在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

費用報銷考試答案60題 人人必懂的費用報銷知識題庫篇一

②員工發生的差旅費及零星開支，可以事先到財務科預借，辦理暫支手續，由財務科核定預借金額，事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。

③員工出差實行誰派誰負責按規定審批。

④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應事先向本部門主管或總經理申請后才可按規定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。

二、費用報銷標準

1、差旅費

標準

住宿費標準

生活費標準

車票費

職務

北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海

其他各省市（中央直轄市）市區內

上述城市以外的其他地區

北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海口等城市市區內

其他各省市（中央直轄市）市區內

上述城市以外的其他地區

根據實際里程報銷

口等城市市區內

一般員工

主任級干部

中層干部

120

副總經理

150

總經理

180

130

說明：

a、出差人員級別不同時，住宿費標準低級參照高級執行，但生活補助不變；

b、市內交通費每人每天不超過30元；

c、途中車票憑票報銷，但必須與批準的出差時間、路線一致，不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機，必須請示總經理同意后方可乘坐，否則不予報銷；

d、因代表集團出差或因涉外活動，必須體現集團形象的可依據實際情況，由董事長核準后予以適當提高；

e、所有出差費用必須憑票報銷，無票不予報銷；

f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明，經相關人員簽署意見后報銷；

g、出差人員回公司5天內必須辦理審批核銷手續，報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司；否則，財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。

2、業務接待費

1）經營業務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。

2）授權范圍：1000元以下由財務主管負責審批；1000以上元由總經理負責審批。

3）業務招待費如下：

①在外面出差一般情況不允許招待費開支，特殊情況須請示總經理同意后再行開支；

②來廠招待標準：業務員級招待標準30元/位，經理級招待50元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。

4）報銷審批手續

①經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內將《業務招待申請審批單》連同合法、合規票據報送財務部經辦會計初審。（后付申請審批單）

②財務部經辦會計初審無誤后報送財務部經理復審，再轉報總經理審批。

費用報銷考試答案60題 人人必懂的費用報銷知識題庫篇二

費用報銷申請書

（一）費用申請書

公司領導：

陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。

特此申請！

申請人：陳某

費用報銷申請書

（二）尊敬的公司領導：

我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯系溝通協調發貨業務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯系，從而產生大量的電話費用，現申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準！

申請人：

日期：

費用報銷申請書

（三）公司領導您好：

我辦公室已經完成對 ___ 工程師的接待，現__已經回城（出發地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經由綜合辦公室代支付給___本人，現申請領導給予報銷，請領導審批為荷。附：___聯系方式： 電話：____

