時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下我給大家整理了一些優質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

出納人員工作計劃篇一

（一）認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析；協助并配合監察室完成了局系統事業單位20xx年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作；

2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。

3、根據財政部有關要求，對各預算單位20xx—20xx年行政成本數據進行了填報。

4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20xx年經費追加申請工作。

5、根據檔案管理要求對所有核算單位20xx—20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》（草案），在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度；方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。

（二）其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20xx年部門預算前上報經濟處。

2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作（已報經濟處待批）；根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于20xx年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。

（一）實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規范的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規范意識，充分發揮財務監督職能，建立規范審核程序，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。

（二）堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規范化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

出納人員工作計劃篇二

財務工作是學校工作的基礎，財務管理制度及工作計劃是學校經濟工作的辦事章程，嚴肅財經紀律，嚴格執行財務管理制度是完成教學任務，提高教學質量，改善辦學條件的重要保證，為了使財務工作服務于教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻。特制定如下出納工作計劃：

1、加快預算改革，提高經費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經費使用的自主權，學校按各學院編制數、學生數和專業系數等要素，將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院，調動學院事業發展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經費籌措的創造性。

改革項目經費管理辦法，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構建投入模型，增強發展的可持續性

學校的收支總水平已基本穩定，各項事業的建設和發展已基本進入良性狀態。我們將在充分調查研究的基礎上，逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型，努力穩定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經費空間，保障學校重點建設項目。在發展的過程中，進一步明確辦學財力，增強學校事業發展的可持續性。

3、創新服務手段，推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列，還將在現有的基礎上，建立和完善各類財務系統，完成預算管理系統、網絡報銷系統、收費系統和資金支付系統的全面整合，完成與學校相關部門管理系統的數據對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財的重要舉措，是促進高校經費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮”三公經費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規范化，使”小金庫”治理工作常態化。通過不懈努力，強化新形勢下經濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內容，掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息，確保按照財政部發布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學校現狀，建立完善內部控制機制

認真貫徹實施《行政事業單位內部控制規范》，進一步梳理經濟業務流程，將業務中決策、執行、監督機制融入到每個業務環節，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現決策、執行和監督相互分離、相互制約，推進信息化系統建設，實現預算管理、財務管理等整合集成在統一的平臺，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內部控制自我評價機制，對內部控制存在的問題及時發現并提出改進建議。

1、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上，切實加強做到公務卡的使用、報銷管理。

2、堅決貫徹執行”收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作，按”以收定支”的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的資金發揮的效益。

3、強化各類經費會計核算、會計監督，嚴格執行財務制度，確保各項開支的合法性、規范性和合理性。

4、進一步加強科研經費支出管理。

5、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作，依法維護各方利益。

6、認真做好20xx年財務預算工作，完成20xx年年終財務決算準備工作。

7、加強隊伍建設，結合開展會計人員繼續教育工作，加大財會人員的培訓力度。

8、繼續完善收費管理系統、校內預算管理申報系統、經費網上查詢系統、網上報銷系統等，為師生員工提供高效快捷服務。

9、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。

出納人員工作計劃篇三

作為一名的財務出納人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。下面是20xx年本人工作計劃：

一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤;

3、收付現金雙方務必當面點清，防止發生差錯;

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進

另外，作為公司的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納人員工作計劃篇四

20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的'工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：

1、資金方面：作為一個企業，資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員oa郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。

4、固定資產系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。

5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。

6、其他會計事項：我能按照財務部規章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密，做到數據不外泄不傳播。

1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。

2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環節數據狀況、關聯信息，發現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業勞動技能。

出納人員工作計劃篇五

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。