理層的公司法人治理結構，并制定了各相關方面的內部控制制度，明確界定了股東大會、董事會、監事會、管理層的具體權限和職責。董事會下設的提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和戰略委員會四個委員會和獨立董事依據相關法規及內控制度行使職責。公司內部機構設置符合業務特點和內部控制要求，按照職責設置商務部、人事行政部、財務部、企劃證券部、技術中心等職能部門，各部門職責和權限通過公司組織結構圖、業務流程圖、部門及機構工作職責規定等內部管理制度和相關文件進行明確規范，部門崗位設置基本做到不相容職務相互分離。公司針對經營管理方面的重大決策制定了相應的授權審批制度。

報告期內，公司戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會各司其職，審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的主任委員由獨立董事擔任，公司涉及重大事項經相關專門委員會審核后提交董事會審議，保證獨立董事、專門委員會在報告期內正常履職、發揮作用。公司董事會對全體股東負責，嚴格按照法律和公司章程的規定勤勉盡責的履行職責、科學決策；董事會現有董

事 9人，其中獨立董事 3人，占董事會成員的三分之一以上，不存在《公司法》

第一百四十七條規定的不得擔任公司董事的情形，各董事均符合任職資格，任免

按《公司章程》規定，履行董事會、股東大會批準程序，符合法律法規的規定；

全體董事會成員能夠遵守法律、法規和《公司章程》的規定，以維護公司和股東利益為原則，勤勉盡責，誠信自律，對公司重大決策事項、戰略規劃以及內部控制等方面能提出建設性意見。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，嚴格按照《公司章程》及相關規定履行職責，全面負責公司的日常經營管理活動，組織實施董事會決議。

人力資源政策：公司制訂了包含員工引進、使用、培養、考核、激勵、退出和保護商業秘密等內容的一系列制度，并在執行過程中不斷完善。為了加強對新進人員的理論知識、技能水平培訓，使其能盡快熟悉公司產品、進入角色，同時為進一步規范公司管理崗位的管理工作，2015 年 1 月制定并發布了《試用期員工管理辦法》，該辦法對試用期員工薪資福利、合同期限、培訓、業績、轉正、行為管理、用人部門等均作了相關規定。為了進一步保證公司利益，防止重要技術、質量、財務信息外泄，2015年 5月，對公司保密制度項目新增了相關規定，主要有現場拍照、外來人員進入公司要求、資料密級對照等。

社會責任：公司致力于提高在安全生產、產品質量、環境保護與可持續發展以及社會就業與職工權益保護等方面的管理水平。公司制定了生產操作規程保證公司的安全生產；按照 iso/ts 16949標準要求建立了全過程品質控制管理體系，并取得 iso/ts16949證書；公司聘請外部機構對公司的廢氣、廢水、噪聲等指標進行監測，并通過綿陽市環境保護局的驗收；公司設立了工會組織，為促進企業文化建設和增強員工素質，2015 年工會組織成立了各種興趣社團，并相繼開展了熒光夜跑和第一屆”野生”藍球比賽以及華爾茲舞蹈教學等活動；公司遵循按

勞分配、同工同酬的原則及勞動法等法律法規的規定，按時發放員工薪酬福利，依法繳納員工社會保險，保障員工休息休假權利，并通過職工代表大會和工會組織維護職工權益。

企業文化：公司以“超越客戶期望、創造獨特價值、追求美好體驗”為愿景。

2015 年，公司堅持“快速響應，美好體驗”的理念，堅持依法經營和規范運作

的觀念；倡導誠實守信、愛崗敬業、開拓創新和團隊協作精神；倡導積極履行社會責任，追求企業、社會、環境和諧發展；通過《員工行為守則》宣傳公司文化和精神，約束、規范員工認真履行崗位職責，遵守公司制度。

(2) 業務流程層面：資金活動：公司設立了財務部，依照國家財經制度和本公司財務管理制度，規范公司銀行帳戶管理、現金管理、票據管理、銀行印鑒管理、收付款申請審批程序、費用報銷等事項的管理流程，明確了有關資金管理各崗位的職責及信息傳遞流程。公司財務管理制度詳細規定了貨幣資金從支付申請、審批、復核至辦理支付等各個環節的權限與責任，并嚴禁未經授權的人員接觸與辦理貨幣資金業務。

