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財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇一

上級領(lǐng)導(dǎo)：集團總裁/董事長

直接下屬：資金管理副總監(jiān)、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，加強企業(yè)經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護公司權(quán)益。

2.建立和完善財務(wù)部門，建設(shè)科學(xué)、系統(tǒng)、符合企業(yè)實際情況的財務(wù)管理體制、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

3.利用財務(wù)核算與會計管理原則為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經(jīng)濟活動的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運營中所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。 9.審批財務(wù)收支，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動進行風(fēng)險評估，并指導(dǎo)和跟蹤其執(zhí)行情況，以控制財務(wù)風(fēng)險。

11.協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、工商、稅務(wù)等政府職能部門的關(guān)系，維護企業(yè)利益。 12.審閱各種財務(wù)報告，審核直接下級上報的年度、月度工作計劃、培訓(xùn)計劃和有關(guān)作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向。

14.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。 15.監(jiān)督、檢查、企業(yè)財務(wù)制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作。

資金管理部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負責(zé)企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營性資金的籌資決策，落實各項融資準備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負責(zé)企業(yè)內(nèi)部（含子公司）款項結(jié)算

融資經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財務(wù)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度。 2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的融資政策和年度融資計劃，主管 和監(jiān)督項目年度融資計劃的執(zhí)行。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作，及時跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項目的資金籌備方案，負責(zé)組織編制報告，收集上報材料，跟蹤審批，合同談判，貸款提取申請，編寫貸后檢查報告等相關(guān)工作，同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實施。

5.協(xié)助落實相關(guān)的擔(dān)保工作，辦理擔(dān)保申請、合同談判、擔(dān)保登記、擔(dān)保注銷等相關(guān)工作，并對各單位的擔(dān)保進行分析、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。 6.負責(zé)辦理主管項目的還貸、轉(zhuǎn)貸、置換等相關(guān)工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況，監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還。

7.與各金融機構(gòu)保持密切溝通，加強日常關(guān)系維護，創(chuàng)造良好的融資平臺，搭建暢通、高效的融資渠道。

8.參與確定相關(guān)融資管理報表與臺賬格式，按期編報，并根據(jù)實際情況定期優(yōu)化。

9.收集信貸政策和導(dǎo)向信息，為集團領(lǐng)導(dǎo)提供參考和建議。 10.負責(zé)融資工作檔案的收集、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負責(zé)現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證，按照財務(wù)制度規(guī)定認真審核，確認無誤后方可收、付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖、付訖戳記，對不符合規(guī)定的支出，堅決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結(jié)，賬實相符。

6.嚴格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來票據(jù)管理制度及支票結(jié)算制度 7.根據(jù)審核無誤的記賬，憑記賬憑證，收支現(xiàn)金。8.做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準嚴禁向外界泄露財務(wù)資料。

銀行出納 崗位職責(zé)：

1.及時與銀行聯(lián)系，掌握賬戶余額，嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”。 3.月末與銀行對賬單進行對賬，發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關(guān)人員。4.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負責(zé)辦理往來存儲業(yè)務(wù)。

7.做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準嚴禁向外界泄露財務(wù)資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證，按照財務(wù)制度認真審核資料情況，確認無誤后，進行支票或網(wǎng)銀支付。

核撥專員 崗位職責(zé)：

監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。1.編制核撥資金制度，動態(tài)反映監(jiān)管資金情況。2.及時按進程撥回資金。

外勤文員 崗位職責(zé)：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準備相關(guān)核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府部門的協(xié)調(diào)收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責(zé)：

1.認真完成部門的派車任務(wù)要求，服從派車調(diào)度人員指揮。

2.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛運行。

3.安全駕駛，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，聽從交通管理人員的指揮，行車時集 中精力駕駛，嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。4.每次出車回來后，如實填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車情況。5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等。6.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認真填寫車輛檔安，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報。對車輛運行里程和耗 油情況進行統(tǒng)計分析，提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息、足夠的睡眠，以充沛的精力和體力保證行車安全。 9.駕駛員應(yīng)有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術(shù)水平和積累行車經(jīng)驗。

