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小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇一

職責一：小公司會計崗位職責

（1）具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。

（2）組織制定本企業的各項財務與會計制度，并監督其貫徹執行。

（3）編制本企業的財務成本計劃、資金籌措計劃，并監督其落實。

（4）會同有關部門擬定企業各項固定資產的投資方案和流動資金定額。

（5）負責企業各種稅費的計算和繳納工作。

（6）負責企業各項財務分析工作。

（7）參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業績考評工作。

（8）參與擬定和審核經濟合同、協議和其他經濟文件。

（9）負責向本企業領導報告企業的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。

（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作

職責二：小公司會計崗位職責

1.按規定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2.負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；

3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復核和審查；按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理；

4.負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；

5.負責按月審核編造各部門人員工資；

6.負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數據；

7.負責對會計憑證進行整理歸檔；

8.負責銷售增值稅專用發票管理；協助主管辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；

9.積極完成領導交辦的其它工作

職責三：小公司會計崗位職責

1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，健全各項統計數據。

4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇二

（一）負責公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負責按期歸類、整理、歸檔。

（二）負責日常總賬的登記，會計報表的報送及年終轉賬的憑證處理，年末報表的編制工作。

（三）負責固定資產的購置、調入、內部轉移、調出報廢等項的會計核算工作。

（四）負責會同有關部門定期對公司固有資產進行盤點，進行全

面清查工作。

（五）負責向公司領導提供各種財務收支和會計信息資料。

（六）負責記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。

（七）完成公司領導交辦的其它工作。

第3篇：會計崗位職責(科技公司)1.掌握《中華人民共和國會計法》，熟悉有關國家及特區財務理論知識、會計制度和具體執行中的規章制度，不斷提高業務水平和操作技巧。2.負責會計原始資料的審核，正確編制會計記賬憑證，登記分類明細賬、總賬，編制會計報表。3.負責會計資料的裝訂、歸檔工作。4.參與財務制度、規定的起草、綜合和修改。5.財務專項檢查，綜合審核的工作。6.掌握收集財務監督、制度貫徹、收支管理實施情況，搞好綜合匯報。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇三

會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業道德是：（1）敬業愛崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6)保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇四

物業公司會計崗位職責

一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑

證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、

負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定

期的進行清資核產工作。

四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督

促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時

上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開

支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工

作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編

制物業公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇五

****小額貸款有限責任公司

崗 位 職 責（修 訂 稿）

總經理崗位職責

1、在董事會領導下，貫徹執行董事會決議，負責領導、管理本公司全面工作；

2、負責組織編制本公司總體經營規劃，制定貸款業務發展策略、措施，并安排組織實施；

3、負責公司年度財務預算、決算及相關重大財務費用開支計劃的審批；

4、兼管風險管理部、綜合業務部工作，明確其職責、權限、并監督、檢查、管理其工作任務完成情況；

5、組織協調各部門工作，聽取各部門工作匯報，提出決策性意見；

6、負責上報材料的政策性把關審核及對外行文的簽發。主持向有關部門、機構匯報工作；

7、負責制訂本公司企業文化建設，戰略方針。

副總經理崗位職責

1、協助總經理管理公司全面工作；制定公司發展戰略規劃，負責制定信貸業務發展策略、經營計劃、業務發展計劃；

2、組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；

3、負責將公司內部管理制度化、規范化；

4、組織編制公司年度、季度財務預算決算、年度營銷計劃及營銷費用、內部利潤指標等計劃；

5、負責指導公司人才隊伍的建設工作,向總經理推薦合適各個重要崗位的人選；

6、負責協調公司各部門、客戶及外部聯系等工作的協作關系；

7、分管信貸業務部、計劃財務部工作，明確其職責、權限、并監督、檢查、管理其工作任務完成情況；對分管部門的工作負領導責任。

8、負責推進企業文化的建設工作,開展企業形象宣傳活動；

9、在總經理缺席時，受托代行總經理職務；

10、負責各部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發表工作意見和行使表決權；

11、總經理臨時授權的其他工作。

財務總監崗位職責

1.對公司董事會和總經理負責，保證公司財務會計活動健康運行。在董事會和總經理領導下，總管公司各類財務報表和預算工作。

2.負責審定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算和成本核定。 3.制定和管理公司稅收提交方案及程序。

