時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金計劃安排情況報告篇一

1、浙財農字[20xx]178號文件通知，20xx年度小型水庫安全巡測檢查，省補資金安排我市7.84萬元，實際到位數7.84萬元；地方配套資金到位數8.24萬元。該資金已全部撥到各有關水庫。

2、浙財農字[20xx]199號文件通知，20xx年度萬里清水河道建設，省以獎代補資金安排我市60萬元。該資金和地方配套資金739萬，按工程進度全部由財政直撥支付給各有關建設單位。

3、浙財農字[20xx]208號文件通知，20xx年度第二批千庫保安工程項目，省補資金安排我市嶺口水庫73萬元，地方配套資金需安排654萬元；安排三聯水庫9萬元，地方配套資金需安排81萬元；省補資金共計82萬元。目前嶺口水庫、三聯水庫都已完工，因工程驗收資料不夠完善，工程款未予全部支付。根據工程進度，財政已直撥支付嶺口水庫省補資金73萬元，地方配套資金507萬元；支付三聯水庫省補資金9萬元，地方配套資金18萬元。待工程竣工驗收合格后，再撥付地方配套資金余款。

4、浙財農字[20xx]263號文件通知，20xx年度千萬農民飲用水工程，第一批省補資金安排我市后宅街道農民飲用水工程25萬元。按工程進度20xx年市財政已直撥支付地方配套資金100萬元，街道支付配套資金199萬元。該工程目前已完工并投入試運行，但尚未進行竣工驗收，所以省補資金尚存市財政局，等工程通過竣工驗收合格后，省補資金和地方配套資金等余款一起支付。

5、浙財農字[20xx]348號文件通知，獎勵我市第十一屆水利“大禹杯”競賽活動優勝單位獎金10萬元。因發放獎金需經市紀委批準，所以省補資金暫存市財政局，待市紀委批復下達后，我們將按照348號文件通知精神，8萬元用于補助半月灣水輪泵站攔污柵工程，2萬元撥入我局用于獎勵。

6、浙財農字[20xx]147號文件通知，20xx年水資源管理及裝備省補資金安排我市“節水型社會建設方案編制等”10萬元。20xx年我市已著手編制，待方案編制完成資金即可到位，現暫存我市財政局。

7、浙財農字[20xx]248號文件通知，20xx年度“萬里清水河道建設”河道保潔省以獎代補資金安排我市10萬元。我市財政20xx年已安排配套資金100萬元。待該項目完成，以上資金即可到位，現省以獎代補資金暫存我市財政局。

在資金的管理上，配備財會人員，設置帳冊和建立財務管理制度。

工程補助款按年度預算、按工程進度、按合同約定、按規定程序進行撥付。建安工程造價20萬元及以上的項目，需經市級及以上公開招投標。確實因故不能實現招投標的，建設單位必須提交市政府采購和招投標監督管理辦公室的書面證明。其項目預算、預算調整、決算等事項，按市政府有關文件規定執行，并送財政局和我局備案。項目決算以稽核中心的報告為準。建安工程造價20萬元以下5萬元以上的項目，由鎮街或水利工程管理單位組織招標，其項目預算、預算調整及項目決算等事項經水務局初審后，建設單位委托中介機構審價。

列入工程補助款財政直撥的項目，建設單位和施工單位簽訂項目施工合同后10日內，須將工程招投標細則、施工合同等相關資料報送財政局和我局備案。水利建設專項資金按項目的施工合同約定、工程進度等情況撥付補助資金。通過完工驗收合格后補助資金總額撥至80%，余款待審查、稽核后按有關規定支付。申請預撥工程補助款時，建設單位按工程進度，填報《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，經有關單位和我局簽署意見后，送財政局辦理撥付。申請工程結算撥款時，必須提供驗收材料和審價報告。水利建設專項資金定率補助的項目，送市基本建設，資金稽核中心審價，并出具審價報告。在結算撥款時，建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。水利建設專項資金定額補助，在結算撥款時，經我局初審后，送中介機構審價。建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。中價機構提供的決算審價報告必須按規范要求包含兩部分內容：一是項目結算審查，二是項目財務審查。如發現下列情況，將緩撥或停撥水利建設專項獎金：不按要求上報本辦法規定報送資料的工程；擅自改變建設內容的`工程；經有關部門和專家認定有工程質量問題，造成經濟損失或社會影響較大，未處理完畢的工程；資金使用有違法違紀問題，有關部門未處理完畢的工程。