10.駕駛員要衣著整潔、禮貌待人、熱情服務(wù)，不藐視公司其他普通員工。

會計核算部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.制定并完善公司各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，組織會計核算人員嚴格執(zhí)行《會計法》，按財務(wù)會計的相關(guān)法律、法規(guī)辦事按照會計制度進行會計核算，規(guī)范財務(wù)管理；執(zhí)行國家相關(guān)財務(wù)會計法規(guī)。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、成本管理等方面的工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務(wù)中心工作效率；分析年度費用支出狀況；為各部門所屬員工績效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會財務(wù)方面的決議，按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對集團各部門（下屬公司）的各項預(yù)算、費用進行審批；監(jiān)督財務(wù)預(yù)、決算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用。

4.定期對集團及下屬公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算，并提出改進方案；為企業(yè)的經(jīng)營決策提供合理化和建議。

5.對公司的財務(wù)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對下屬不能解決的問題積極協(xié)調(diào)其他部門采取措施予以及時解決處理。

6.負責(zé)組織公司的會計核算，指導(dǎo)會計按相關(guān)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計核算科目，設(shè)置各類明細賬、分類賬及輔助賬，按照財經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會計報表和各種財務(wù)管理報表。

7.對財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接的責(zé)任，對不符合會計制度和公司相關(guān)制度規(guī)定的會計事項有責(zé)任予以糾正。

核算經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.負責(zé)組織制定企業(yè)的財務(wù)管理體系以及各項財務(wù)制度、操作流程和規(guī)范制定。 2.負責(zé)建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制制度，加強對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)濟事項的財務(wù)監(jiān)督。

3.負責(zé)審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息，保證財務(wù)信息正常對外披露。 4.負責(zé)組織企業(yè)日常財務(wù)核算、決算工作，及時提供真實、準確的財務(wù)報表。5.負責(zé)組織編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督和檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。6.負責(zé)編制企業(yè)各種財務(wù)工作

總結(jié)

8.組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進公司不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經(jīng)濟效益的途徑。

9.向上級主管匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)管理層提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

10.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，參與研究會計人員的任用和調(diào)配；組織財務(wù)人員進行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

核算主管 崗位職責(zé)：

1.按照會計制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法，經(jīng)批準后組織執(zhí)行。

2.審核各業(yè)務(wù)會計的制單憑證，對賬務(wù)列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進行認真細致的審查。

3.隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正。 4.組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計核算、決算工作。5.指導(dǎo)會計人員的核算工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度。6.組織會計人員的考核工作，參與會計人員的任用和調(diào)配。

7.配合財務(wù)經(jīng)理負責(zé)月末出具資產(chǎn)負債表、損益表及年度相關(guān)報表，并出具有關(guān)財務(wù)分析的附表。 資產(chǎn)會計 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)各項資產(chǎn)的配置情況，會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算。

2.會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，建立完整的固定資產(chǎn)臺賬，加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況，運用有關(guān)核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果，提供固定資產(chǎn)管理工作水平，并向企業(yè)提供有價值的會計信息或建議。 4.負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細賬簿的登記工作。5.定期與相關(guān)部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細賬。6.負責(zé)按月計提折舊并登記賬簿，進行與固定資產(chǎn)卡片的核對。7.協(xié)助行政、庫房定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行核實、盤存工作。8.負責(zé)核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。做好原材料、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費用會計 崗位職責(zé)：

（1）負責(zé)費用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會計制度，按照《費用開支管理辦法》負責(zé)費用支出等相關(guān)科目的制單工作，認真審核報銷憑據(jù)，要求其合理合法，并負責(zé)費項目。 2.負責(zé)月末費用的歸集與分配，編制費用明細表，認真核對賬簿。3.負責(zé)其他往來科目的制單、記賬工作。4.負責(zé)費用相關(guān)報表的編制工作。5.負責(zé)費用預(yù)算的監(jiān)督檢查。

