范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇一
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇二
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇三
1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
出納工作職責職能與工作內容的關系篇四
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責erp出納模塊單據處理;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇五
1、負責公司的開票工作及發票的采購管理;
2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;
3、員工報銷審核，員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇六
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;
出納工作職責職能與工作內容的關系篇七
a) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
b) 員工報銷，發票管理
c) 采購，銷售結帳管理
d) 其他帳務處理
e) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
f)其他上級指示的工作
出納工作職責職能與工作內容的關系篇八
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責職能與工作內容的關系篇九
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
