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投資公司財務總監(jiān)職責職能篇一

2、嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時申報、繳納各項稅款。

3、跟進各款項收回的記錄與統(tǒng)計，負責公司對內、對外的往來款核對、清理工作，并進行匯總應收、應付款的帳齡分析。按時出具財務報表及公司內部管理報表，包括公司銷售數據的統(tǒng)計、整理、匯總、結算每月銷售報表、提成表等，確保數據的準確性和一致性。

4、負責公司發(fā)票的領用、開具工作。

5、整理、裝訂、分類保管各類會計資料、合同、公章，負責執(zhí)行財務資料保管、借閱制度。

6、監(jiān)控出納銀行存款管理，按日核對現金、銀行存款日記帳。

7、協(xié)助財務經理工作，按要求統(tǒng)計各類財務數據，完成部門內交辦事項。

8、負責稅務、銀行等部門相關工作。

9、及時掌握國家最新稅收法律法規(guī)，并落實最新的稅收優(yōu)惠政策。

10、其他臨時交待的工作。

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇二

1、 深度了解業(yè)務運營，參與重要業(yè)務機會探討，及時為業(yè)務提供財務解決方案和全面的財務工作支持，并負責對應的會計及稅務事宜處理和管理;

2、 負責建立梳理并規(guī)范化事業(yè)部對賬、結算等相關財務管理流程，并實施優(yōu)化;

3、 推進業(yè)務線應收應付結算進程系統(tǒng)信息化;

4、 建立、建全財務管理體系，加強公司財務管理及內部控制;

5、 根據業(yè)務計劃編制年度財務預算，監(jiān)控預算完成進度，為業(yè)務合理規(guī)劃提供支持和資金風險預警;

6、 統(tǒng)籌下屬公司及時準確完成財務核算和財務報表出具，編寫財務報表分析報告，優(yōu)化財務信息化系統(tǒng)工作;

7、 為業(yè)務及管理團隊提供管理報表和出具深入分析報告，提出合理化建議與意見，避免財務風險，提高經營效率;

8、 監(jiān)督跟蹤分析資金存量，結合資金預測，判斷并協(xié)調業(yè)務發(fā)展與資金需求的匹配;

9、 協(xié)助部門領導進行部門組織建設，并對下屬日常工作進行培訓、指導、監(jiān)督和績效考核;

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇三

1.負責公司的全面財務會計工作;

2. 負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3. 解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)、制度和核算辦法;

4. 分析檢查公司財務收支的執(zhí)行情況;

5. 審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務;

6. 審核財務各項財務報表和報稅情況，負責對財務報表進行分析，給運營提供合理化建議;

7. 不定期檢查財務條線各崗位的賬務、資金、資產管理情況;

8. 負責公司審計、匯算清繳和銀行授信工作;

9. 上級交辦的其他工作。

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇四

1、負責財務管理體系建設，包括財務核算體系、資金與預算管理體系、財務監(jiān)督與分析體系、內部控制體系等，并對有效性進行監(jiān)控;

2、負責財務管理制度的總體設計和質量控制，包括統(tǒng)一會計制度、財務制度等;

3、負責外部財務報告的質量控制及內部分析報告的體系的督導和質量控制;

4、參與公司新項目的開展，制定新項目的預算分析報告，并督導不斷完善;

5、負責公司總體納稅籌劃的監(jiān)督監(jiān)控，持續(xù)降低稅收成本，享受稅收優(yōu)惠政策，減少涉稅風險;

6、負責督導與銀行、稅務等外部單位和部門關系維護和協(xié)調工作，解決重大往來事項;

7、負責本部門與其他部門工作關系的協(xié)調管理工作;

8、負責財務隊伍的梯隊建設和素質培養(yǎng)，不斷提高專業(yè)技能和管理水平;

9、負責會計檔案的整理歸檔、借閱和調用等管理工作的督導，保證會計檔案的安全完整;

10、參與公司重大經營決策的制定和分析，進行經濟效益論證，提供合理化建議;

11、參與公司的經營分析會和其他專項會議，提出管理建議和意見;

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇五

1、負責建立和完善公司財務管理體系;

2、負責組織編制公司年度財務預算，監(jiān)督財務預算的執(zhí)行與實施;

3、負責財務系統(tǒng)內部管理與團隊建設，確保高質高效的完成工作任務;

4、負責公司與金融機構，投資機構的聯(lián)系;

5、負責融資渠道的發(fā)掘、維護，投資項目的前期規(guī)劃;

6、負責公司對外投資、融資事務;

7、負責公司對外稅務協(xié)調事務;

8、負責拓展并維護公司與資本市場的關系;

9、與外部信貸機構保持良好合作;

10、審核公司資金賬戶和資金運作健康度。

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇六

1. 負責財務管理和內控制度的建立、健全;