財政局和我局負責對水利建設專項資金進行監督與檢查，及時了解資金到位、使用和有關工程建設進度情況，督促建設單位加強資金管理。對監督檢查發現的問題，督促及時糾正，認真處理。對騙取、截留、擠占和挪用水利建設專項資金，擅自更改投資計劃和支出預算、改變建設內容、提高建設標準等，造成資金損失的，不但要追繳相應的水利建設專項資金，而且還要追究當事人和有關人員的責任。

我市20xx年度水利專項資金使用均無截留、挪用、移用、xx侵占等違紀違法行為。

20xx年，我局認真貫徹執行《浙江省水資源費征收管理暫行辦法》及省物價局、財政廳聯合下發的浙價費[20xx]209號《關于調整水資源費標準的通知》文件，圓滿完成20xx年水資源費征收任務，并做好使用管理工作。全年共征收水資源費74.20xx萬元，其中地表水72.6195萬元，地下水1.5880萬元。

（一）征收情況

我局在20xx年水資源費征收前按規定到義烏市物價局辦理了《收費許可證》。在征收過程中，使用省財政廳統一印制的票據，按照實際取水量，并嚴格執行水資源費標準，對20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水資源費進行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水資源費是嚴格按照調整前的價格進行征收，20xx年7月1日－12月31日的水資源費和20xx年元月1日－6月31日地下水資源費是按照調整后的新標準進行征收(除地表水自來水制水企業外)。

（二）使用管理情況

水資源費實行分級分成，地表水水資源費總額：72.6195萬元，上交省水行政主管部門14.5230萬元，上交金華市水行政主管部門12萬元。我市財政已將上交金額直接上劃省、金華市財政，其余留我市。地下水水資源費1.5880萬元按規定留我市，留我市地表水水資源費及地下水水資源費已全部納入我市財政專戶儲存。收取水資源費的專用票據，使用、結報、核銷都經我市財政局備案審核。

資金計劃安排情況報告篇二

20xx年我局爭取到位內貿、外經貿專項資金共計42.25萬元。其中，內貿專項資金30.95萬元，外經貿專項資金11.3萬元。其資金分別是20xx年家電以舊換新配套工作經費20萬元，20xx年家電下鄉流通網絡建設改造專項資金5.4萬元，20xx年家政就業培訓專項資金3萬元，20xx年摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金2萬元，20xx年家電下鄉配套工作經費0.5萬元，20xx年中小企業國家市場開拓資金11.3萬元。其中，家電、摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金、中小企業國家市場開拓資金由區財政直接撥付至企業，企業按照規定已開支，其余資金由我局按照有關規定已開支。

(一) 加強領導

為確保這次檢查工作順利開展和取得實效，我局成立了區商務局內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作領導小組，由陳鴻局長擔任組長，三位副局長任副組長，各股室負責人為成員，下設辦公室在區商務局辦公室，具體負責日常工作。研究制定了檢查工作方案，明確了這次檢查工作的'指導思想、主要內容、工作重點，確保了工作的有序開展。

(二)開展自查

按照這次檢查工作要求，我局及時向各股室下發檢查工作通知，由分管領導負責督促各股室對照檢查內容和要求組織自檢自查，并將自查情況報局辦公室。

(三)現場檢查

由組長牽頭，各副組長具體負責各自分管線上專項資金現場檢查工作，以對照支出賬目、實地走訪企業的形式進行了現場檢查核實。

區財政暫時未將內貿工作經費納入財政預算范疇，而我局無內貿工作經費，內貿工作經費只有從內貿專項資金及局其它經費中調擺支出。

我局將嚴格執行內貿、外經貿專項資金使用、管理的各項規定，認真組織實施，用好管好各項專項資金，進一步加強對專項資金使用的監管力度，為全區的商務工作提供資金支持，為區域經濟發展做出積極的貢獻。

資金計劃安排情況報告篇三

家供應商，招標資金3.76萬元；第三次招標68臺（套、個），涉及1家供應商，招標資金38.962萬元。另外協議采購7臺（套、個），涉及1家供應商，價值4.6345萬元。

項目管理費7.5萬元，已支出2.8萬元，剩余4.7萬元。帳目送審計事務所進行了審計，做到了專款專帳，專款專用，沒有挪用擠占現象。

資金計劃安排情況報告篇四

20xx年我局爭取到位內貿、外經貿專項資金共計42.25萬元。其中，內貿專項資金30.95萬元，外經貿專項資金11.3萬元。其資金分別是20xx年家電以舊換新配套工作經費20萬元，20xx年家電下鄉流通網絡建設改造專項資金5.4萬元，20xx年家政就業培訓專項資金3萬元，20xx年摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金2萬元，20xx年家電下鄉配套工作經費0.5萬元，20xx年中小企業國家市場開拓資金11.3萬元。其中，家電、摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金、中小企業國家市場開拓資金由區財政直接撥付至企業，企業按照規定已開支，其余資金由我局按照有關規定已開支。