4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃。

6.在董事會議定的范圍內，與總經理一起對重大事項進行聯簽。

7.對于企業的經營活動，從財務管理的角度提出意見，對財務人員任用、調動、獎懲提出建議，完善企業的財務管理制度和內控、內審制度，對損害公司資產安全的行為，向董事會提出處理建議。

信貸業務部崗位職責

一、信貸業務部經理崗位職責： （直接上級：分管總經理）

1、在總經理授權范圍內全面負責公司信貸方面工作；

2、確定信貸崗位工作目標、職責、任務、權限；保證自己發放的信貸按目標收回。

3、負責公司信貸計劃的測算、草擬，按月提出貸款發放、收回和利息收回計劃，報總經理審核；

4、負責貸款發放審查；

5、處理和協調到期貸款、應收利息收回。

6、負責對各項業務的合法性、合理性、真實性和完整性進行認定，指導客戶經理做好業務的調查工作。

7、負責深入企業調查，掌握貸款企業或個人的生產經營情況，遇有重大事項及時向總經理反映情況，嚴防不良業務、資產的產生。

8、負責貸款風險分類的基礎工作以及相關信貸報表的統計分析和上報。

9、合理調劑工作安排，確保部門內人員分工合理、職責明確、運行高效；負責對客戶經理人員的任用、調動、獎懲提出建議，11、制定年度信貸計劃，將信貸資金閑置率控制在最小額度；

12、總經理交辦的其他工作。

二、客戶經理崗位職責

1、在部門經理授權范圍內做好公司信貸方面工作。

2、堅持“三包”責任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作，按時完成指標考核。

3、參與貸款單位有關業務經營和財務管理活動，做好貸前盡職調查研究和可行性分析，保證貸前盡職調查資料的真實性和完整性。

4、做好貸后檢查和管理，定期深入了解掌握借款企業對貸款的使用情況、生產經營情況和擔保保證情況。發現問題及時向部門領導及有關部門匯報。

5、根據信貸資產監測管理辦法，按月做好信貸資產記載，準確反映貸款占用形態，對逾期和催收貸款分戶制出催收計劃及實施具體措施。

6、做好貸款企業的貸款風險度測試工作，準確及時報送信貸各種統計報表，報送年（半年）度工作

總結

和專題調查。

7、建立完善貸款檔案，對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，并按企業經濟檔案內容按時、準確建立貸款企業經濟檔案。

8、兼任在押品保管員，掌管押品保險柜的密碼。

計劃財務部崗位職責

一、財務部經理崗位職責:

（直接上級：分管總經理、財務總監）

1、協助公司財務總監建立健全財務制度，監督實施經營計劃、經濟指標完成情況考核辦法。

2、編列部門費用預算、匯總公司費用預算，報財務總監復核。

3、日常收支審核，包括核對預算、合同、核準權限、流程、原始憑證是否符合要求等。

4、月資金計劃的編制，資金審批流程、權限的審核，編制資金收支周報、月報及資金運用的分析。

5、負責項目經營的財務管理及成本控制、項目預算支出的審核、成本分析報表的審核。

6、月度、季度、年度財務報表及預算使用情況等報表的審核、報送。

7、向總經理匯報資金計劃執行、項目預算執行、費用預算執行等財務情況及經營決策建議。

8、負責及協調稅務、銀行、及會計師、稅務師事務所相關工作。

9、上繳稅費測算、申報審核等涉稅事宜。

10、負責財務部人員培訓及本部門管理工作。

二、財務會計崗位職責:

1、協助部門財務經理搞好本部門的管理工作。

2、設置和登記會計帳薄，提供會計信息。

3、編制資金的收付及費用支出會計憑證。

4、負責債權債務的核對和清理。

5、負責編制月度、季度、年度財務報表及預算使用情況等報表。

6、負責各項稅金的計算提取、申報繳納和報表報送。

7、負責工資計劃的編制和申報，保險及各項基金的提取繳納。

8、協助綜合管理部做好固定資產、財物的增減使用和管理。

三、出納崗位職責:

