在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

會計出納工作職責和工作內容篇一

3.負責費用報銷單據(jù)的審核;。

4.負責辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);。

5.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;。

6.負責保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;。

7.負責編制資金盤存表周報及銀行余額調節(jié)表;。

8.負責查詢到賬情況及外匯申報;。

9、負責政府補貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;。

10.上級交辦的其它任務。

會計出納工作職責和工作內容篇二

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;。

4、負責財務資金日報表和月報表;。

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);。

6、負責銀行往來業(yè)務的辦理;。

7、負責登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;。

8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

會計出納工作職責和工作內容篇三

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

會計出納工作職責和工作內容篇四

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;。

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;。

6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

會計出納工作職責和工作內容篇五

3.保管好公司票據(jù)及印鑒;。

4.負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;。

6.負責公司日常費用類付款工作;。

7.配合各部門辦理轉賬等相關手續(xù);。

8.協(xié)助做好各種賬務處理工作;。

9.按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

會計出納工作職責和工作內容篇六

1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準時發(fā)放。

3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據(jù)賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發(fā)票追索。

5、對產品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

8、日常收支管理的核對。

會計出納工作職責和工作內容篇七

1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

6、與財務相關的其他工作。

會計出納工作職責和工作內容篇八

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領導布置的其他工作。

會計出納工作職責和工作內容篇九

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;。

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;。

4、熟練應用財務及office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;。

5、業(yè)務員銷售提成核算;。

6、配合公司領導交付的其他工作。

會計出納工作職責和工作內容篇十

（1）：結賬。在每日業(yè)務終了時，應結出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應結出當日收入合計數(shù)和當日支出合計數(shù)，然后將支出日記賬中當日支出合計數(shù)記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

（2）：對賬。每天下班前，盤點庫存現(xiàn)金的實有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

（1）：對賬。月末將日記賬與相關收付業(yè)務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性，如發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。

月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。

月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。

月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。

（2）：結賬。現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

如果年度終了時，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

會計出納工作職責和工作內容篇十一

3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;。

4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務信息化工作;。

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。

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會計出納工作職責和工作內容篇十二

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)。

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。