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債券結算業務篇一
結算合同
甲方：（供應商）廣東美的生活電器制造有限公司
乙方：（蘇 寧）蘇寧電器股份有限公司南京采購中心
經甲乙雙方友好協商，在嚴格遵循甲乙雙方于2008年08月15日簽訂的美的-蘇寧shdq20080815號《商品購銷主合同》（以下簡稱“主合同”）的前提下，達成以下協議。本協議是“主合同”不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。
一、商品結算分為兩種：一是樣機結算；二是除樣機外的其他商品結算，簡稱一般商品結算,乙方的發
票抬頭為：乙方各子公司。
二、貨款結算方式為：現匯或銀行承兌匯票(乙方的所有承兌匯票，甲方均免扣息)
三、甲方應指定具體人員與乙方進行結算貨款、收取結算票據，并出具書面證明（附后），乙方進行結
算交割時僅與此委托人進行。
四、樣機的出樣與結算，雙方約定的方式為 a。
a、代銷、聯營管理庫存商品的樣機，由甲方自行送貨到乙方各門店，可與乙方簽訂代保管
協議，乙方不再進行入庫手續的辦理。
b、聯營不管理庫存商品的樣機：由甲方自行出樣、保管。
五、一般商品的結算方式選定為：a模式。
a 模式：聯營管理庫存b 模式：聯營不管理庫存c 模式：供價代銷
六、結算細則：雙方結算期間為 c。
a、當月1-
10、11-20、21-月底；
b、上月21-本月5日、本月6-20日；
c、上月16-本月15日。
七、乙方系統在結算周期結束后3日內出具《結算清單》，甲方需在簽收《結算清單》之后3日內予以
簽字蓋章確認，付款日為25日。若甲方無故不進行確認或超期7天以上仍未確認，則乙方有權視同甲方認可此《結算清單》內容。甲方如對清單中列具的明細存在疑問，可另發函通知乙方，說明在本《結算清單》的疑問，甲乙雙方必須在下個帳期結束前核實、解決。為保證雙方業務操作的順暢，乙方有權按《結算清單》與甲方先行進行結算，在雙方約定的付款日前及時結算貨款。
商品推廣與銷售合同附件2
該期間出現差異雙方協商在下一付款周期予以調整解決。
八、乙方正常向甲方結算付款的前提條件：
１、乙方必須收到甲方開具的合格的增值稅發票（稅率17%），發票以結算清單上本期應開發票
上的數量和金額為準。甲方應保證增值稅發票在乙方簽收《結算清單》之后3個工作日送至
乙方。甲方如未提供發票、或發票不符、或延期提供發票，乙方將延至下一帳期再予以結算
對方貨款。
２、乙方收到甲方蓋章的結算清單。
九、乙方在正常付款期限內，若遇法定節假日自然順延。
十、其他約定事宜雙方另行約定。
十一、本協議有效期自2007年12月21日至2009年12月15日。
十二、本協議一式四份，雙方各執二份，本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：廣東美的生活電器制造有限公司乙方：蘇寧電器股份有限公司南京采購中心
代表人：代表人：
日期：日期：
債券結算業務篇二
債券后臺結算業務實施細則
第一章 總
則
第一條
為規范xx公司債券后臺結算業務行為，防范資金交易風險和操作風險，明確后臺結算業務的工作程序及相關參與主體的職責，特制定本細則。
第二條
本細則依據《中華人民共和國證券法》以及xx公司（以下簡稱“公司”）的《公司章程》、《內部控制基本規定》等規章制度而制訂。
第三條
本細則所指的債券業務包括：債券質押式回購、債券買斷式回購、現券買賣和債券分銷等業務。
第二章
崗位職責
第四條
債券業務后臺結算崗，負責辦理債券交易業務的后臺債券結算手續，具體職責如下：
1．將每日到期業務進行分類整理并分配落實到具體責任人；
2.根據已接收的成交單及時準確進行后臺指令操作及資金劃轉，并實行雙人復核，嚴禁不按時或不錄入各種債券的參數；
3.負責及時檢查系統交易是否完成。對未完成的交易，須及時反饋給相關交易員并采取措施進行處臵；
4.負責實時查詢清算系統各項資金的收付情況；
5.負責核對前臺成交的全部交易與后臺結算合同是否完全一致，核對當日應收、應付款項與交易員的資金計劃是否相符，協助交易員管理資金頭寸；
6、負責每日交易結算后，將銀行結算賬戶余額以及當日產生的債券資產的數量、市值變化形成明細報表并做好統計工作，保證各類資料有序、完善、科學的保存
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7.負責定期與債券托管機構及前臺交易崗做好臺賬核對工作；
8.負責妥善保管中債ukey和銀行網銀密匙，著重保護相關交易密碼，避免他人進行越權操作，保證交易資金安全。定期更換后臺系統操作密碼，保守相關交易及商業秘密；
9.負責在債券柜臺交易系統進行升級或變動后，及時掌握該系統變化的內容，以免進行誤操作，并協調信息技術部盡量將升級和維護安排在非交易時段。
第三章 債券業務后臺結算基本流程
第五條
債券業務后臺結算基本流程如下：
１.交易員整理核對收到的經審批的交易單，保證相關交易單不遺漏、不重復，并依據交易單核對好自己的頭寸表；
２.交易員將核對好的交易單和頭寸表打包發給后臺人員； ３.交易員與后臺人員就相關交易思路和劃款順序進行溝通； ４.后臺人員處理相關結算指令并進行款項的劃轉；
5.日間頭寸透支應由交易員提起申請，經領導審批后，后臺人員實行雙人復核劃付，緊急情況下需隔夜透支應重新提起申請；
6.后臺人員確認交易完成并反饋給相關交易員；
7.每日交易結束，后臺人員將當日交易結余款通報交易相關人員，以便安排次日交易資金頭寸。
第四章
應急處理
第六條 網絡中斷情況下應急處理 １.正常情況下使用專線；
２.專線非正常中斷情況下，使用公司網絡，并請信息技術人員對公司電腦監測流量，優先保證交易使用；
３.如果上述兩個網絡均不可用，在僅需劃款并數量不多時使用無線網卡；
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４.如果前述三種方式均不可用，并無法預計恢復時間，盡速聯系機房，機器轉移使用。
第七條
電源中斷情況下應急處理 １.正常情況下使用公司電源；