1、負責日常現金的收、付和銀行轉帳及與銀行有關的財務工作。

2、根據收、付記帳憑證登記現金日記帳、銀行日記帳，隨時與銀行核對明細帳目，做到準確無誤。

3、隨時整理憑證，記帳后及時將憑證移交會計。

4、負責每日現金流量的電腦輸入，編制現金日報表，經部門經理審核后按時發送公司領導。

5、辦理有關登記證書的登記、變更及注銷事宜。

6、按規定開具收據、發票。

7、妥善保管庫存現金、財務印章、定期存款憑據和有價證券。

8、公私財物不得混淆，資金進出嚴格依制度辦理，嚴禁任何人挪用公款和白條抵庫，確保資金安全。

9、現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

9、每日自行盤點，每半月會同會計定期盤點庫存現金。

10、做好各種單據、發票及收據的保管、核銷工作。

綜合管理部崗位職責

一．綜合管理部經理（管理員）崗位職責（直接上級：總經理）

1.負責人力資源檔案管理；員工招聘、入職、轉正、離職的相關手續的辦理。

2.負責監督員工執行考勤管理規定，負責每月底員工考勤表統計。 3.負責公司車輛的安排工作。

4.負責辦公用品的申請、采購、領取登記、和發放工作。 5.負責固定資產的部門登記和年末盤存。6.負責籌備安排公司各類會議工作和接待工作。

7、負責公司的后勤管理工作；辦公區域保潔，安全用電用水，貫徹“安全第一，預防為主”的思想。

8.合理控制辦公費用的支出，杜絕資源浪費。

9.經常查閱公司郵箱，并將信息及時匯報給領導；收集和保存同行業有價值的信息，匯報領導。

10.按時完成上級分配的任務，規定時間內未完成，應及時向領導匯報，并負責到底。

11.嚴守公司機密，妥善保管公司文本、電子文本、檔案資料。

12、完成公司領導交辦的其它工作。

風險控制部崗位職責

一．風險控制部經理崗位職責（直接上級：總經理）

1、主持風控部的全面工作。

2、負責貫徹落實公司的有關決策、計劃、制度規定、工作措施等。

3、負責押品的鑒價管理，包括對入圍評估機構資質核查、審核權限內審批項目的押品鑒價及上報公司項目鑒價的合理性審核，以及其他鑒價有關的管理工作。

4、負責公司放款審查的管理，包括放款審查的制度建設、日常操作管理、事后監督管理、例外事項的審批及其有關的管理工作。

5、組織本部門人員開展相關制度學習、督促開展合規檢查和整改，確保公司貸款工作合規有序開展，不斷提升本部員工的各項工作技能。

7、負責組織開展公司不良信貸資產的清收及管理，包括組織相關人員商討解決方案、確定清收方案并報公司領導審批、按公司領導審批的方案組織開展清收工作。

8、參與公司貸款業務的貸后管理，包括落實貸款條件的達成、貸款客戶經營情況的跟進管理、信貸資產的分類管理等以及相關制度建設。

9、負責公司操作風險的綜合管理，包括審定操作風險定期報告，并呈報公司領導。

10、負責完成公司領導交辦的其他各項工作。

二、風控經理崗位職責

1、負責公司客戶經理對信貸政策、信貸審查的咨詢解答。

2、負責擔保品鑒價，出具鑒價意見并根據需要進行現場核查。

3、負責所審查項目的貸后管理有關工作，配合客戶經理進行貸后檢查工作，并審查貸后檢查報告、訪客報告、預警報告，提出風險分類調整建議等。

4、擔任在押品保管員，掌管押品保險柜的鑰匙，負責押品出入庫并登記臺

賬，定期對押品的賬實核對盤點。

5、放款審查：審核公司、零售放款業務送審材料的有效性、合規性、合法性，包括客戶基礎材料、貸款合同、擔保合同的核查、驗印及其它前提條件的落實情況，統一意見反饋客戶經理，督促落實補齊，及時催收待補事項資料等。

6、擔任公司抵押品評估專崗，對權限內的擔保品進行價值認定，對抵押物進行實地考察。負責對入圍評估機構的聯系、質疑，記錄評估機構信用狀況，對信用不佳的機構及時報告總經理并提出處理意見。