(一) 加強領導

為確保這次檢查工作順利開展和取得實效，我局成立了區商務局內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作領導小組，由陳鴻局長擔任組長，三位副局長任副組長，各股室負責人為成員，下設辦公室在區商務局辦公室，具體負責日常工作。研究制定了檢查工作方案，明確了這次檢查工作的指導思想、主要內容、工作重點，確保了工作的有序開展。

(二)開展自查

按照這次檢查工作要求，我局及時向各股室下發檢查工作通知，由分管領導負責督促各股室對照檢查內容和要求組織自檢自查，并將自查情況報局辦公室。

(三)現場檢查

由組長牽頭，各副組長具體負責各自分管線上專項資金現場檢查工作，以對照支出賬目、實地走訪企業的形式進行了現場檢查核實。

區財政暫時未將內貿工作經費納入財政預算范疇，而我局無內貿工作經費，內貿工作經費只有從內貿專項資金及局其它經費中調擺支出。

我局將嚴格執行內貿、外經貿專項資金使用、管理的各項規定，認真組織實施，用好管好各項專項資金，進一步加強對專項資金使用的監管力度，為全區的商務工作提供資金支持，為區域經濟發展做出積極的貢獻。

資金計劃安排情況報告篇五

農資金使用自查情況報告 根據桂財農〔xx年〕55號文件通知精神，我局對xx年-xx年年涉農資金管理使用情況進行了認真的總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：
一、民族局的工作職能 根據三定方案，縣民族局的工作職能是：
開展民族理論、政策、法規教育、檢查民族政策、法規的執行情況;協調民族關系，調查民族問題，保障少數民族的合法權益;負責少數民族發展資金的分配、管理使用和項目實施工作;檢查、落實民族貿易和民族用品生產優惠政策，參與制定民族地區的經濟、文化、教育、衛生、體育等社會發展規劃;配合做好少數民族干部的培養、教育和選拔使用工作;管理民族識別和民族成份的鑒定、變更工作;承辦黨委、政府交辦的其他事項。

依上述，民族工作部門的財政涉農資金即少數民族發展項目資金。

二、項目資金申報程序 少數民族發展項目資金在少數民族地區的投入，是黨和政府對民族地區和少數民族關心、支持的具體體現，是少數民族地區加快發展的重要支撐。我們在工作中嚴格資金的申報程序: 做好項目前期考察、評估論證工作。每年年初，我局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全xx項目貯備庫。

確定xx上報項目。在調查論證的基礎上，我局對xx申報項目進行了篩選，按照 統籌兼顧、適當集中、突出重點、確保團結 的原則，確定申報項目，在項目申報中沒有沒有弄虛作假、多頭申報、虛報冒報、套取和騙取財政資金的情況。

三、項目資金到位情況 xx年-xx年 年，我縣獲得上級民委少數民族發展資金扶持項目7個，項目資金172萬元，其中國家級少數民族發展資金項目5個，資金150萬元;自治區本級少數民族發展資金項目2個，資金22萬元;項目管理費40萬元，所有項目資金及項目管理費全部到位，資金到位率100%。

四、項目資金安排和使用情況 收到上級項目資金計劃下達通知后，縣民族局及時將項目實施方案報縣人民政府，經縣人民政府批復后，報區民委、市民委備案，并及時組織實施，確保如期完成項目建設任務。

項目安排 年年安排項目3個：
百育鎮百育村百昌屯至東干屯道路建設項目 那滿鎮露美村特色村寨建設項目; 五村鎮大列村大酉屯通屯道路建設項目。

xx年年安排項目4個：
五村鎮百谷村馱邦屯通屯道路建設工程 五村鎮瀨貢村隴沓屯通屯道路建設工程; 頭塘鎮四聯村那斛中屯道路建設工程; 玉鳳鎮朔柳村百廟屯至村部道路建設工程。

據統計，xx年-xx年年上級民委下達田陽縣少數民族發展資金項目7個，項目建設涉及5個鄉鎮6個行政村7個自然屯。截止xx年年3月底所有項目均已按照要求完成建設任務，其中道路6個、民族特色村寨建設1個。目前，已組織驗收項目6個，經檢查，項目建設符合原設計要求，質量合格。