2015 年公司加強了現金收支預算管理，每月將現金收支項目與計劃收支項目進

行差異對比并對責任部門和人員進行考核，同時嚴格按資金付款計劃安排各項付款，既保證了公司生產經營有序進行又完成了新項目的投資實施，同時還對暫時閑置資金作了短期理財投資增加了公司投資收益。

固定資產管理：公司制定了《固定資產管理制度》，對固定資產界定、申購、使用、調撥、建立檔案管理、分類、使用年限、折舊方法、費用歸集等均作了詳細規定。2015年各部門認真按制度進行資產管理，并在各事業部推行了設備自主保全管理，對提高機器設備利用率起到了促進作用。

銷售業務：公司的銷售計劃、客戶信用管理、收款、發票開具等業務均按照公司《商務部管理職責》等進行。為降低銷售業務中的決策風險，公司建立起完整的客戶信息檔案和資信評級機制，客戶信用管理由業務部門和財務部門共同負責，信用審批需要通過財務部復核和授權審批人批準。根據經濟環境的變化，公司及時調整對部分客戶的信用政策，并通過應收賬款分客戶、分合同賬齡分析，定期對賬、收款等方法，對應收賬款進行動態風險管理。2015 年公司制定了銷售計劃，并根據客戶銷售動態信息及時調整內部生產計劃，計劃編制流程逐漸趨于完善，將庫存商品風險控制在可接受范圍。

工程項目：公司零星改造工程均與施工單位簽有合同，并委托專業人員進行決算審核，且保證及時進行費用結算。公司新廠建設工程項目均按公司招標管理制度等規范進行，并聘請外部工程監理機構對工程質量和施工進度進行現場監督和管理，費用結算嚴格按工程進度進行支付。

財務報告：為保證公司財務報告的及時與準確，公司重視會計基礎工作，財務核算、稽核、成本管理、稅務管理、預算管理、經營分析、資產管理等處理程序劃分清晰明確，會計機構健全，會計從業人員具有專業資格和豐富經驗。公司制定了《財務管理制度》等，在嚴格執行國家統一的會計準則的基礎上，對會計科目的設置和使用進行統一管理，規范公司及子公司的會計核算工作，提高會計信息質量。在籌資方面制定了權益資本籌資和債務資本籌資流程；在投資方面制定了投資立項原則、項目的立項及審批流程；在營運方面制定了銷售與收款管理流程、采購管理流程以及關聯交易管理制度。公司的財務管理制度與相關的管理流程，對財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、財產處置等日常管理事項做出了明確規定，確保了財產的安全完整。

合同管理：公司嚴格按照《合同法》的規定制定了適合公司業務特征的《合同管理辦法》，，明確了必須簽訂合同的經濟業務事項，并對業務經辦人的職責及合同審批權限進行了各層次責任界定，從而避免合同糾紛產生，保證了公司的合法權益不受損害；規定重大經濟合同由管理層人員會簽，并明確了合同檔案的管理責任。報告期各部門合同業務執行情況較好，無糾紛產生，未給公司帶來經濟損失。

信息系統與溝通：公司建立了信息管理系統以實施內部控制流程，主要包括辦公系統(辦公 oa 系統)、金蝶財務軟件系統，技術檔案管理系統(pdm 軟件)。

公司建立了月度經營分析會議、專項報告制度，并通過電子辦公文檔系統、電子郵件系統等及時采集、辨識和分析生產經營、成本控制、內部管理等重要信息，并將內部控制相關信息在內部各管理層級、責任部門、業務環節之間以及公司與外部投資者、債權人、供應商、客戶和監管部門等有關方面之間進行溝通和反饋。信息溝通過程中發現的問題，能及時報告并加以解決，重要信息能及時報告傳遞給董事會、監事會和經營管理層，確保董事會、管理層能夠及時、準確獲悉信息并做出決策。