申請部門：_____

20xx年3月2日星期六

申請書：

費用報銷考試答案60題 人人必懂的費用報銷知識題庫篇三

差旅費/費用報銷試題答案

一、單項選擇題

1.b

2.c 3.b 4.b 5.c 6.c 7.d 8.a 9.a 10.d

二、不定項選擇題

三、填空題

1.10%

2.10

3.7 50% 并提供說明及不低于報銷金額的正規發票。4.費用承擔產品

5.特殊報銷申請單

總經理

四、簡答題

1.每月最后一個工作日

已審核

2.發票類別名稱寫著增值稅專用發票

發票為兩聯 一聯抵扣聯 一聯發票聯

需要注意填寫發票類別以及金額稅額稅率

3.行車記錄單

須經人事部門簽字確認后方可報銷

4.出差人對于夜間乘車，超過夜間21點且連續乘車6小時以上當日無法住宿的，額外享受100元/天的交通住宿補助（交通補助與誤餐補助不可同時享受）。

5.報入當月考勤內，與工資一同發放。

費用報銷考試答案60題 人人必懂的費用報銷知識題庫篇四

差旅費/費用報銷試題

部門：

姓名：

分數：

一、單項選擇題（單選2分/題，共分）

1.報銷單據書寫錯誤，是否可以修改（）

a、是

b、否

2.公司員工報銷醫藥費，必須有（）備案簽字方可報銷

a、本部門部長 b、內勤/文員 c、人力資源部 d、市場部

3.公司部門活動費用需要到（）備案簽字后方可報銷。

a、本部門部長 b、內勤/文員 c、人力資源部 d、財務部

4.住宿費發票丟失可以找同類型發票，填寫特殊報銷申請單，總經理簽字后方可報銷。（）

a、是

b、否

5.“差旅費/費用報銷單”的單據業務截止時間為每月（）。之后申請或不合格退回的單據，單據日期都要改為次月1號。

a、月末最后一天

b、最后一個周一

c、27日對應的周一

d、無截止日不需檢查

6.出差期間請客戶吃飯發生的業務招待費應選擇下列哪個費用項目（）

a、銷售費用_費用_業務服務費

b、管理費用_費用_招待費

c、銷售費用_費用_招待費

d、銷售費用_費用_辦公費_辦公經費

7.投標發生的招投標標書費用應選擇下列哪個費用項目（）

a、銷售費用_費用_業務服務費

b、管理費用_費用_辦公費_印刷費 c、銷售費用_費用_辦公費_印刷費

d、銷售費用_費用_辦公經費

8.項目中標后發生的投標公司招投標服務費應選擇下列哪個費用項目（）

a、銷售費用_費用_業務服務費

b、銷售費用_費用_辦公費_印刷費 c、銷售費用_費用_外部機構代理費_技術咨詢服務費

d、銷售費用_費用_辦公經費

9.展會期間發生的展位費，應選擇下列哪個費用項目（）

a、銷售費用_費用_企業宣傳費_展覽費

b、銷售費用_費用_外部機構代理費_代理費 c、銷售費用_費用_企業宣傳費_廣告費

d、銷售費用_費用_包裝費

10.小王為客戶服務部人員，因銷售部有一臺油霧凈化器（客戶已驗收）需要維修，售后維修工作需要購買材料，小王墊付款項后依據發票回公司報銷，對應費用項目以及費用承擔部門應該選擇哪個（）

a、銷售費用_費用_修理費_售后維修費

客戶服務部 b、銷售費用_材料費_材料費

銷售部 c、生產成本_其他直接費_消耗材料費

客戶服務部 d、銷售費用_費用_修理費_售后維修費

銷售部

二、不定項選擇題（多選題多選、少選均不得分，多選題3分/題，共30分）

1、以下哪類票據不可以報銷（）

a、有涂改、污染的票據 b、未蓋發票專用章的票據 c、假發票 d、空白發票

2、填寫報銷單據時不能用哪種筆書寫（）

a、鉛筆 b、紅色筆 c、黑色水筆 d、圓珠筆

3、粘貼票據不可以用哪種粘貼方法（）

a、大頭針串別 b、液體膠粘貼 c、回形針串別 d、訂書機針訂

4、以下項目可以填差旅費的有（）

a、出差的車票 b、出差的火車票 c、加油票 d、停車費

e、洗車費 f、出差的住宿費

5、應與正規發票分開粘貼的有（）

a、收據 b、特殊報銷申請單 c、收條 d、火車票

6、哪些是辦公用品費（）

a、電腦耗材、硒鼓、碳粉 b、辦公用品

c、清潔工具費

d、購買5000元電腦 e、郵寄費 f、印刷費 g、桌椅，書報雜志

7、屬于車輛費用的有（）

a、出差自駕車車輛的加油費 b、停車費 c、出差中汽車的過路過橋費 d、洗車費

8、以下哪種是不規范的粘貼方法（）

a、倒置粘貼 b、票據超過報銷封面的大小 c、票據按從小到大的順序粘貼 d、票據按時間先后順序粘貼

9、停車票應有（）才予報銷。

a、隨車人員的簽字 b、日期 c、停車地點 d、車牌號

10、下面哪些餐飲（電腦開具）發票為不允許報銷發票。（）

a、有章印無開票時間餐飲發票

b、有章印開票時間發票號以及稅號票面打印完整的餐飲發票

c、有章印但時間不完整的餐飲發票 d、無章印時間不完整。

e、有印章且時間完整打印歪曲的發票

三、填空題（每題2分，共 10 分）

1.自備車出差事前經部門經理批準，不報銷城際交通費，公雜費按__________標準報銷，公司負擔油費及過路費。

2.臨時出差依據誰出差誰報銷原，出差結束_______日內必須到財務報銷清賬；堅持“前賬不清，后賬不借”的原則。

3.出差人員乘車后不慎將車票丟失，_____個工作日內上報部門經理，經部門經理審核批準后按標準的_____報銷，并提供_______________________________。4.費用項目選擇“生產成本-xxx”時，須填寫_______________________。

5.抵票或超預算，超標準的，需要填寫_______________，按要求填寫并經過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務。

四、簡答題（每題4分，共計20分）

1.費用/差旅費申請單截止時間為什么時候？截止時系統單據為什么狀態？

2.3.4.5.增值稅發票的主要特點是什么?填寫系統需要注意什么？

私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料，有什么要求？

可以申請夜車補助的條件為：

轄區內出差，餐費補助如何報銷？

五、出差/費用申請單的填寫(20分)

1、公司派業務員王明到保定出差，預期5月1日至5月5日，實際王明5月1日晚8點從大連出發到北京，5月6日晚23點返回大連，期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站，油費40元，大連到北京車票費用300元，2日早8:00從北京到保定15元，3日18:00從保定到北京15元，6日回來時的車票300元，從大連站到家50元。出差中招待費600元，復印費20元，交通車輛費50元。

一個月后王明到上海進行項目跟進，6月2日早8:00，從大連出發至上海機票 1200元，大連到機場交通費26.5元，上海機場到客戶交通費50元，客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發生交通費140元，客戶處到上海機場50元，4日晚20:00上海返回大連機票1000元，大連機場到家交通費30元。請按培訓的要求及各部門出差標準規范填寫出差申請單（兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據上）以及費用報銷單。