五、資金的申請、撥付、管理和使用情況 經自查，xx年-xx年年少數民族發展項目資金在申請、撥付、管理和使用等的各個環節和有關內容合理到位，民族專涉農資金所有項目建設工程都通過招標或政府采購審批，資金支出實行縣財政報帳制度，民族局按照項目建設進度申請撥付項目資金，由縣財政局將款項直接劃撥到項目物資供應人或項目承建方，民族局對民族專項資金的使用都嚴格按照少數民族發展資金管理使用有關文件規定用途使用，各項支出均符合國家有關規定：
1.民族涉農項目的申報沒有弄虛作假、多頭申報、虛報冒報、套取和騙取財政資金的情況。

項目實施過程中，沒有未經批準擅自變更項目實施內容和項目地點的情況。所有項目都按時啟動并如期完成項目建設任務。項目資金撥付足額、及時，沒有滯留、延壓項目資金的情況。

3.沒有違反政府采購和招投標管理規定的情況。

4.沒有存在截留、擠占、挪用財政專項資金的情況。

5.沒有自行提取項目管理費的情況。

6.項目資金分配安排合理、項目管理工作規范，制度健全。

六、資金使用效益情況。

縣民族局始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發揮出最大效益,實現項目實施最佳目標。兩年來，我縣從 為民造福，確保實效，樹立形象 的高度出發，切實做好少數民族發展資金項目實施工作，取得了良好的經濟效益和社會效益，實施建設完成的7個項目，覆蓋我縣5個鄉鎮6個行政村7個自然屯，受益群眾近3539人。通過實施項目，有效地改善了少數民族群眾生產條件和生活環境，改變了群眾的思想觀念，群眾自我發展的能力進一步加強，加快了地區少數民族的脫貧致富的步伐。

七、其他相關問題說明 1.兩年來，通過上級主管部門督促檢查工作后，我局沒有需要整改方面的問題，也沒有收到群眾舉報項目實施中有違法違規的情況; xx年-xx年年送審計部門審計的少數民族發展項目截止目前，還沒得到審計部門反饋審計結果。

年下達的中央財政專項扶貧資金項目管理經費37萬元，因該項目管理費數額比較大，目前，在項目管理上沒有大的開支，故計劃安排該項目管理費作為xx年年項目資金使用，截止xx年年4月，資金尚未支出。

資金計劃安排情況報告篇六

1、管理制度制定情況：

我會根據財政部、全國總工會和xx財政廳、xx總工會及市總工會的要求，結合我區實際情況，制定了《xx區總工會“三重一大”制度》、《xx區總工會困難職工幫扶工作實施細則》、《xx區總工會困難職工幫扶中心資金管理實施辦法》等相關的幫扶資金使用管理規章制度，進一步嚴格、規范財務管理制度。

2、資金撥付情況：

我會專項幫扶資金分配使用方案，都經過領導班子集體討論研究，嚴格執行“三重一大”制度，邀請區紀委綜合管理辦公室派員列席會議。資金按時足額撥付給幫扶中心，做到專款專用，無截留、滯留等現象；做到收支平衡，有無跨年度使用、超范圍使用等現象。

3、資金監管情況：

我會幫扶中心存檔的幫扶資金會計資料完備，按照預算安排使用資金，資金預、決算報表及幫扶情況實名制匯總表做到內容真實完整、數據準確無誤、上報數據與存檔數據一致；幫扶資金、地方財政配套資金、工會撥款做到專戶管理、全口徑預決算，按照有關規定建立財務監管制度。

4、檔案管理情況：

我會困難幫扶檔案制度完善，審核程序規范，建立有公示制度，檔案信息真實完整；建檔標準科學合理，能及時對檔案進行動態調整，及時將幫扶信息錄入工會幫扶工作管理系統。到目前為止，我區10個鄉鎮、11個系統工會均建立了困難職工檔案，區總工會共建立困難職工檔案1396個。

5、幫扶項目情況：

我會嚴格按照“先建檔、后幫扶、實名制”原則進行幫扶，幫扶對象在建檔困難職工范圍內。生活救助、子女助學、醫療救助的標準確定合理，實名制報表與財務入賬憑證一致，相關證明材料完整。