關聯交易業務：按照《xxx公司法》、《xxx證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《企業會計準則——關聯方關系及其交易的披露》，公司制訂了《關聯交易管理制度》，明確了公司關聯交易必須遵循的原則，包括誠實信用、關聯人回避和公平、公開、公允原則等；公司董事會應當根據客觀標準判斷該關聯交易是否對公司有利，必要時聘請專業評估師或獨立財務顧問發表意見和報告；明確界定公司總經理、董事會、股東大會對關聯交易事項的審批權限，以及關聯交易的價格確定與管理等內容。報告期內，公司與關聯方四川富臨成都機床有限責任公司發生采購設備及維修配件業務金額 120， 元；

與關聯方綿陽川汽動力總成有限公司發生銷售產品業務 468， 元，上述采

購和銷售業務交易真實，價格制定遵循了平等、自愿、等價、有償原則，業務審批流程和權限符合公司《關聯交易管理制度》的規定。

根據《xxx公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司制定了《防范控股股東及其關聯方資金占用制度》，對防范控股股東及其關聯方資金占用的原則、責任和措施、責任追究與處罰做了具體規定，建立了長效防范機制，杜絕控股股東及其關聯方資金占用行為的發生。2015 年聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)對控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了專項

審計說明并出具報告，認為公司 2015 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表的財務信息在所有重大方面按照監管機構的相關規定編制以滿足監管要求。

對外擔保業務：根據《xxx公司法》、《xxx物權法》、《xxx擔保法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司制定了《對外擔保管理制度》，明確了對外擔保申請和受理、審批程序、對外擔保的管理、對外擔保信息披露、責任人責任等相關事項。報告期內公司無對外擔保業務發生。

貨幣資金：公司已建立付款審批和相關授權制度、現金和票據管理等規定，涉及現金和銀行存款管理的各崗位職務分離；建立了現金盤點和銀行對賬制度，會計每月均按要求盤點出納現金并及時核對各銀行賬戶的存款余額，防范了資金流失風險。

銷售與收款：公司建立了應收賬款管理制度，每月由財務檢查各客戶應回款項與實際回款差異，對未按時回款的客戶由業務人員及時進行跟蹤，每月對商務人員進行回款考核，以減少壞賬損失的風險并保持在可控范圍內。

成本與費用：公司建立了目標成本管理與分析制度，年初對重要產品均設立控制目標，每月由財務人員進行成本費用分析，將未達成目標或毛利率低的產品作為成本改進重點列入各事業部下個工作期間的成本管理目標，保證公司的利潤指標得以實現。

募集資金使用管理：為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件，公司制訂了《募集資金管理制度》，明確了公司、保薦機構、募集資金專戶存儲銀行對募集資金的管理和監督責任，以確保募集資金的使用合法、合規，保護投資者的利益。主要內容是：①募集資金專戶儲存。公司根據募集資金項目分別設立了 3個募集資金專項賬戶，募集資金分別存放于各專項賬戶中集中管理，實行專項存儲和專款專用的管理制度；②募集資金使用。所有募集資金項目資金的支出必須專款專用，公司不得將募集資金用于質押、委托貸款或變相改變募集資金的用途；③募集資金項目變更。規定了募集資金變更的原則，變更審議程序以及必須公告的內容；④募集資金管理與監督。公司審計部至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次專項審計，并及時向審計委員會提交審計報告。

2015 年公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金存放與使

用情況進行專項審核并出具了鑒證報告。報告期內，公司募集資金管理內部控制嚴格有效，未有違反相關法律法規及規范性文件的情形發生。

上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

(1)公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

①重大缺陷跡象包括:

a、控制環境無效b、公司董事、監事和高級管理人員舞弊并給企業造成重要損失和不利影響

c、外部審計發現的重大錯報不是由公司首先發現的d、董事會或其授權機構及內審部門對公司的內部控制監督無效②重要缺陷跡象包括:

a、未依照公認會計準則選擇和應用會計政策b、未建立反舞弊程序和控制措施c、對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制

d、對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標

c、一般缺陷包括:

