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財務出納年終工作總結(3篇)

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財務出納年終工作總結(3篇)
時間:2022-12-19 18:45:46     小編:zdfb

總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結怎么寫才能發揮它最大的作用呢?下面是小編帶來的優秀總結范文,希望大家能夠喜歡!

財務出納年終工作總結篇一

作為出納員,我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務,給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現金及銀行存款日記賬,工資的發放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。

日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節,按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。

金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規格等。最后,算出付款金額是否和發票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。

金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發票開的是否正確,銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統,方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統計。

記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。

關于工資的核算與發放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發現金。一到發工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程,下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發生同樣的錯誤。

因為以前的工作主要就是跑銀行,所以填寫票據沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發現,財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,xx元/月,在我和xxx的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網銀,為公司省去了xx元/年,一小筆不必要的費用。

與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯絡、溝通,配合xxx的工作順利進行。

總結過后我回顧了檢查自身存在的問題:

我認為我的業務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,犯過錯誤,財務工作是不能出現紕漏的。

此外,我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發展作出貢獻。

財務出納年終工作總結篇二

我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這一年來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的工作總結請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

1、 迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2019年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

財務出納年終工作總結篇三

回顧從事財務科長工作x年以來,在總經理的正確領導下,在總部財務部門的業務指導下,在公司同事的共同學習與幫助下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規范,實現了全年財務制度規范化,財務管理系統化,企業效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發揮了其在企業管理中的核心作用。現將2018年財務工作開展情況總結如下:

通過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,各項指標與年初所簽訂責任狀的對比,分析差異,查找原因,做到指標有針對,落實有監管。為總經理的決策提供可靠數字依據。

近年來,隨著企業精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。

隨著我公司業務量的增大,工作的側重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真總結經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

通過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業財會人員的工作要求,進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性。

隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了責任狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量。遵紀守法,實事求是的體現財務經營成果,做到誠信納稅。并榮獲xx市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

隨著財務管理職能的日益顯現,財務管理參與到企業管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

為加強對資金的統一歸口管理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險,為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

為全面搞好2019年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

(一)根據公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作,根據數字查找經營環節存在的問題,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在增大銷售的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬,完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,圍繞盤活資產,嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高管理水平。企業越發展進步,財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎管理工作,為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

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