在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務出納主要工作內容 財務出納的主要工作篇一
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后， 按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
財務出納主要工作內容 財務出納的主要工作篇二
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納主要工作內容 財務出納的主要工作篇三
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納主要工作內容 財務出納的主要工作篇四
1.負責辦理銀行結算，規范使用發票;
2.負責工資的結算及員工工資的發放;
3.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全;
4.做好銀行賬和現金賬，負責報銷差旅費的各項工作;
5.按照財務制度做到日清月結，真實準確的上報總經理及公司總部每日資金數據;
6.負責各種新數據及未使用合同的保管。
財務出納主要工作內容 財務出納的主要工作篇五
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;
4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。
5、及時核對現金和銀行日記賬;
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。
7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。
8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領導交辦的其他事宜。
