報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告，怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

財務部門履行職責情況報告篇一

2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責情況報告篇二

1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責情況報告篇三

1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;

2.核對每批結款單據的合理性、合法性，做到數據準確無誤，對采購貨物的庫存情況分析;

3.負責應付賬款的管理與核算，及時清理債權債務，按照權責發生制做好掛賬和登記工作;

4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;

5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;

6.定期與供應商進行對賬并及時反映相關情況;

7.核算員工的每月工資;

8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;

9.完成上級交辦的臨時任務。

財務部門履行職責情況報告篇四

1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。

2.負責擬定和執行項目公司財務管理制度、會計核算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。

3.負責擬訂和執行項目建設資金來源與使用計劃，并按公司有關規定審核、支付工程建設資金。

1.全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

2.負責系統的安全運行，不斷提升網絡系統運行質量，逐步合理并優化網絡配置，及時排除網絡故障，提升公司信息網絡化管理水平。

3.負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟件的穩定運行和系統升級工作，與軟件開發商保持密切聯系，按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟件功能。

4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟件開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機數據的準確性。

5.協助配合業務部、財務部等職能部室對相關系統的操作利用，盡可能充分發揮出各系統軟件的功能作用，利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。

6.保證電腦設備和電腦網絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

7.做好網絡系統設備和電腦硬件的維護和保養工作，及時處理和排除各類系統設備的故障，需要報修的按照規定及時報修，繼續加強電腦設備規范操作與保養維護的檢査力度。

8.實施公司辦公自動化和信息網絡的數據共享，為電腦操作人員排除技術性難題，指導系統規范操作。

9.負責電腦知識和系統軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟件操作水平。

10.按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策后組織實施。

11.協助與配合其他部門在系統規范操作方面的工作，核實與處理系統出錯造成的各類數據錯誤，發現人為原因造成的數據差錯，及時查明原因并落實責任人員。

12.新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關等工作。

13.領導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執行情況。

財務部門履行職責情況報告篇五

1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況。

2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。

3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。

4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。

5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。

6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。

7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

8.負責營業部年度財務決算編報工作。

9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。

10.對營業部的業務工作行使財務監督權。

11.負責本部門員工的日?？己?在業務上對會計、出納崗位有指導職能。

12.有記賬憑賬的復核權。

13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。

對營業部總經理及總公司計財部負責。

財務部門履行職責情況報告篇六

1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。

3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

4.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。

8.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

11.做好iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。

15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

財務部門履行職責情況報告篇七

基建會計崗位職責

1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

財務部門履行職責情況報告篇八

1. 執行財務垂直管理制度，全面負責公司各項財務工作，主持部門工作。

2. 組織公司資金計劃編制，負責資金籌措工作。

3. 組織項目經營責任書相關內容編制，監控三費一稅的支出。

4. 負責銷售收款流程制定，監控銷售回款工作。

5. 負責本公司財務人員的日常管理、考核和培訓工作。

6. 負責財務專用章保管工作。

7. 按照集團財務部要求，配合財務人員招聘工作。

8. 參與公司的經營決策，為經營決策提供可行性的財務分析。

9. 參與招投標和各項經濟合同簽訂前的審定工作。

10. 組織年度審計、資信等級評審、稅務鑒證等工作。

11. 審核會計傳遞的憑證、賬簿，確保會計核算的準確性、真實性、及時性。

12. 審核會計上報的財務報表。

13. 審核會計上報的稅金籌劃方案、計算和繳納工作。

14. 完成公司總經理、財務副總和集團交辦的其他工作。