光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納工作計劃篇一

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作計劃篇二

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

出納工作計劃篇三

2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款余額調節表;

4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;

5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。

6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納工作計劃篇四

下面是本站為你整理的出納實習報告1000字，歡迎閱讀。

出納實習報告1000字(一)

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好2009年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。

出納實習報告1000字(二)

時間過的真快，轉眼間兩周的實訓時間就過了，在過去的兩周內我在廊坊市卓越檢測公司進行了為期十天的實訓工作。通過這段時間的切身實踐，不但使我體會到了將會計理論實際應用于會計實務操作中的重要性，更令我學會了一些如何在社會中為人處事的道理。

正所謂“百聞不如一見”，經過這次自身的切身實踐，我才深切地理會到了“走出課堂，投身實踐”的必要性。平時，我們只能在課堂上與老師一起紙上談兵，思維的認識基本上只是局限于課本的范圍之內，這就導致我們對會計知識認識的片面性，使得我們只知所以然，而不知其之所以然!這些都是十分有害的，其極大地限制了我們會計知識水平的提高。雖然我們已經歷了會計模擬實驗的磨礪，但那畢竟只是個虛擬的業務處理程序，其與實際的業務操作相比還是有一定的差距的，這是會計模擬實驗所替代不了的，是要我們“走出去”才能學到的。

課本上所學到的理論知識只是為我們的實際執業注明框架、指明方向、提供相應的方法論，真正的執業技巧是要我們從以后的實際工作中慢慢汲取的。而針對實際操作中遇到的一些特殊的問題，我們不能拘泥于課本，不可純粹地“以本為本”，而應在遵從《企業會計準則》與《企業會計制度》的前提下，結合本企業的實際情況可適當地加以修改。這就將從課本上所學的理論知識的原則性與針對實際情況進行操作的靈活性很好地結合起來。如課本上及會計模擬實驗中都要求將記帳憑證分為收款憑證、付款憑證及轉帳憑證三類憑證，但我所在的卓越公司就根據自身業務相對簡單的特點考慮，而將三類記帳憑證都統一為一種類型的記帳憑證。

更重要的是，我在此次實踐中深刻地體會到了會計電算化的重要性與便捷性。由于電腦技術的`快速發展及電算化理論的普及，現在，大部分的企業都已采用電算化記帳。這就要求我們能將會計知識與計算機知識很好地相結合起來，一旦熟練掌握了會計的電算化技術，那將大大地簡化會計帳目的處理程序，從而最終將會計人員從煩瑣的手工記帳工作中解放出來。只要企業實現了電算化，企業的會計人員只需將每筆業務的相應會計分錄輸入電腦之中，之后電腦便會自動生成記帳憑證、明細帳、總帳以及報表會計資料，從而極大地節約了人力，提高了企業會計部門的工作效率。

在此期間，我還粗略地了解了公司的會計組織的設置情況，讓我切身了解到企業會計部門是如何進行內部控制及會計職權適當分離的，這一點對于任何企業來說都算得上是至關重要的，且是必須牢抓的。

限于時間的不足，我只在該公司實習了短短的十天。雖說時間很短，但其中的每一天都使我收獲很大、受益匪淺，它不但極大地加深了我對一些會計知識的理解，從而真正做到了理論聯系實際;更讓我學到了很多之前在課堂上所根本沒法學到的東西，這對于我的學業，乃至我以后人生的影響無疑都是極其深遠的。

出納工作計劃篇五

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

出納工作計劃篇六

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額

4、登記和跟進借支還款報銷情況

5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支

6、完成上級交代的其他事項。

出納工作計劃篇七

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

8、發票領購及開具;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作計劃篇八

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

出納工作計劃篇九

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款u key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納工作計劃篇十

1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發放職工的工資;

7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。