未構成重大缺陷、重要缺陷標準的其他內部控制缺陷

(2)公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

①財務報告內部控制符合下列條件之一的，可以認定為重大缺陷：

項目 缺陷影響

利潤總額潛在錯報 錯報≥利潤總額 5%

資產總額潛在錯報 錯報≥資產總額 1%

經營收入潛在錯報 錯報≥經營收入總額 1%

②財務報告內部控制符合下列條件之一的，可以認定為重要缺陷：

項目 缺陷影響

利潤總額潛在錯報 利潤總額 3%≤錯報

資產總額潛在錯報 資產總額 ≤錯報

經營收入潛在錯報 經營收入總額 ≤錯報

③財務報告內部控制符合下列條件之一的，可以認定為一般缺陷：

項目 缺陷影響

利潤總額潛在錯報 錯報

資產總額潛在錯報 錯報

經營收入潛在錯報 錯報

(1)公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

①非財務報告內部控制存在重大缺陷的跡象包括:

a、決策程序導致重大失誤b、重要業務缺乏制度控制或系統性失效，且缺乏有效的補償性控制c、中高級管理人員和高級技術人員流失嚴重d、內部控制評價的結果特別是重大缺陷未得到整改e、其他對公司產生重大負面影響的情形②非財務報告內部控制存在重要缺陷的跡象包括:

a、決策程序導致出現一般性失誤b、業務制度或系統存在缺陷c、關鍵崗位業務人員流失嚴重d、內部控制評價的結果特別是重要缺陷未得到整改e、其他對公司產生較大負面影響的情形③非財務報告內部控制存在一般缺陷的跡象包括:

a、決策程序效率不高

b、一般業務制度或系統存在缺陷

c、一般崗位業務人員流失嚴重

d、一般缺陷未得到整改

(2)公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

缺陷類型 直接財產損失金額

重大缺陷 損失金額≥凈資產的 10%

重要缺陷 凈資產的 5%≤損失金額

一般缺陷 損失金額

根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。

根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。

二〇一六年三月二日

董事會財務報告的內容 董事會報告篇二

各位股東、各位董事、同志們：

xx年，面對復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫控股集團財務有限公司(以下簡稱：財務公司)董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰略發展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫、依托集團、服務產業”的經營宗旨，遵循“穩中求進”的發展思路，不斷創新發展模式，提高發展質量，充分發揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司xx年各項工作目標的順利實現。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發展的重慶銀監局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝!

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議!

一、報告期內董事會工作情況回顧

(一)全面完成經營目標

xx年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，各項工作規范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產億元，資本充足率26%;不良資產率和案發率持續為0;全年累計實現收入億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監局的監管要求。

(二)以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構

xx年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，通過與重慶銀監局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。

(三)董事會勤勉盡職，切實履行各項職責

xx年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。

(四)嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益

xx年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業執照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

(五)加強與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流 xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

財務公司董事會高度重視加強與監管部門的溝通與聯系，及時匯報情況，自覺接受監督。具體做法包括：認真學習、傳達各級監管精神，密切關注監管動向;定期、不定期向監管部門匯報工作;邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會議;積極配合監管部門開展各類現場、非現場檢查，按時報送各類監管報表;認真對待監管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

(六)獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。

二、xx年工作指導思想和目標任務

xx年是化醫集團實施“十二五”發展規劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的精神為契機，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想，董事會確定xx年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業收入億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發生率為0，全年無安全責任事故發生。

三、xx年董事會工作安排

(一)以國際化視野，促進公司治理結構持續完善

董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。xx年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。

2.著重加強對本公司發展戰略的研究。

董事會將依據市場環境的變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。

3.加強對內部控制問題的研究。

董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。

董事會將借鑒國內外成功經驗，結合本公司實際，深入探討長期激勵的理論與實踐，促進本公司長期穩定發展。

5.加強人力資源戰略的研究。

董事會將從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。

(二)完善內控體系建設，有效遏制風險

xx年，董事會將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構;同時，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經驗、吸取教訓，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續提升。

(三)加強董事會與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流

xx年，董事會將采取切實措施，進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執行力度。

同時本公司董事會還將進一步加強與各級政府以及監管機構的公共關系建設，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實現與監管機構之間的良性互動。