7、協助部門經理工作并做好部門經理交辦的其他事項。

第8篇：材料會計崗位職責(電力公司)1.負責物資材料、設備的核算工作。2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。7.負責按時上報有關報表及賬目。8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。9.完成領導交辦的其他工作。第9篇：財務會計崗位職責(投資公司)1.按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字單位準確，賬目清楚，按期報賬。2.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，做好財務分析報告，及時向領導提出合理化建議。3.認真執行財務紀律，按時辦理納稅，并嚴格執行信貸計劃。4.妥善保管好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。5.參與制定會計核算細則和成本費用考核辦法。6.負責做好公司下達的成本費用考核指標的測算、分解和考核落實。7.負責工程建設項目的前期預算、竣工結(決)算工作，并將完成情況進行分析和匯報。8.負責公司經濟合同的建檔，設置經濟合同臺賬，結合各部門的工作進展情況，核準合同應付款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。9.完成領導交辦的其他工作。第10篇：會計主管崗位職責(科技公司)1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。2.協助財務經理制訂會計核算辦法、財務管理辦法和相關規章制度；確保相關財務數據準確，對各種財務單據的合理性進行審核。3.協助起草公司年度財務預算、決算方案；負責編制公司會計報表。4.對公司財務狀況、經營情況進行基礎分析，及時反映問題，提出措施。5.對部門的核算會計及出納的工作進行監督和指導。6.負責與財政、稅務部門的具體聯絡。7.負責會計檔案管理。第11篇：會計崗位職責(證券公司)[材料]1.在本部門經理的領導下，完成各期會計核算工作。2.根據國家法律、法規、財經紀律和總公司及營業部的財務管理規定、會計制度，從事營業部各項經濟業務的會i核算。3.對本部門會計以下崗位人員的業務有指導職能。4.負責每日對資金柜的存、取款憑單、轉賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復核并制單，發現問題及時與有關部門協商并進行賬務調整，確保憑單與實際金額相符。5.負責對開戶、銷戶數量及收取的手續費進行詳細逐筆復核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發現問題及時査找原因，并報請領導處理。6.負責日常會計核算工作，辦理所發生經濟業務的報銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續齊全,需求正確。7.負責營業部營業成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。8.負責固定資產、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產明細賬，保證賬實相符，及時登記營業費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。9.根據國家清產核資政策規定，做好清產核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關部門配合，做好固定資產盤點、報廢等工作，按規定手續和批準權限進行財務處理。10.負責按規定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計檔案，保證無丟失、缺損。11.負責交易日報月報年報的統計整理和報送。12.每月月底及時結賬，并與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。13.及時完成領導交辦的其他工作。14.接受財務主管的領導,按照總公司批準的各項財務及營業部領導批示進行經濟業務的會計核算。15.有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權。16.在業務上對出納崗位有指導職能。17.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料。18.對財務主管及營業部總經理負責。第12篇：項目公司主管會計崗位職責1.嚴格遵守各項規章制度。負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。2.負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。3.負責賬務處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務情況，發現問題及時請示匯報。4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。第13篇：材料會計崗位職責(化工公司)1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。第14篇：材料會計崗位職責(金屬公司)1.企業倉庫材料的賬目審査、核對及與財務相關的核查工作。2.準備報告、發票及憑單。3.積極配合各部門做好對賬報賬工作。4.協助其他財務人員完成財務工作。第15篇：會計主管崗位職責(電子公司)1.具體領導本單位的財務會計工作，熟悉和掌握國家規定的各項財務制度和財務法規，帶頭宣傳并嚴格遵守財政紀律、制度。2.根據國家規定的財政法規，結合本單位、本部門實際情況，制定切實可行的財務管理辦法、細則，研究合理使用教育經費，提高資金使用效益的途徑，參與單位教育經費收支的預算和決策，為領導當好參謀。3.組織本單位預算內、預算外資金,科研經費以及學校內其他財務收支的核算、管理工作，按照《中華人民共和國會計法》和《會計人員工作規則》的要求，負責組織會計人員的業務工作。4.組織本單位財務人員進行業務、理論學習，并負責培訓和指導新參加工作的財會人員的業務工作。5.組織進行教育預算完成情況的分析，考核各項資金使用效果，堵塞漏洞，減少浪費，負責向本單位領導報告財務狀況和經費收支情況，提出年度學校財務活動情況的分析總結報告和決算報告。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇六