２.突發停電，啟用備用ups電源，并請信息技術人員監測，保證交易機首先使用，根據前期監測試用，備用電源可支持一天，如無法預計時間，轉移至機房進行操作。
第八條 硬件故障應急處理 １.可能情況為電腦崩潰；
２.一旦出現緊急情況，通過技術人員切換跳線啟用備用電腦，并在其他電腦安裝劃款行網銀備用。
第九條 網銀故障應急處理
１.銀行系統性失效，無法確定恢復時間。交易員未履行收付的交易，聯系對手方，緊急補充零時頭寸，后臺清算人員及時聯系托管行確定故障原因和可能恢復時間，應急確定其他托管行；
２.設備損壞主要是u盾失效。每個清算銀行新開兩套u盾，一套日常使用，另一套暫時封存，以備應急使用。
第十條 在以上各種措施之外，為增加保險，在上海預留應急電腦，安裝上清所系統和中債系統。并對人員進行應急培訓。
第五章
附則
第十一條
本細則由財務計劃部負責解釋和修訂。第十二條
本細則自公告頒布之日起執行。
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債券結算業務篇三
債券結算合同
甲方：_________開發公司
乙方：_________投資公司
丙方：_________投資基金公司
鑒于：
1．甲乙雙方于______年______月______日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于______年______月之前購買甲方發行的債券總計人民幣____________萬元，年利率______%，期限______年。
2．乙方與丙方于______年______月______日簽訂《轉讓協議》，將持有的____________萬元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該__________萬元債券。
3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。
4．丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于______年予以清結。
甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。
第一條甲方同意丙方提前清結其持有的____________萬元債券
第二條甲方向丙方支付人民幣____________萬元清結乙、丙方___________萬元債券本息
第三條甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續
第四條簽訂本合同之日起五日內，甲方將人民幣____________萬元一次性匯入丙方指定的銀行帳戶
第五條履行本合同發生爭議，各方應友好協商解決；協商不成，任何一方可提交市仲裁委員會按該會規則仲裁
第六條本合同正本一式六份，三方各執兩份
第七條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方：（蓋章）________________________
授權代表簽名：________________________
乙方：（蓋章）________________________
授權代表簽名：________________________
丙方：（蓋章）________________________
授權代表簽名：________________________ 簽署日期：__________年______月______日
債券結算業務篇四
甲方：_________開發公司
乙方：_________投資公司
丙方：_________投資基金公司
鑒于：
1．甲乙雙方于______年______月______日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于______年______月之前購買甲方發行的債券總計人民幣____________萬元，年利率______%，期限______年。
2．乙方與丙方于______年______月______日簽訂《轉讓協議》，將持有的____________萬元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該__________萬元債券。
3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。
4．丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于______年予以清結。
甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經協商一致，達成本合同。
第一條 甲方同意丙方提前清結其持有的____________萬元債券
第二條 甲方向丙方支付人民幣____________萬元清結乙、丙方___________萬元債券本息
第三條 甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續
第四條 簽訂本合同之日起五日內，甲方將人民幣____________萬元一次性匯入丙方指定的銀行帳戶
第五條 履行本合同發生爭議，各方應友好協商解決；協商不成，任何一方可提交 市仲裁委員會按該會規則仲裁
第六條 本合同正本一式六份，三方各執兩份
第七條 本合同自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方：（蓋章）________________________授權代表簽名：________________________
乙方：（蓋章）________________________授權代表簽名：________________________
丙方：（蓋章）________________________授權代表簽名：________________________簽署日期：__________年______月______日