6.負責(zé)日常費用開支及對相關(guān)合同、協(xié)議的保管。嚴格按合同支付相關(guān)款項。（2）負責(zé)往來賬的核算工作

1.負責(zé)往來科目及相關(guān)科目的制單及明細賬的登記工作。 2.月末負責(zé)清理單位及個人往來賬。

3.月末負責(zé)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。

4.定期與相關(guān)單位、部門、關(guān)聯(lián)公司及個人核對往來賬目。

材料會計 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關(guān)職能部門擬定材料物資管理辦法，建立健全材料的收、發(fā)、存核算制度

2.在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)（組織安排）下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)進行會計核算 3.配合有關(guān)部門做好采購用款，控制材料采購成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單，報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進、出庫單據(jù)，核對物料收、發(fā)、存報表 6.參與材料盤點工作及材料批報處理工作 7.進行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立供應(yīng)商檔案，整理保管采購合同、采購協(xié)議

成本會計 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關(guān)職能部門擬定成本核算辦法和成本控制、考核制度

2.在會計主管的指導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制核算項目開發(fā)成本。 3.加強成本管理基礎(chǔ)工作，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。4.參與開發(fā)項目清算，及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期與各類供應(yīng)商對賬。5.做好甲供材料的掛賬及結(jié)轉(zhuǎn)工作，并定期移交相關(guān)甲供材發(fā)票給相應(yīng)施工單位，并做好甲供材料的臺賬工作，及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。7.編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。8.負責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

9.嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠地依據(jù)。

收入會計 崗位職責(zé)：

1.按規(guī)定及時整理、編制、錄入客戶信息。

2.負責(zé)開具銷售發(fā)票，做好發(fā)票管理，發(fā)票信息登錄臺賬。 3.負責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。4.負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算工作。

5.負責(zé)銷售訂單表中回款的登錄，及發(fā)票號的登錄，并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作。

6.負責(zé)銷售收入相關(guān)科目的制單及明細賬簿登記工作。

7.負責(zé)核對明源銷售數(shù)據(jù)與財務(wù)用支數(shù)據(jù)的核對，負責(zé)將收銀的報表核對工 作，核對總收存款（預(yù)收款）金額與銷售日報表是否一致。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計表及商鋪押金、租金、物業(yè)管理費等收支統(tǒng)計表。 9.負責(zé)預(yù)收賬款憑證的導(dǎo)入 10.核對交房時的工作

票據(jù)審核會計 崗位職責(zé)：

1.認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)管理制度。 2.熟悉公司的費用報銷標準和原則，審查簽字流程是否完整。3.審查報銷發(fā)票等相關(guān)票據(jù)信息是否真實合法有效。4.對收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作，及時進行清理。

5.會同業(yè)務(wù)部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作，票證管理實行“專管” 制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準同意。

稽核會計 崗位職責(zé)：

1.復(fù)核賬單和原始憑據(jù)，核對營業(yè)報表和當月各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保每一筆無誤。 2.抽查前臺當日未結(jié)余額是否正確。

3.審核各種簽單，掛賬及應(yīng)收賬款明細是否正確。 4.負責(zé)倉庫物質(zhì)的申購，保管，發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財務(wù)各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。 6.負責(zé)公司管理體系及內(nèi)部控制制度的推導(dǎo)和維護。7.負責(zé)成本管控之稽查。

8.負責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，據(jù)實揭露于稽核報告，并對該報告審核加以追蹤，定期作為追蹤報告。

合同檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全會計檔案管理辦法 2.負責(zé)會計紙質(zhì)及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。3.負責(zé)管理會計檔案室，妥善保管檔案室鑰匙。4.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好會計檔案查閱、借閱工作。

5.嚴格按有關(guān)規(guī)定對到期會計檔案進行清理、造冊，并報有關(guān)部門審批后填寫銷毀清單，到指定地點銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.負責(zé)對印鑒的保管，不得將其丟失。