(四)進一步加強董事會自身建設

在新的形勢下，財務公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀經濟及集團所處行業、區域經濟增長格局變化情況，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，加強風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢，充分發揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

xx年，董事會將繼續全面落實國家宏觀調控政策和各級監管要求，堅決貫徹金融服務實體經濟的本質要求，切實增強工作的前瞻性和主動性，積極應對外部經營環境變化，立足于穩中求進，著眼于進中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發展質量，改善經營管理，推進戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，向創建管理一流、效益一流、敢于擔當、創新突破的金融國企，躋身國內一流財務公司行列的戰略目標邁出更大步伐。

以上報告，請審議!不妥之處敬請指正.

董事會財務報告的內容 董事會報告篇三

鑒于_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會財務報告的內容 董事會報告篇四

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

1.董事會會議決議公告范文

2.董事會會議決議公告

3.董事會決議公告模板

4.董事會議紀要的格式

5.董事會決議公告范文

6.集團股份有限公司董事會決議公告

董事會財務報告的內容 董事會報告篇五

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的。決議應當包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權委托書。

決議人：

日期：

董事會財務報告的內容 董事會報告篇六

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議*質:首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內容:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會財務報告的內容 董事會報告篇七

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務xxx：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

時間：x0年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議x9年度公司經營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發展計劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結與x0年度工作打算和新三年發展情況的匯報。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，x9年是公司實施“二三”發展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮斗，扎實工作。

1 會議時間：20xx年x月2日14：00

2 會議地點：公司

3 參會人員：

4 列席人員：、律所律師劉

5 會議主持人：

6 會議內容

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：

：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。

仝巖：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據xxx公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。

：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。

董事會財務報告的內容 董事會報告篇八

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會財務報告的內容 董事會報告篇九

各位董事、股東、監事：

受公司董事會的委托，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。

20xx年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的各種困難和壓力，較好的完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。

（一）會議召開情況

20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：

（1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議并一致通過了“公司總經理年度工作報告、20xx年度財務決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執行情況專題報告)及20xx年財務預算報告(含20xx年關于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關于搬遷公司油庫等9個重要議案”。

（2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20xx年度財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。

（二）履行股東會決議情況

1、20xx年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這里不再重復。

2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。

1、公司供電經營狀況

公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現利潤386萬元。

20xx年末公司資產總額為24339萬元，凈資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20xx年度資產負債率，公司流動比率141%，速動比率138%。

2、主要存在問題

（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。

20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：

2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。

3、投資28萬元購置公務用車1輛。

4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復的固定資產折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。

5、上報區公司批準支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35kv電容補工程投資64萬元，才灣變電站35kv電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10kv出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。

6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。

7、城南變電站給水工程11萬元。

8、對xx電力大廈投資234萬元。

20xx年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20xx年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：

1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。

2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。

報告完畢，謝謝大家！

董事會財務報告的內容 董事會報告篇十

2017年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關規定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執行股東大會的各項決議，圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。

一、20__年工作回顧

20_-年，公司董事會積極發揮決策職能，部署公司全年各項經營指標和管控目標，落實管理層責任，為公司全面實現年度經營目標提供了決策支持和保障。公司以“打造千億企業、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實“打造團隊、嚴細管理、業務精湛、創出佳績”十六字工作方針，拼搏進取，創新實干，全面提升質量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿完成了全年的各項工作指標，取得了非常矚目的成績。

20__年，公司完成機制紙產量510萬噸、銷量496萬噸，實現營業收入人民幣

億元，同比增長;實現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣億元、人民幣億元，同比增長和。公司資產總額達人民幣1,億元，企業總體實力進一步增強。

二、公司董事會運作情況

(一)公司治理情況

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所上市規則》和中國證監會有關規定的要求規范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，積極開展投資者關系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規范運作。

1、關于股東及股東大會

在審議影響中小投資者權益的重大事項時，均對中小投資者表決單獨計票，為股東提供便利并及時公開披露。同時，現場參加股東大會的投資者可與公司管理層面對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經營管理的權利和訴求。確保全體投資者可以平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的合法權益。