篇1：公司財務人員崗位職責 xxxxx公司財務人員崗位職責

一、公司財務部崗位設置

為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：

各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

（一）、財務部長的崗位職責

1． 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。3． 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。

4． 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6． 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。

8． 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。9． 負責協調與公司其他部門的關系。10． 10．保守公司商業秘密。(二)、核算會計崗位職責

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不 得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務會計崗位責職

1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業秘密。

三、子公司財務崗位設置

為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：

各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務崗位職責

（一）、財務經理職責

1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。

15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

16、負責協調與其他部門之間的關系。

17、保守本單位的商業秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣

資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手

續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日

清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付

款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀

行存款余額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助

編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。

篇2：裝飾公司財務管理制度 會計出納崗位職責 現金管理制度 財務管理制度

第一節 總則

1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

3、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。

第二節 部門設置及崗位職責

一、崗位設置

根據公司的經營狀況和財務工作需要，財務部現設置財務部經理1名、主辦會計和出納各1名。現財務經理兼任主辦會計。

二、崗位職責

（一）財務部經理崗位職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，建立健全并組織實施財務制度，同時負責財務制度的執行情況進行檢查及監督。

3、進行公司營運成本費用計劃、預測、核算、分析、控制及監督，督導成本控制工作，根據公司經營情況建立及完善成本控制程序。

4、編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算，財務制度的督導及執行中發現并解決實際困難和問題。

5、建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。

6、建立財政、稅務、銀行、工商、統計、金融等外部良好關系。

7、負責審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作，納稅報表、財務報表、財 務分析等內部、外部數字。

8、負責統籌安排并落實每期與材料商工地用料的對賬及付款工作。

9、監督應收賬款回收情況。

10、做好部門內的管理工作及部門間的協調和配合工作。

11、嚴格遵守公司各項規章制度。

12、完成領導交辦的其他工作。

（二）主辦會計崗位職責

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行。

3、在部門經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來款項和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期組織固定資產盤點、清查工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。負責制作公司員工工資薪金表。

7、負責根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、協助部門經理做好部門工作，完成部門經理交辦的其他工作。

10、嚴格遵守公司各項規章制度。

（三）出納崗位職責

1、負責公司現金、發票和收據的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。

2、負責銀行辦理備用金領取手續，支付和結算工作。按日準確、無誤地核對庫存現金，辦理現金收付和 銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，帳實相符。

3、嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒 付。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時匯報與準確登記。

5、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票和收據，不得丟失。當日多 余現金不得在財務室留宿，必須存入銀行。

6、根據審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存，每日工作結束 后應及時制作《收支明細表》下班前交給財務經理。若發現短款或賬實不符應及時上報并查明原因。及時、完整、準確地向部門經理反饋現金庫存、銀行帳戶管理情況。

7、積極配合會計做好核算工作，及時傳遞憑證，及時與銀行核對帳單，對未達帳款項做好調節表。

8、準確無誤地按照會計制作，經由部門經理審核，總經理簽字后的工資薪金表發放工資。

9、對部門工作有跨級向總經理建議及申訴權。

11、協助部門經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。

12、完成領導交辦的其它臨時性工作。

13、嚴格遵守公司各項規章制度。

第三節 現金管理制度

1、公司所有現金收、支由出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并 每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金應妥善保管，如發現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經濟責任和法律責任。

4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《收款收據》，交給付款人客戶聯，財務聯由出納登記日記 賬后交會計，存根聯存檔保管。

5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見財務部工作流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須 填寫借款單，經相關領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內辦理還款 或報銷。

6、收、支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

第四節 支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳

目，并每天結出余額。

3、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、財務部經理、總經理簽字后出納方可開出。

4、所開出支票必須詳細、清楚地填寫收款單位名稱。

5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

第五節 印鑒的保管

1、由財務部經理統籌安排保管。

2、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務專用章和總經理印鑒分別由主管財務領導和出納負責保管。

第六節 現金、銀行存款的盤查

1、出納在每天完成工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制成“出納日 報表”，并詳細核對由出納保管的庫存現金，由會計或主管領導、總經理或指定專人不定時地進行對帳盤查，隨機進行抽查。

2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會 計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

3、其它依據相關會計制度及法規執行。

篇3：財務會計崗位職責 財務會計崗位職責

一、主要職責與工作任務:

