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項目部出納工作職責篇一
2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;
3、辦理保函、履約保證金;
4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;
5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;
6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;
7、完工項目對賬、保本點的測算;
8、辦理現金收付和銀行結算業務;
9、開具各類銀行票據;
10、配合會計做好各種賬務處理;
11、承辦領導安排的其他工作。
項目部出納工作職責篇二
1、負責項目簽約、接房、租金收款;
2、負責催收欠款、建立欠款臺賬,及時清理欠款;
3、負責存放資金的安全;
4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統,并與總部出納核對上款數據;
5、負責收款報表的編制;
6、開具購房發票并建立發票臺賬;
7、編制資金日報表
項目部出納工作職責篇三
1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度,明確收費管理目標、內容和程序;
2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;
3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;
4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理,現金管理并實施監督、檢核;
5、主導項目欠費分析,推動三大收費指標達成;
6、承辦領導交辦的其他工作;
項目部出納工作職責篇四
出納工作職責 -崗位職責
一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度,
二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額,保證現金的安全與完整。
四、發現長余或短缺現金要及時匯報,及時查明原因,按規定的手續核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,并編制銀行余額調節表,待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,核對人數,核準金額,不出差錯。
六、票據使用規范,不得使用非正規三聯單據;支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理,要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。
九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作,編制記帳憑證,接受主辦會計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作,月底做好出納結報單,連同有關憑證,及時送交主辦做帳。
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書;
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見,
崗位職責
項目部出納工作職責篇五
1.遵守國家現金管理制度,辦理現金收付業務,保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬,負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作,保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票打印操作流程,合法填開、保管發票,保證票據安全。
7.核查車場系統,監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票,及時催還借款。
9.日清月結,及時與會計結帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。
項目部出納工作職責篇六
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作
項目部出納工作職責篇七
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發票及認證工作
3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現金
項目部出納工作職責篇八
1.現金管理:查看統計oa現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理:網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統計;
系統:錄入向明應收、應付憑證;
9.發票管理:定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
項目部出納工作職責篇九
公司財務出納崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,務必經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據狀況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償職責。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,務必加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金狀況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
項目部出納工作職責篇十
出納崗位職責
1.負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行;
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定,并計算收付財務費用;
3.負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿,及時送存銀行;
4.檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證、有審批,手續完備,項目資料清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務;
5.負責編制“企業每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6.每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象,應立即查找原因;
7.在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票;
8.將現金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結算轉賬,對務必辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一齊轉給財務辦公室銀行出納會計;
9.審查外匯現金、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔;
10.妥善保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條有理;
1l.嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符,確保現金的安全;
12.負責所得稅扣繳申報事項;
13.完成財務部經理安排的其他工作。