2.負責(zé)印鑒的妥善管理，印鑒保管人員要及時清洗印鑒、添加印油，確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內(nèi)部發(fā)文，對外報出文件、報表，對外開出證明、函件、授權(quán)等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批和其他違規(guī)情況，印鑒管理員拒絕用印。 5.用印事件未履行簽批程序，印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準權(quán)限，做到正確用印。

稅務(wù)、審計部 相關(guān)崗位設(shè)置如下： 審計經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃。 2.根據(jù)年度審計工作計劃，組織實施企業(yè)各項審計工作。3.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風(fēng)險，提出改進意見。5.出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。6.檢查企業(yè)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況。7.負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部財務(wù)審計工作。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出防范建議。10.負責(zé)審計部的預(yù)算控制和組織建設(shè)。

11.負責(zé)建立內(nèi)部激勵機制，對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作。

12.確保審計團隊人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗，以保質(zhì)保量地完成上級交給的任務(wù)。

審計會計 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)審計計劃和審計范圍選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行審計。 2.根據(jù)審計情況收集相關(guān)的事實依據(jù)，編寫審計工作底稿。3.根據(jù)審計工作底稿編寫相關(guān)的審計報告初稿及審計意見。

4.負責(zé)審計意見的具體處理，保證審計意見處理及時及信息反饋及時。 5.建立健全審計檔案，保證資料及時歸檔，并負責(zé)管理各項審計資料。6.按照科室年度審計計劃和專員負責(zé)制，進行日常審計跟蹤，并及時報告。

稅務(wù)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

（1）制定稅務(wù)制度、計劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，編制稅收申報標準和流程，確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國家地方稅法、政策的基礎(chǔ)上，合理制定公司的稅務(wù)計劃。 3.制定稅務(wù)策略使公司稅務(wù)受益最大化，為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務(wù)方面的專業(yè)建議。

4.編制公司年度稅收預(yù)算，監(jiān)督稅收預(yù)算的執(zhí)行情況。（2）負責(zé)稅務(wù)辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務(wù)登記、納稅申報等涉稅工作。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案。

3.監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務(wù)簽定及稅前彌補工作。 4.填寫每月公司的會計利潤及稅務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關(guān)事務(wù)，降低公司貨物出口報關(guān)總費用，負責(zé)退稅。年檢等事項管理。

6.配合公司外聘稅務(wù)專家實施稅收籌劃。（3）負責(zé)稅務(wù)審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件。 2.指導(dǎo)、審核公司會計人員的稅務(wù)工作。

3.對各種稅費憑證進行嚴格審核，保證公司的合法利益。 4.接受審計監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務(wù)咨詢

1.研究各類稅務(wù)問題，為公司業(yè)務(wù)運營提供稅務(wù)咨詢。 2.針對公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出相應(yīng)的稅收建議。3.解答公司內(nèi)部有關(guān)稅收方面的日常咨詢。（5）內(nèi)外部溝通

1.與主管稅務(wù)局、財務(wù)局和稅務(wù)顧問保持密切的工作聯(lián)系，統(tǒng)籌各項稅務(wù)關(guān)系。 2.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行資金調(diào)度管理、按籌資計劃進行融資。3.協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制。（6）負責(zé)本部門的建設(shè)

1.審批下屬團隊的工作計劃，合理配置人力資源，激勵、考核部門員工的工作，向人力資源管理部門提交培訓(xùn)需求。

2.對下屬進行業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，學(xué)習(xí)新的稅務(wù)制度和條款，不斷提高部門員工的業(yè)務(wù)能力。 3.關(guān)心員工的思想、生活和業(yè)務(wù)水品的提高，鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質(zhì)的員工。

稅務(wù)會計 崗位職責(zé)（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅發(fā)票。 2.每月抄稅，匯編稅票。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收（增值稅進項）網(wǎng)上申報。

5.準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金。 6.按時進行申報（國稅、地稅）并繳納各項稅。

