在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

財務崗位職責詳細篇一

2、根據(jù)公司工作目標，制度財務工作計劃，并將計劃分解落實，確保部門工作目標完成;

3、建立和完善公司財務管理制度和體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

4、負責公司全盤賬財務管理工作;

5、有行政經(jīng)驗和薪酬福利計算。

6、計算工資、分析調(diào)控業(yè)務部的成本管理、風險控制和財務分析;

7、負責公司內(nèi)部所有費用的審核、憑證的編制和登記入帳;

8、編制公司月度、季度、年度支出預算以及匯總支出預算并監(jiān)督執(zhí)行;

9、進行團隊建設及下屬培養(yǎng)，確保部門凝聚力。

10、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

財務崗位職責詳細篇二

1. 負責公司的全面財務會計工作;

2. 負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3. 負責財務部門人員的管理和新員工的培養(yǎng);

4. 解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

5. 分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

6. 負責對應收賬款、勞務派遣工人工資發(fā)放各項稅費申報;

7. 審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計事務;

8. 編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿;

9. 編制會計報表、各公司記帳憑證、會計檔案管理要求裝訂記帳憑證并進行保管、進行工商年報的信息公示、年度所得稅的匯算清繳等工作

10. 公司相關財務方面的工作事宜等。

財務崗位職責詳細篇三

1、 審核各類單據(jù)，嚴格執(zhí)行公司費用管理制度，并按照費用類別規(guī)范登記入賬;

2、 負責公司的增值稅發(fā)票開具、與客戶對賬確認，會計憑證錄入、打印及裝訂;

3、 負責登記制作進項清單，月末進行勾選抵扣，對增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證的審核;

4、根據(jù)銀行記錄收付款記錄在用友系統(tǒng)做應收應付核銷，月末完成銀行對賬;

5、 審核采購材料單據(jù)，對存貨管理流程進行控制，了解成本結轉(zhuǎn)流程并規(guī)范操作;

6、參與庫存、固定資產(chǎn)定期盤點，并對差異進行跟蹤及賬務處理;

7、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作;

8、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作;

9、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況;

10、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催繳貨款;

11、負責總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報;

12、及時清理應收、應付款項，完成領導安排的其他日常事務性工作。

財務崗位職責詳細篇四

1、統(tǒng)計核對公司業(yè)務費用及貨款支付;

2、負責公司各類費用的審核、憑證的編制和登帳;

3、負責購買、開具發(fā)票;

4、負責電商平臺業(yè)績統(tǒng)計工作;

5、電商平臺訂單審核、修改等一系列工作;

6、上級安排的其他工作。

財務崗位職責詳細篇五

1、負責公司帳務處理、全面財務核算工作，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行;

2、月末報表編制，出具相關管理報表，分析財務數(shù)據(jù)，并進行相應調(diào)整事項的記錄處理;

3、完成稅務報表并完成報稅、審核月度結算表;

4、檢查并審批每筆資金付款憑證，確保報銷業(yè)務的真實性和完整性，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出改善建議;

5、負責與公司各部門之間的工作協(xié)調(diào)和配合;

6、代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡并保持良好合作關系;

7、完成公司領導交辦的其他任務。

財務崗位職責詳細篇六

1、編制記賬憑證，并據(jù)實登記各類明細賬、總賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;

2、月底負責結轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;

3、負責各分公司傭金結算及對賬;

4、為企業(yè)預算編制及管理提供財務數(shù)據(jù);

5、及時申報各項稅費;

6、按時完成領導交辦的其他相關工作。

財務崗位職責詳細篇七

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領導交給的其他任務。

財務崗位職責詳細篇八

1. 協(xié)助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2. 協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務備案申報。

3. 協(xié)助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

4. 配合各項稅務監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

5. 協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關明細交易核對。

6. 協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

7. 協(xié)助稅務系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務流程梳理。

8.完成領導交辦的其它工作事項。

財務崗位職責詳細篇九

1、根據(jù)客戶余額、賬齡，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品

2、報支清單的制作

3、業(yè)務領用簽收

4、費用使用率的管控

5、月末倉庫盤點及差異的追蹤

6、促銷品出、入庫過賬管理

7、冰箱押金核對入賬及管理

8、客戶基本資料的管理及相關資料存檔

9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統(tǒng)確認檢核)、逾期賬款追蹤

10、繳款資料的核對、入賬及繳款日的編制

11、廣告費、促銷費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算

12、成品領用及退、換貨單管理

13、促銷案、預提管理