每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

企業出納工作內容及職責篇一

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納工作內容及職責篇二

1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、 負責現金、支票、u盾等的保管;

3、 處理銀行有關事宜;

4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、 每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業出納工作內容及職責篇三

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

企業出納工作內容及職責篇四

1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業務;

4.公司業務款項的收款確認;

5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

6.承擔稅務相關工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領導交代的其他任務。

企業出納工作內容及職責篇五

一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

企業出納工作內容及職責篇六

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

5、增值稅進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

企業出納工作內容及職責篇七

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、有一定的出納工作經驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業操守及團隊合作精神。

企業出納工作內容及職責篇八

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、 ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;

企業出納工作內容及職責篇九

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.制作銀行余額調節表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

企業出納工作內容及職責篇十

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。