每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司內部費用報銷通知篇一

一、適用范圍：公司中層管理人員及員工

二、執行時間：20xx年1月1日起執行

三、具體規定

1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;

3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;

5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。

四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發現當月2次以上關機、

無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關制度不一致之處，一 切按本通知為準執行。

連云港銘龍置業發展有限公司

20xx年1月

公司內部費用報銷通知篇二

各部門，車間.倉庫：

為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規定。本規定中所稱費用是指生產用輔助材料.后勤福利.差旅費.業務招待費.辦公費等及其他費用。

一.報銷條件

1.報銷條件是指公司日常生產用輔助材料.后勤福利.差旅費.業務招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產.辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二.出差管理

員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。 違反公司規定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。

三.備用金管理

1、 根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經理審批后到財務辦理暫領手續。

2、 備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業務結束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期。

3、 對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

四.報銷管理

公司實行總經理一支筆審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報

銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經理審批。然后在財務部進行報銷。

五.處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。

六.本規定發文后實施，望公司員工自覺遵守。

x有限公司

20xx.1.1

公司內部費用報銷通知篇三

為加強公司對內部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

一. 報銷條件

1. 報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產生的后勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的各項雜費等。

2. 需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附《請購單》，

如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二. 備用金管理

1. 根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《借款單》或《領

款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領手續。

2. 備用金暫領后應及時沖賬，備用金占用時間，應在業務結束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時沖賬，可書面申請延緩，

經公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。

三. 出差管理

1. 員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規定請按照第二條《備用金管理》進

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部后，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。

2. 出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，并由財務部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。

3. 員工出差回公司后，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。

4. 如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四. 請購管理

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領款。具體細則如下：

1. 請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。

2. 凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之后方可在財務部進

行審核并領款。

3. 凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

4. it部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3臺時，請購單待部門領導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。

5. it部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務部將不予以付款。

五. 報銷管理 對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總裁蓋章審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。具體細則如下：

1. 所有粘貼在報銷單后的發票及票據，每一張背面必須寫清該票據發生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。

2. 凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字之后方

可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。

3. 對于審批手續不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。

4. 公司實行統一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統一報銷時間：每周四全天。

六. 處罰條例

為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。

七. 本規定全體員工確認知曉并簽字，從20xx年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。