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財務(wù)工作情況匯報巡視巡察匯報材料篇一

1.單位基本情況。

我屬于機關(guān)部門，部下事業(yè)部門有4個經(jīng)費來源是財政撥款，我辦自20__年1月1日起獨立建賬，設(shè)置了單獨的財務(wù)室，現(xiàn)有財務(wù)專(兼)職工作人員4人，主要從事記賬憑證的錄入、記賬、審核，財務(wù)預(yù)決算的編制、審核，財務(wù)報表的編制等工作。

2.內(nèi)部控制。

單位內(nèi)部控制制度健全，在財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、合同管理等方面均建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。我辦實行一把手直接分管財務(wù)，明確了財務(wù)審批流程，規(guī)范了各自的職責(zé)權(quán)限，提高了資金使用效率。

3.預(yù)算編制執(zhí)行情況。

公司規(guī)范預(yù)算編制制度，項目經(jīng)費預(yù)算通過公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體討論協(xié)商，基本支出預(yù)算按部門預(yù)算編制手冊，最后由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司總預(yù)算編制，編制完成后由審查人審查后通過公司領(lǐng)導(dǎo)班子審查的公司決算由負(fù)責(zé)人編制，編制完成后由審查人審查后向公司領(lǐng)導(dǎo)班子報告決算數(shù)據(jù)和內(nèi)容，無誤報告市財政相關(guān)科室。單位財務(wù)預(yù)算均通過江蘇預(yù)算公開平臺公開，接受社會各界監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理情況。

資產(chǎn)管理崗位設(shè)置相互分離，職責(zé)明確;規(guī)范大額資金使用管理，嚴(yán)格實施網(wǎng)上商城采購規(guī)定;規(guī)范資產(chǎn)處置程。

，杜絕資產(chǎn)處置中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，防止國有資產(chǎn)流失。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范財務(wù)核算運行

我辦認(rèn)真學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位常用財會政策制度文件匯編》，仔細(xì)研究該匯編中的各項規(guī)定制度，通過不斷學(xué)習(xí)進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)核算，嚴(yán)格審核原始憑證的合規(guī)性、完整性，規(guī)范記賬憑證的編制，使日常財務(wù)工作做到有法可依、有章可循。

2.嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”，嚴(yán)制單位三公經(jīng)費

20__年至2018年，我辦三公經(jīng)費合計*****萬元(其中事業(yè)單位三公經(jīng)費***萬元)，其中公務(wù)用車購置費****萬元;公務(wù)用車運行費*****萬元;公務(wù)招待費******萬元(20__年*****萬元，2016年*****萬元，2017年*****萬元，2018年*****萬元);因公出國(境)費*****萬元。我辦堅持公務(wù)接待清單制度，嚴(yán)格控制招待費開支，公務(wù)招待費主要用于各地黨政機關(guān)到我辦進(jìn)行考察學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流等方面的接待。因公出國(境)費系2016、2018年由上級部門批準(zhǔn)并組織我辦領(lǐng)導(dǎo)出國考察費用。

3.加強預(yù)決算執(zhí)行力度，抓好經(jīng)費保障

20__年以來，我辦不斷優(yōu)化部門預(yù)決算編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，本著“節(jié)儉高效”原則，精細(xì)化編制預(yù)算，最大化滿足部門工作需求。重點管控好支出進(jìn)度、部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等重要環(huán)節(jié)，確保預(yù)算與支出的同步運作。

1.部分公務(wù)招待費報銷憑證中未附菜單明細(xì)

20__年開始獨立建賬以來，由于未對公務(wù)招待費的相關(guān)財務(wù)規(guī)定吃透，導(dǎo)致部分公務(wù)招待費報銷單據(jù)中缺少菜單的明細(xì)。經(jīng)紀(jì)委巡察組、財政局檢查提醒后，從2016年3月份起在公務(wù)招待費報銷單據(jù)中已全部提供菜單明細(xì)。