1、起草公司的財務預算，檢查預算執行情況，負責公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發放，稅費代繳，負責的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行，保管財務票據，管理會計檔案。

2、起草編制年度財務預算方案：根據當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司年度財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

3、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

4、負責職工工資發放，稅費代繳：根據部門提供辦公

室及領導審核的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

5、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制年度合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。

6、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

7、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

二、權力：會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

三、財務檔案管理權：財務收支活動的監督檢查權和分析評價權；對公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

四、責任：

1、對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

2、月度、年度工作計劃的完成情況

3、會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性負責。

篇4：公司會計崗位職責 會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業道德是：（1）敬業愛崗，（2）熟悉法規，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6)保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。 出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

篇5：公司財務部門各個崗位職責

財務主任：

1、抓好財務部各項工作的具體實施及推動工作；

2、學習、宣傳、貫徹財務法律、法規及上級有關文件精神；答疑系統業務問題，決策系統內重大業務；

3、負責本部室各崗位的協調工作及人員的政治思想工作，調動本部室員工工作積極性；

4、認真執行財務檔案安全、管理、保密制度；按規定做好檔案歸檔、借閱；

5、審核公司會計憑證、賬簿及報表編制；

6、負責公司財務印鑒、發票專用章、貸款卡及稅務登記證等相關證件的管理；

7、負責資金計劃及成本費用核算的審核工作；

8、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

9、完成領導交辦的臨時性工作。 出納崗：

1、嚴格現金管理手續，保護現金安全，防止丟失，被盜，庫存現金不超過銀行核定的限額；

2、現金、有價證券的使用和保管；

3、保障現金使用合理合法，現金借、貸、存及時到位；

4、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

5、負責公司成本核算管理及分析工作；

6、負責月度資金計劃的匯總及上報工作；

7、協助部門主管做好經營考核工作；

8、完成領導交辦的臨時性工作。

統計崗：

1、做好統計工作，及時編制、上報統計報表，做到各種報表上報及時、數字真實、準確無誤；

2、保管好財務憑證及相關財務資料，及時整理裝訂、歸檔；

3、做好固定資產、原材料、低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門低值易耗品賬簿及固定資產事物，確保賬實相符；

4、負責公司會計憑證的審核及保管工作；

5、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；

6、負責每月與相關部門進行安全生產費使用情況核對工作；

7、協助部門主管做好經營考核工作；

8、完成領導交辦的臨時性工作。

各崗安全職責：

1、認真學習和嚴格遵守本單位的安全規章制度和操作規程，服從管理，不違章操作；

2、掌握本職工作所需的安全知識，熟練掌握本崗位操作技能，具備事故預防和應急處理能力；

3、及時對本崗位安全工作進行自查，經常對分管業務的安全工作進行監督檢查；

4、自覺遵守國家財經法律，法規，對本崗位存在的危險因素有防范措施，確保公司資金安全；

5,、發現事故隱患，及時向相關領導報告

篇6：企業招聘財會人員的崗位職責要求調查

企業招聘財會人員的崗位職責要求調查為了調查企業招聘財會人員的崗位職責要求，我們調查了以下六家企業:安慶新華書店有限公司 深圳市星辰激光技術有限公司 武漢千里馬電源機械制造有限公司 深圳市波特商業立體網絡有限 公司河南中州商貿有限公司 深圳金銘稅務師事務所