7.建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細賬、總賬核對。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務(wù)局各項資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10.按照用戶部的資料進行應(yīng)稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計。（2）統(tǒng)計工作

1.根據(jù)公司內(nèi)部部門報表情況，每月負責(zé)收集各項指標（煤、水、電、耗材、油、收費）數(shù)據(jù)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.整理各年度統(tǒng)計申報表，并裝訂成冊，備案。 3.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備入庫情況。4.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備出庫情況。5.整理材料出入庫匯總表。6.參加材料物質(zhì)盤點及核對工作。7.各類資料報表、資料裝訂及保管。8.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

銀行按揭部

相關(guān)職位設(shè)置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.與財務(wù)總監(jiān)制定每月預(yù)計回款計劃，并將其任務(wù)告知按揭主管讓其告知組員。 2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關(guān)系。3.管理按揭組的每日下款情況，并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策，合理分配客戶資源。

5.對于銀行原因不能下款的，及時限制該行的客戶資源，對于下款效率快的銀行，適當給予其資源，將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責(zé)：

1.負責(zé)五個小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計劃后，合理分配給每家銀行以及公積金中心等，安排每日下款計劃，并每天核對該天的下款計劃是否完成。 3.關(guān)于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達到下款目標的銀行，主動聯(lián)系該行負責(zé)人，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調(diào)。

5.幫助客戶解決疑難問題。

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇二

財務(wù)結(jié)算中心會計崗位職責(zé)

1、主管會計

財務(wù)日常工作管理，為崗位

2、3、4、5的總協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督各崗位會計人員履行職責(zé)。

負責(zé)制定有效的內(nèi)部控制制度，工作規(guī)程及人員的基本培訓(xùn)工作。

負責(zé)組織各實體經(jīng)費預(yù)算、決算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控，做好結(jié)算（季度分成）、分析、上繳工作。

負責(zé)協(xié)調(diào)各中心主任，組織各項基金的劃撥工作。負責(zé)建立后勤財務(wù)結(jié)算中心的會計帳務(wù)、報表工作。負責(zé)組織各類財務(wù)分析、統(tǒng)計報表工作的實施。負責(zé)會計檔案管理工作。

學(xué)校、后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、出納員（崗位2）

現(xiàn)金、有價證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負責(zé)支票的簽發(fā)和管理。

負責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并負責(zé)核對工作。pos機的劃款工作。

負責(zé)銀行有關(guān)業(yè)務(wù)的聯(lián)系。

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、審核員（崗位3）

日常報銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。

負責(zé)收入、支出、往來憑證手續(xù)完整工作。

計劃外學(xué)生宿費（微機）管理。

pos機的結(jié)算、分類工作。

各實體（學(xué)校代發(fā)）人員費的結(jié)算工作。

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、帳務(wù)管理員（崗位4）

負責(zé)收據(jù)、有價票證管理工作。

負責(zé)憑單復(fù)核工作。

各實體分戶輔助帳、指標帳登記、管理工作。

負責(zé)各實體經(jīng)費運行財務(wù)報表（月、季、年）的編報及財務(wù)分析工作。

負責(zé)各實體校內(nèi)工資的審核、復(fù)核工作。

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、帳務(wù)管理員（崗位5）

負責(zé)收入、支出往來憑、帳（總帳、明細帳）的錄入。負責(zé)財務(wù)軟件維護工作。

校內(nèi)工資錄入、報盤及職工收入分析工作。

各類對財務(wù)處報表（月、季、年）的編制及財務(wù)分析工作。負責(zé)職工工資晉級、房積、社會保障核對工作。

整理、裝訂憑單、總帳和明細帳。

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇三

財務(wù)分析中心經(jīng)理崗位職責(zé)

