每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
財務出納的職責和義務篇一
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.完成領導布置的其他工作。
財務出納的職責和義務篇二
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納的職責和義務篇三
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納的職責和義務篇四
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
財務出納的職責和義務篇五
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證;
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發貨;
8、負責倉庫產品的定期盤點;
9、完成上級領導安排的其他相關工作
財務出納的職責和義務篇六
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。
3.跟進業務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