2.個別差旅費用報銷未及時

個別人員出差后已經(jīng)回單位的情況下，未及時填報差旅費報銷單進(jìn)行報銷，根據(jù)《蘇州市市級機關(guān)差旅費管理辦法》的規(guī)定，出差人員在差旅活動結(jié)束后一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，個別人員超出了規(guī)定報銷的期限進(jìn)行報銷。

3.固定資產(chǎn)未及時入賬及報廢

由于歷史原因，20__年以前的單位固定資產(chǎn)未及時入賬，對于已經(jīng)報廢的固定資產(chǎn)也未及時履行相應(yīng)的報廢手續(xù)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)信息失真。

4.公務(wù)用車管理尚不夠規(guī)范

對公務(wù)用車的使用未完全遵守提前填報公務(wù)用車申請表制度，個別情況下只是口頭或電話通知需要公務(wù)用車。

5.辦公用品領(lǐng)用無相關(guān)手續(xù)

對于購買的一般辦公用品未設(shè)立辦公物資備查帳簿，對辦公用品的領(lǐng)用也未有相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)，例如筆、紙巾等小件物品的領(lǐng)用。

6.部分報銷票據(jù)未按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的簽字確認(rèn)

部分票據(jù)在報銷的時候只有經(jīng)辦人和主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字，未有分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字。

7. 存在財務(wù)人員報銷審核不嚴(yán)的情況

財務(wù)人員在個別情況下，沒有完全按照*******《市級機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)費用報支審核意見》所規(guī)定的要求，對報銷的票據(jù)審核不到位，缺少經(jīng)辦人簽字也未發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已全部整改到位。

8.個別物資的采購未通過政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城進(jìn)行采購

有時候?qū)τ诩庇没蛘呓痤~小的物資，還是通過本市商戶進(jìn)行購買。

9.財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力有待提高

財務(wù)人員均為兼職人員，業(yè)務(wù)知識不夠全面、業(yè)務(wù)能力不夠扎實，在履行職責(zé)過程中，有時候未能及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中的錯誤或者紕漏，有待進(jìn)一步提高能力。

1.進(jìn)一步加強辦公物資采購的管理

一是加強采購管理，對于一般辦公用品均需通過政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城進(jìn)行采購;二是按照分類管理的原則，對采購物資指定專人負(fù)責(zé)，建立健全庫存物資出入庫登記制度，建立庫存物資備查帳簿;三是每年年底對物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符。

2.進(jìn)一步強化資產(chǎn)管理

完善固定資產(chǎn)管理辦法，優(yōu)化資產(chǎn)交接手續(xù)，實現(xiàn)資產(chǎn)管理的“無縫對接”，杜絕國有資產(chǎn)流失。及時按照相關(guān)程序清理和報廢固定資產(chǎn)。

3.進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報銷制度

一是按照財務(wù)管理制度履行相應(yīng)的報銷程序;二是完善會計人員與實物管理人員職責(zé)，規(guī)范審核流程，提高監(jiān)督質(zhì)量，杜絕不合理開支。

4.進(jìn)一步規(guī)范“三公經(jīng)費”管理

一是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待報批程序和開支標(biāo)準(zhǔn)，堅決不購買煙酒，不提供高檔菜;二是加強公務(wù)用車管理，制定本單位的用車規(guī)定，按規(guī)定停放，杜絕公車私用;三是嚴(yán)格出國出境管理，對確有需要的出國出境行為要通過規(guī)定的審批手續(xù)。

5.進(jìn)一步加強財務(wù)人員政策法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

一是對財務(wù)人員加強政策法規(guī)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律;二是加強財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，提升財務(wù)管理能力，提高會計核算水平;三是對財務(wù)人員加強廉潔自律教育，增加警示教育頻率，防患于未然。

6.進(jìn)一步加強財經(jīng)知識的普及

對單位工作人員，特別是中層以上干部要加強財經(jīng)法規(guī)知識宣傳，提高財經(jīng)法規(guī)意識，讓其在履行公務(wù)活動時能以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，嚴(yán)格規(guī)范自身財務(wù)行為。