人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。優秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。

企業財務工作計劃及目標篇一

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

企業財務工作計劃及目標篇二

4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。

6、按月統計費用，做利潤演算。

7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

3、美國公司營業執照的聯絡申領；

4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報；

5、計劃申報“串聯電抗器”的高品；含市高品與省高品；

6、根據公司運營需要，進行erp系統的導入以及增資等工作。

三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：

1、發票項目

1）招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

2）外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。

2、倉庫單據

1）原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶（一聯存根，一聯對賬）。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

2）出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

3）

4）成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。

5）客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

企業財務工作計劃及目標篇三

[摘 要] 文章主要論述了企業財務管理目標的特點，分析財務管理中普遍存在的問題，并提出具體的財務管理措施。

中圖分類號：f275 文獻標識碼：a

財務管理工作是新時期企業的重點工作內容，特別是集團化企業，本身經營范圍較多，下屬子公司較多，涉及到的財務工作事項十分復雜，給財務管理增加了難度。而在激烈的市場競爭環境下，良好的財務管理工作可以提高集團化企業的競爭實力，控制發展成本，理清財務問題，進而推動企業的良好發展。

一、企業財務管理目標的主要特點

企業財務管理目標表現出三個特點，一是可操作性，目標設置需要保證可以控制、追溯和計量等，可以使企業依據管理成效對比目標達成的結果，對企業運營工作進行評估，同時據此進行科學的績效管理，提高經營水平。二是相對穩定性，企業的發展歷程本身比較穩定，而財務目標是具體經營目標的概括，所以也表現出相對穩定性。三是層次性，因為財務工作比較復雜，進行財務管理的目標并不是單一的，而是有多項目標，打造成目標網絡，反映出各個目標之間的內在聯系。而這種層次性是因為企業進行財務管理的方法比較多樣，而且財務管理內容十分多樣，所以出現多樣化的目標架構[1]。

二、集團化企業財務管理中普遍存在的問題

進行財務管理工作的基礎是獲得準確的財務信息，而對于集團化企業來說，因為下屬企業和業務項目較多，所以開展財務工作需要保證財務信息的格式、編制等都是統一的。但實際運營中，企業的組織結構比較復雜，子企業之間聯系不密切，各自進行財務工作，導致財務報表格式不統一、會計政策也不統一，數據整理的口徑也存在一定差異，再加上財務人員的業務能力也存在個體差異，而且信息傳輸速度和手段存在很大不同，這些意味著財務信息不能準確和及時獲取。

（二）預算管理不切合實際

全面預算管理是企業發展中財務工作的重點，但是在實際工作中，企業制定的預算目標不科學，針對企業運營的考核指標不全面，主觀性強，所以進行預算工作難以保證指標的剛性。在考核時，企業存在針對不能按期完成預算指標，但一味強調客觀因素對工作影響以及回避主觀因素帶來的影響的情況，這些因素導致企業整體的預算工作成效不高，預算編制落為空談，起不到指導和監督運營工作的作用。財務目標的約束力不強，對子企業和員工產生的規范作用不強，預算管理與企業經營實際呈現“兩張皮”問題，導致財務目標作用無法發揮。

企業的財務管理工作，發揮著籌資、調節、分配、監督、決策、財務計劃和控制等職能，這些職能的發揮是保證財務工作促進企業發展的基礎。但在實際工作中，企業的財務管理機制不完善，財務人員在工作過程中更關注進行財務核算，忽視了其他財務職能的發揮和實現，只開展重復性高的工作，沒有發揮財務管理指導決策的作用，導致職能缺失。財務控制雖然覆蓋面廣泛，但沒有深入貫穿于整個企業及下級企業的生產經營全過程，往往在事前缺乏計劃，事中缺乏監控，事后缺乏控制。各下級企業的財務狀況無法隨時掌握，只能通過賬務報表了解，財務監控和管理無法達到預期。各下級企業之間對于財務規范的執行力度、核算口徑、財務工作效率等方面，存在很大的不同，使得財務目標管理與財務風險控制的力度和有效性不高，存在很大的風險隱患。

（四）資金管理比較松散

因為集團化企業有很多下屬企業，而按照過去的財務工作規定，每個子企業都要有自己的賬戶，獨立于總公司賬戶而存在，這意味著子企業出現可以自己控制賬戶的資金動向，存在造假問題，總公司對子企業的資金監管不到位，使得下屬企業中資金的不規范流通行為難以杜絕。比如一些子企業發展穩定，有存余的資金，帶來大量低收益存款；
而另外一部分子企業，雖然有發現前景廣闊的投資項目，需求的資金較多，但自身的資金缺口比較嚴重，形成大量的成本貸款。所以從整體上說，集團化企業存在存貸雙高的問題。各個子企業不能統一融資，各自的信譽不高，所以獲取融資比較困難，而且獲得的融資資金又獨自進行投資，利用率不高，很容易出現資金風險。如果決策層不能掌握企業的資金動向，包括資金的存量、流量和流向，這會導致出現很多造假、貪污、腐敗等問題，降低資金利用率，還會給整個企業帶來財務風險。