2、關于控股股東和上市公司

報告期內，公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、實際控制人及其關聯人保持獨立，符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。控股股東、實際控制人嚴格規范自己的行為，依法行使權力履行義務。公司擁有獨立的業務和經營自主能力，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

3、關于董事和董事會

公司董事會的構成符合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質，均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定進行;公司董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責，為董事會的決策提供科學和專業的意見參考。

4、關于信息披露與投資者關系管理

按照相關規則的要求，公司嚴格執行信息披露的有關規定，充分履行信息披露義務，及時、公平地披露信息，保證披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過指定信息披露媒體對外發布定期報告、臨時公告及相關文件共計490余項，對公司經營情況、關聯交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務，進一步保障了投資者的合法權益。

(二)會議召開、召集情況

2017年，公司董事會召開會議17次，審議并通過79項議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項。歷次會議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關規定，會議決議合法有效，各項決議實施情況總體良好。公司董事、相關高級管理人員以認真負責的態度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項作出了決策。

董事會充分發揮了各專業委員會的職能作用，戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關;提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機制實施發揮了積極作用。獨立董事充分發揮自身職能，對相關事項發表獨立意見24次。

(三)董事會對股東大會決議的執行情況

公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：

經2016年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發人民幣元(含稅)現金紅利，共派發現金紅利億元人民幣(含稅);優先股股東折合每10股普通股派發人民幣元(含稅)現金紅利，共派發現金紅利億元人民幣(含稅)，現金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的。公司歷來注重對股東的回報，近年來繼續加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達。

三、投資者關系管理情況

公司從規范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務的角度出發，強化了投資者關系管理工作。

20__年，通過接待投資者來訪、接聽股東電話、發送郵件等形式與投資者進行了有效溝通，并且定期將公司階段性經營動態以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東保持了良好的溝通關系。2017年，共接待機構和投資者實地調研和電話會議15次，答復深交所平臺投資者問題470個，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時、準確地了解到公司的經營發展情況。

四、董事會20__年工作思路

20__年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業、鑄就百年晨鳴”總目標，積極發揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，從全體股東的利益出發，認真貫徹落實股東大會決議，確保經營管理工作穩步有序開展，為全面實現年度科研生產經營目標提供有力的決策支持和保障。

1、統籌戰略和計劃管控，確保年度各項任務目標落實

依據宏觀形勢和公司戰略，及時補充修訂發展規劃，實現中長期規劃和年度計劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續發展壯大。部署安排公司經營計劃目標，夯實管理層責任，保證各項目標全面承接、責任清晰、有效協同，深入推進運營計劃、績效評價信息化管理，確保全年經營目標的全面完成。

2、高效運作，完善董事會決策機制

一是加強會議管理，提高會議效率;二是進一步發揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用，董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責，通過參加或列席相關會議、專題調研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關人員等方式，主動了解已發生和可能發生的重大事項及其進展情況，評估可能對公司產生的影響，全面掌握企業運作情況，適時給予專業而可行的建議或意見。

3、提高信息披露透明度，提升投資者關系管理水平

公司董事會將繼續按照相關監管要求及時、準確地做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整。

公司董事會將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關系管理工作細則》的相關規定，將本著公平、公開、守信的原則，及時地披露有關信息，并組織、籌備好2018年投資者關系活動，保持公司投資者接待專線電話暢通，并積極通過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，特別是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質量和投資者關系管理水平。

4、繼續加強對公司經營管理工作的指導

一是對公司的重大經營管理事項要科學決策、及時決策、為經營層開展工作創造良好的環境;二是繼續加強公司內控體系規范，不斷優化企業運營管理體系，夯實公司基礎工作，防范企業風險，確保實現公司的可持續性健康發展。

5、高度重視、抓好規范運作培訓工作

一是遵照國家證券監管部門的有關要求，嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務，做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務負責人的業務培訓，不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職能力;二是做好公司內部規范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關上市公司治理的合規意識與風險責任意識，切實提升公司的規范運作水平。