6、資金發放情況：

我會在資金使用過程中沒有存在虛列開支、冒領、挪用、占用、隨意擴大資金使用范圍、超標發放等問題；資金發放程序比較規范，手續完備；我會是建立銀行卡發放幫扶資金的。具體資金使用發放情況如下：一是中央財政專項幫扶資金使用發放情況：中央財政下撥給我區的專項幫扶資金為21萬元（第一期6萬，第二期15萬），我會共救助129人。其中，用于生活救助3.108萬元，共救助困難職工62人；用于助學救助1萬元，共救助困難職工5人；用于醫療救助12.5萬元，共救助困難職工50人；用于特困日常生活救助4.392萬元，共救助特困職工12人。二是xx財政專項幫扶資金使用發放情況：1、xx財政下撥給我區的專項幫扶資金為11萬元，我會共救助135人。其中，用于開展“金秋助學”活動1.55萬元，共救助困難職工家庭大學生14人；用于生活救助5.2萬元，共救助困難職工104人；用于醫療救助4.25萬元，共救助困難職工17人。2、xx財政下撥特困職工日常生活救助3.168萬元，共救助特困職工9人。

（一）幫扶資金使用的形式較單一，僅局限于生活救助、醫療救助及助學救助三方面。

（二）我會是通過銀行卡發放幫扶資金的，但在發放時只發卡，沒有要求幫扶對象簽名領取、蓋手印，手續不夠完善。

（三）由于把關不夠嚴謹，有時出現困難職工檔案個別住處不全，有的身份證號碼不正確，有的沒有聯系電話，個人信息不完整的現象，給信息的錄入和監督查詢帶來不便；存在個別幫扶對象由于交通條件和外出不在家等原因有代領代辦手續的現象。

（四）幫扶對象材料在錄入幫扶系統時遇到問題不能及時得到解決。

（一）我們要學習兄弟縣市區好的經驗和做法，堅持不懈地抓好困難職工幫扶工作，積極探索，多策并舉，開展形式多樣的幫扶活動。幫扶資金除了用于困難職工的生活救助、醫療救助、助學救助，還可以用到困難職工的法律援助、職業培訓和職業介紹上。

（二）進一步完善專項資金管理、使用、發放的制度、做法，使專項幫扶資金更好地惠及困難職工。

（三）對專項資金的管理使用及幫扶資料審核、錄入必須做到：各項制度健全完善，管理科學有序，資金賬目安全規范，數據真實一致；信息準確完整，變動更新同步，邏輯關系正確，崗位熟練穩定，考核驗收達標。

（四）在幫扶信息錄入中遇到問題，要及時請教上級工會，防止問題的滯留，造成錄入信息的不規范。

資金計劃安排情況報告篇七

作進行了自查，現將自查情況說明如下：

一、制度建立及執行情況

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現

號）

行國家有關財經法規制度。

1、收入方面 : 收入方面全部繳入結算資金賬戶

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現 象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填

寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存 在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎 金、補貼或福利現象。

項目支出均合法合規。三、資金安全管理方面：

1、現金的管理 : 現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行

條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以 有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁 財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理 : 銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究 : 財務人員對工作認真負責，一絲不

茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回 造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

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2012 年資金安全管理自查工作報告

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存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

二、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

（一）內部控制制度 1）建立健全單位內部控制制度： 《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》 《差旅費報銷管理辦法》 《財務印章管理》 《財務檔案管理》等各項制度。

2）財務票據專人管理，建立臺賬。

3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

4）監督檢查機制健全。（二）財務管理

1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。

1 制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全； 2 票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

五．下一步整改計劃和措施 1、下一步整改計劃

2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。

三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

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（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

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管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

單 位：（簽章）單位負責人：（簽字）

一、制度建立及執行情況 1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。二、資金管理執行方面

1、收入方面 : 收入方面全部繳入結算資金賬戶

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現 象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填

寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存 在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高 開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均合法合規。三、資金安全管理方面：

1、現金的管理 : 現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行

條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以 有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁 財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理 : 銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究 : 財務人員對工作認真負責，一絲不

茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

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告

題整改 1 個，整改中問題 1 個；存在問題和整改情況具體如下：

一、銀行預留印鑒管理方面 1、存在問題：分公司經理和財務經理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區縣應收稽核崗和原分公司經理名章，分公司經理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業執照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現任分公司經理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經理和原財務經理個人名 章，尚未變更為現任財務經理個人名章。

授權保管手續。檢查中發現各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的同的人員進行保管，但是缺 少書面的授權保管手續。

整改單位：財務部、各區縣

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。（二）、資金管理執行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。

2、支出方面

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所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽 字，并經財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

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放采取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協調后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。 4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

6 ．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面

會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現 象。

總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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