現就它們招聘財會人員的數量及崗位職責的要求，做統計分析如下：

招聘的人員數量都為1-2人，具體的崗位職責設置有：

財務部核算會計報賬會計 成本會計 總賬會計 稅務會計 職位描述及應聘要求有：

1、全日制大學稅收、財政、會計等相關專業本科以上學歷。

2、有較強的學習能力、有一定的獨立解決問題能力和分析能力；

3、有良好的溝通能力及良好的團隊合作意識；有很強的工作責任心。

4、身體健康，能適應相應崗位要求。

5、耐心細致、謹慎、邏輯性強。

6、文字表達和口頭表達能力強，普通話較標準，能夠和客戶進行書面和口頭的無障礙溝通；

7、良好的職業操守、職業道德及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

8、較好的會計基礎知識，持會計上崗證；

9、熟悉u8用友軟件操作者優先

10、熟練使用office辦公軟件尤其是excel，熟悉金蝶k3；

11、熟悉財政、銀行、稅務、審計等相關業務；

12、精通房地產行業會計、稅務知識；

13、對合并報表、財務報表分析有一定的驗驗。

14、精通財務部內部業務流程，能出色協調會計處理業務流轉及協調賬務核算工作。

通過對以上企業的崗位職責要求的分析與我們的專業課程設置和學習要求相比較，在校期間學習專業主要有：財務會計，財務管理，成本會計，管理會計，市場營銷，供應鏈管理，稅法，資產評估，審計，會計電算化，銀行會計，計算機基礎等，通過這些課程的學習，我們掌握了基本交易活動的會計處理方式，年金現值和終值計算，供應鏈的管理，會計憑證的編制，總賬明細賬科目的核算，編制企業的財務報表，產品成本的計算與分配，企業對資產的管理，營銷策略，增值稅消費稅等各稅種的計算，資產的評估原則，基本的會計電算化知識，銀行業務的處理，對企業財務報表的審計，會計電算化軟件的操作運用，基本的辦公軟件的使用等.我們認為專業學習涉及面較廣，迎合了企業對財會人員專業要求的需要，同時也讓我們了解到更多的關于會計方面的知識，這也是我們在以后工作中的優勢所在，但是，僅僅知道這些書本上的知識是遠

遠不夠的，會計要求我們掌握更多的實踐經驗，而這是我們在學校遠遠學不到的，學校在教會我們理論知識的同時，應該多安排與企業交流的機會，積累真正實用的在會計實務中的操作知識，尤其是針對實現會計電算化的企業，掌握相應的會計操作軟件，erp管理軟件。通過這幾年的專業知識的學習，我認為自己掌握的相關專業知識還不夠扎實，尤其是針對財務會計中的具體問題以及相應的電算化操作能力。但是在樣的專業氛圍熏陶下，我已具備的財會專業人員的基本素質，養成了良好的專業習慣，相信這些在以后的工作中會慢慢體現，繼續提升。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇七

***公司財務崗位職責

一、總會計師：

（一）、認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度，嚴格維護財經紀律，保證完成各項上交任務。

（二）、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

（三）、參與制定公司的經濟責任制，負責組織建立和健全公司的經濟核算辦法，及財務會計制度。

（四）、負責組織審查重要的經濟合同。

（五）、負責組織產品價格的制定和審報工作。

（六）、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

（七）、審查和簽署公司的財務成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。

（八）、組織開展公司的全面經濟核算和定期召開經濟活動分析會議。

（九）、與總工程師配合，組織推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

（一）、指導制定財會人員的業務培訓規劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權益。

二、會計負責人：

（一）、遵守國家法規，制定企業財務會計制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布臵、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。根據總公司各項規范，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。

（二）、組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。根據董事會決議及公司現有要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。

（三）、認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。

（四）、組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（五）、參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。

（六）、提出財務報告，匯報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規定報送給有關部門。

（七）、組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。

三、總賬會計：

（一）、根據相關法律法規、會計基礎工作規范和內部財務管理的要求，負責本公司總賬會計的核算工作。

（二）、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保

財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統的正常運行。

（三）、每日及時把好會計憑證審核關。根據審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質量的重要保證。在審核當中如發現口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的（一）致性。

（四）、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規定計提各種基金；做好財產物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符

和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正；按規定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。

（五）、定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務工作的建議措施。

（六）、完成領導交辦的其他工作。

1、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執行國家各項財務法律法規和國家統

（一）的規章制度。主管本單位財務工作，參與本單位經濟管理和重大經濟項目論證、決策工作。

2、根據本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批準的部門預算，定期檢查單位預算執行情況，申請用款計劃，進行經費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數，按程序進行預算調整。

3、加強公司票據管理，建立健全票據發放、繳銷工作制度,嚴格按核算內容使用票據。

4、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務。

5、嚴格執行財務制度規定的各項開支范圍和開支標準，履行會計監督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務制度的收支活動不予辦理；對帳實不符的應及時查明原因并向單位負責人報告，批準后及時調整。

