時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務部月度工作總結及計劃 財務月度工作總結和下個月工作計劃篇一

首先說一下日常工作：

1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。

2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

3、根據會計制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

這個月最最重要的工作就是2020年度帳的審計工作和統計年報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下最后全部審核透過。

下面是總結的一些關于財務上面的問題：

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔職責的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每一天務必上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在那里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，期望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作資料具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些就應是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部月度工作總結及計劃 財務月度工作總結和下個月工作計劃篇二

我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

1、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理，發放，方便業務人員用款。

2、月底正式工資發放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進行發放，交行通過郵件將將明細表發送后，由交行代發。

3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

4、協助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現金的需要。

5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發工資時用，辦回后及時的發放工資卡。

6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。

8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。

9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

2020年x月計劃：

1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現象，在x月份要整理表格進行匹配，和人力資源協調更正，催促人力資源進行重名人員編號。

2、在發放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發現像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現失誤。

財務部月度工作總結及計劃 財務月度工作總結和下個月工作計劃篇三

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，所以這也是xx有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。

（1）做好基礎工作，根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

（2）采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。

（3）通過給我們提供熱源的xx有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發票，合理的計入成本。

（4）處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發票即時提出。

（1）認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

（2）要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

（3）勤于學習，不斷提高自己的職業素養與技能，積極響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

（4）通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

（5）不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

（1）編制報送20xx年度報表，發現問題，解決問題，總結經驗。

（2）整理20xx—20xx年憑證并裝訂存檔。

（3）采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

（4）積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。

（5）合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。