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出納會計工作職責描述篇一

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：

9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責描述篇二

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責描述篇三

1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述篇四

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責描述篇五

1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每周做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述篇六

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責描述篇七

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述篇八

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責描述篇九

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責描述篇十

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責描述篇十一

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述篇十二

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶erp應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責描述篇十三

1、 負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責描述篇十四

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作