2. 根據公司業(yè)務模式，負責公司預算和決算體系的建立;

3. 財務分析工作的總負責人，指導管理層改善經營管理;

4. 主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作，完成企業(yè)財務計劃;

5. 為公司經營決策提供依據，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

6. 制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;

7. 籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

8. 與稅務、銀行、證券、會計師事務所等外部單位對接;

9. 審核財務報表，提交財務管理工作報告;

10. 協(xié)助董事會完成公司上市，對接前后的具體財務工作;

11. 領導交辦的其他臨時性工作。

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇七

1. 執(zhí)行公司各項財務管理制度和會計核算制度，結合實際制定本部門財務會計制度;對分部進行全面預算管理，要求各部門按照公司預算、規(guī)定開展各項預算編制、執(zhí)行工作;

2. 指導、規(guī)范、監(jiān)督財務制度的執(zhí)行，管控財務風險，對經營活動和資金計劃進行風險評估;

3. 對門店、配送中心、分部的會計、商控、結算、門店、預算、資金、稅務、稽核的日常工作進行指導、監(jiān)督及檢查;

在公司資金計劃內融資，資金調配、控制及合理有效使用資金;

4. 組織編制本公司的財務計劃和財務報表;

5. 嚴格按照公司費用報銷制度，對分部費用組的日常工作進行有效指導和監(jiān)督;

6. 簽發(fā)分部財務部對內對外提供的會計報表和其他各項財務資料;

7. 負責財政、稅務、銀行等對外關系的協(xié)調和公司內部職能部門關系的協(xié)調;

8. 依據信息中心的要求，監(jiān)管當地it人員對erp系統(tǒng)和其他信息系統(tǒng)的日常管理、維護工作，以保障系統(tǒng)的應用安全和正常運行。

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇八

1、參與公司經營管理與決策，履行財務管理權責

(1)參與制定公司年度經營計劃和預算方案

(2)參與公司重大財務業(yè)務問題的決策

(3)掌握和了解公司內外動態(tài)經營信息，及時向總經理反映，并提出建議

(4)參與公司重大投資項目分析、評估和決策

2、負責組織建立健全的財務管理制度體系，推動公司全面管理有序運行

(1)根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展財務管理規(guī)劃工作，建立健全的財務管理制度體系

(2)根據企業(yè)管理和發(fā)展動態(tài)，適時修訂適應企業(yè)發(fā)展和符合國家有關會計法規(guī)的規(guī)章和流程

(3)根據企業(yè)管理和發(fā)展動態(tài)，適時提出完善財務管理架構、合理人員配置的建議，進行職務分析并組織編制崗位說明書

3、建立完善的財務報告體系，全面反映公司經營狀況

(1)建立工作檢查制度和審計制度，確保制度規(guī)章和重要工作有序推進和落到實處

(2)每星期按照工作檢查內容按時組織檢查工作，對日常存在的問題可能對企業(yè)盈利產生影響的事項進行評估，及時向總經理匯報和獻計獻策

(3)組織內部審計工作

4、搞好外部關系，樹立公司良好的形象

(1)做好稅收籌劃，督導資料按時上報，并定期與政府、稅務等有關部門有效溝通和匯報，維護企業(yè)利益

(2)督導按時支付利息和還貸，督導及時提供銀行需要的資料，并定期與銀行金融機構有效溝通和匯報，確保資金流順暢和正常運轉

5、抓好財務人事管理，保障各項財務管理工作高效運行

(1)與人力資源部門密切合作，指導對財務人員進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓等工作

(2)充分關心和體恤下屬的工作、學習情況，認真傾聽下屬的心聲，與下屬建立良性的工作互動

(3)每月跟蹤和審核考核情況，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊

6、履行財務審核職責，及時全面了解公司經營運作狀況

(1)按照審核審批權限要求，審核相關費用項目、公司大額資金調度、對外借款及擔保

(2)合理分配“財務審核”權，確保公司日常運作不受影響

(3)充分利用財務審核權，發(fā)現問題，控制不必要的開支

7、高度重視溝通協(xié)調，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關系

(1)營造良好的交流、溝通和學習氣氛，不斷提升財務隊伍的素質

(2)凡是領導交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調溝通暢通無阻，樹立財務部的良好形象

(3)參加各項例會，組織重要財務會議，定期召集有關人員履行述職報告

(4)凡是會影響本職工作的,自己要主動溝通協(xié)調,直至工作做好.

投資公司財務總監(jiān)職責職能篇九

1、根據集團財務制度和框架體系，制定項目公司相關財務管理制度和財務內部控制制度，負責貫徹落實到財務核算中。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、稅務籌劃、對外融資、籌資方略、對外合作談判。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

8、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

9、負責公司資金調配、成本核算、會計核算和分析工作。

10、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

11、全面負責財務部的日常管理工作。