6、協助各部門管理公司資產，年度（終）清理、核對單位資產，做到賬賬、賬實相符。

7、按月編制經費收支月報表，年度決算表，做到數字真實、計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時。

8、及時掌握所屬單位的財務收支狀況，經常對其檢查、督促和業務輔導。

9、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務公章、票據等資料，按規定要求及時歸檔。

10、完成上級主管部門、單位負責人布臵的其他工作。

四、材料會計：

（一）、認真遵守國家財務政策、法規、制度。

（二）、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

（三）、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

（四）、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡 5 情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求

（一）個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

（五）、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。

（六）、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

（七）、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報公司財務。將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

（八）、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、做出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表報給材料部長、庫房。

（九）、完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

五、稅管會計：

（一）、按稅法規定要求負責辦理總公司涉稅業務、按時進行納稅申報；

（二）、檢查、指導、規范工程公司及項目納稅業務；

（三）、負責辦理公司增值稅涉稅事項；

（四）、負責公司納稅籌劃業務，降低稅收成本；

（五）、及時了解掌握國家稅收政策變化，組織貫徹執行國家稅收制度；

（六）、制定公司稅收管理辦法和措施，規范公司納稅行為；

（七）、規范公司發票管理行為。

六、稽核會計：

（一）、負責財務稽核和經營活動分析。

（二）、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

（三）、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

（四）、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

（五）、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。

（六）、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

（七）、協助領導加強會計基礎管理工作。

（八）、完成月、季、年度財務報告工作。

七、項目部會計：

（一）、項目會計在服務的過程中履行監督的職責，兩者相輔相成。服務職責具體來說包括項目部的財務管理（資金、物資、薪金、稅收管理）、會計核算（填制憑證、編制會計報告、成本分析）、統計核算、其他工作等。監督職責是指項目會計按照法律法規、省局文件、公司的財務管理制度等，對項目的經濟活動進行分析、控制和指導。

（二）、從項目會計崗位職責可以得出，會計人員借助計算、記錄、分析和檢查等手段，充分了解項目的資金的占用情況和勞動耗費水平，并利用會計資料，從一個特定的崗位管好一個項目的生產和經營。

1、項目會計必須嚴格按照公司財務制度的規定，對項目在經濟活動中而產生的原始會計憑證進行合法合規性審核，對不合法不合規的原始會計憑證嚴格相關規定處理，對原則性問題要敢于得罪人。

2、項目會計應到施工一線，具體了解和掌握施工進度、施工工序的各個環節名稱及工藝、材料耗費的種類及數量等多方面情況，為成本分析掌握第一手資料，同時為公司推行目標成本管理做好基礎工作。

3、項目會計應能清楚的掌握各類材料的市場價格、質量，特別是單價較高和耗用量較大的材料價格。正確核算成本，成本分析，防范采購風險，給項目部當好參謀。

4、配合預算人員，做好項目的各項工作

5、要融入項目部。項目會計人事上隸屬于公司財務部，工作和生活大部分時間在項目上，工作必須得到項目部的支持和配合，所以必須與項目部多溝通，要融入項目部。項目會計在不影響本職工作的前提下，要幫助項目部做一些力所能及的八、出納：

（一）、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

（二）、現金管理工作。按規定設臵現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

（三）、存款管理工作。按規定設臵銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

（四）、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據 9 編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

（五）、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。

（六）、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

（七）、帳簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

（八）、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

****公司財務部

年 月 日

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇八

宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

會計人員崗位職責

1、負責公司的財務核算工作，受公司總經理的直接領導。

2、認真執行各項財經紀律、各項管理制度和各項開支標準，對違反制度的業務事項有權拒付，并向領導匯報。

3、審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

4、按照會計制度和規定設置會計科目和會計賬簿，數字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發生的經濟活動要進行如實的反映和監督，按規定認真做好結算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠。

5、編制財務計劃，編報各類會計報表，會計報表必須及時、準確。

6、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

7、堅持對預算的執行情況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。

8、與出納團結協作，密切配合業務部門開展業務工作，確保財務和業務工作的對接。

9、做好保密工作，保守公司商業機密。

10、建立健全會計檔案，按照財政部規定妥善保管好會計檔案，以備查核 。

小公司財務崗位職責 小公司會計的工作內容和職責篇九

物業公司會計崗位職責

一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。 十

二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。