在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇一

2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

4、 負(fù)責(zé)excel版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。

5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇二

1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇三

1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇四

1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時審核、入賬;

9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇五

1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的erp出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計具體工作內(nèi)容 應(yīng)收會計工作內(nèi)容流程及注意事項篇六

1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

6、妥善保管會計資料

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。