三、集團化企業財務管理的實施措施

（一）健全財務管理機制

財務管理工作涉及的內容比較廣泛，而且比較細致，如果其中一個小細節出現問題，很可能影響到企業的整個財務工作開展，帶來極大的經濟損失。所以企業需要健全財務管理機制，從本企業的運營情況出發，全方位分析財務管理的細節內容，落實精細化管理；
針對預算、資金、內部審計、內部控制等方面，建立完善的管理制度，嚴格制度的落實，起到對財務工作和財務人員的規范和約束作用。尤其是預算工作，要提高重視，優化預算管理體系，收集以往預算工作經驗，根據時代和市場經濟的發展形勢編制預算規劃，制定可行性高的預算管理方案，強制要求預算目標的執行。企業還要提高對信息化建設的重視，實現財務信息化管理，保證財務信息的收集、整理、傳輸和分析效率提升，盡量減少人為因素的影響[2]。

（二）創新管理方法

新時期企業要加強對信息技術的應用，提高財務信息化水平，加強企業內部各個部門之間的聯系，實現高水平的信息共享，掌握財務管理工作現狀，實現對財務信息的實時監督。財務部門要積極與其他部門之間進行良好溝通，獲得實時的財務信息，主動進行信息的獲取，保證財務信息的全面性、完整性和及時性。在信息時代下，企業可以打造信息化平臺，為財務管理設置專門的模塊，建立互動式交流機制，允許財務人員和其他部門的人員在平臺上相互交流，實現財務信息共享。對于每次的財務工作開展，做好詳細的記錄，建立臺賬，方便后期查詢。對企業內部的一些財務工作建立數據庫，收集全面的信息，建立動態更新機制，在其中的一些財務信息出現變更時給出提示，方便財務人員關注。企業還可以定期組織各部門開展交流探討會，對財務工作中遇到的問題進行分析和探討，相互交流，解決存在的信息傳遞不及時和失誤問題，并共同對財務工作的開展提出創新性建議。

（三）集中進行資金管理

財務集中管理是一些大型公司常用的管理方式，一般要求企業統一制定會計記賬科目、財務報表、核算和預算等標準，對企業內部的流動資金實行集中統一的管理，有效防范企業中的資金風險。企業要加強資金監管機制，加強對資金動向的監督和管理，安排專業人士密切監督資金的流動情況，總結資金的使用情況。同時，考慮部分企業可能遇到流動資金不足的問題，所以要指導下屬企業進行集中融資，并將籌措的資金進行集中管理和使用，提高利用率，保證企業進行重大發展戰略決策有足夠的資金保障。企業決策層要實時掌控整個企業的資金動態，對于資金的存量、流量和流向等信息掌握全面且詳細，集中進行資金管理，避免財務風險的出現。另外，在資金使用過程中，企業需要重視對投資項目進行可行性分析，從資金、資源、人員、管理等方面進行綜合分析，重點關注項目的投資回報率，以此為基礎進行決策。通過信息化分析和評估，監控資金動向，保證敏銳和理性的投資眼光，盡量消除投資風險，提高資金的利用率。

（四）提升工作人員的綜合素質

企業需要優化財務會計管理結構，指導財務人員樹立正確的財務管理理念，強化對財務工作所有環節的關注，強化財務人員的職責發揮，準確分析財務工作期間遇到的風險問題，為企業內部決策的制定提供依據。建立專業的財務人員隊伍，面向社會招聘專業人才，保持財務管理隊伍的新鮮性和活力；
加強對財務人員的專題培訓，提升財務相關新方法和新技術等的應用，提升專業能力；
加強與高校和科研院所的合作，建立一體化的人才培養體系，為后續企業財務管理工作的發展奠定人才基礎。

四、結語

財務目標的達成是集團化企業運營發展的一項重點內容，有一定的必要性和復雜性，對財務管理工作也是一項巨大的挑戰。因此企業需要抓住財務管理的關鍵點，規范財務數據獲取，統一資金管理，創新管理方法，完善管理體系等，做好財務計劃，保持敏銳和理性的投資眼光。

參考文獻：

企業財務工作計劃及目標篇四

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第x年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

企業財務工作計劃及目標篇五

20xx年一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃：

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意

措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。