一、任職要求：

1.三年以上集團公司全面預(yù)算管理工作經(jīng)驗，掌握并能運用高級財務(wù)會計、企業(yè)管理、經(jīng)營管理等知識；

2.熟悉會計核算、財務(wù)管理、資金運作、稅務(wù)籌劃、國家經(jīng)濟、金融政策等知識，；

3.精通財務(wù)管理的各流程，熟悉各種組織形式下企業(yè)財務(wù)管理工作，能結(jié)合企業(yè)的具體情況制定相應(yīng)的財務(wù)籌劃建議； 4.熟悉先進、規(guī)范的企業(yè)財務(wù)管理體系及相關(guān)系統(tǒng)，能獨立開展財務(wù)管理專題的研究及方案設(shè)計工作；

5.具備數(shù)字敏感性和良好的數(shù)據(jù)分析能力，擅長財務(wù)分析，能夠從經(jīng)營報表數(shù)據(jù)評價、判斷企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營效果，并具備較強的文字綜合表達能力。 6.具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力；

7.熟練使用電腦、財務(wù)軟件及office辦公軟件。

8.誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。

二、崗位職責(zé)內(nèi)容：

1．建立集團公司全面預(yù)算管理體系，制定并完善全面預(yù)算管理制度、流程建設(shè)；

2.負責(zé)集團年度財務(wù)預(yù)算的組織、編制、審核、匯總、上報審批；

3．負責(zé)對集團公司的財務(wù)預(yù)算落實和指標完成狀況進行跟蹤，評價和分析，進行專題調(diào)研和檢查，統(tǒng)籌管理和運作企業(yè)資金并對其進行有效的風(fēng)險控制，向企業(yè)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議；

4．負責(zé)組織編制集團公司一年滾動預(yù)測。5．負責(zé)集團公司經(jīng)營分析的編制，撰寫財務(wù)分析報告，按時匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，并根據(jù)經(jīng)營指標為集團高級管理人員提供具有建設(shè)性的財務(wù)分析及建議；

6．負責(zé)項目預(yù)算的編制指導(dǎo)和項目預(yù)算的過程控制以及日后評價；

7．參與集團公司投資和融資項目的財務(wù)測算、成本分析、損益預(yù)測及投資回收分析；

8．分析評估集團公司各項業(yè)務(wù)和子公司經(jīng)營業(yè)績，提供財務(wù)建議和決策支持；

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

三、

企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、集團公司預(yù)算體系的有效性、財務(wù)分析報告數(shù)據(jù)準確率、財務(wù)分析報告的準時率、財務(wù)分析報告的質(zhì)量

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇四

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

財 務(wù) 部 職 責(zé)（試 行）

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策，嚴格遵守集團各項財務(wù)管理制度，確保公司整體運營健康、有序。

二、按照集團公司下達的任務(wù)和指標，認真組織編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。

三、針對年度預(yù)算指標按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務(wù)分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。

四、認真對供應(yīng)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷流程進行監(jiān)督，嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。

五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)上，認真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有關(guān)部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。

七、負責(zé)固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。

八、負責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時清理債權(quán)、債務(wù)，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。

九、及時計提和上交有關(guān)稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業(yè)不正之風(fēng)。

十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，協(xié)助處理財務(wù)損失的理賠事宜。 十

一、完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時性任務(wù)。

財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

□管理層級：

直接上級：董事會 直接下屬：財務(wù)經(jīng)理 □任職要求：

負責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營財務(wù)預(yù)算，負責(zé)安排年度財務(wù)決算編制工作；協(xié)助公

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

司總會計師具體組織落實公司各項財務(wù)核算工作及會計報表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險、稅務(wù)、會計事務(wù)所等外部聯(lián)系工作；進行財務(wù)管理、監(jiān)督、控制，加強督促應(yīng)收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉(zhuǎn)。□07年工作重點

1、負責(zé)財務(wù)報表審核和上市審計，以及上市前的準備工作。

2、全面負責(zé)公司單項成本財務(wù)管理工作。 ☆主要工作內(nèi)容：

一、全面主持并負責(zé)股份公司財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。

二、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務(wù)工作。

三、組織編制財務(wù)成本計劃、融資計劃，匯總編制財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。

四、加強同稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。

五、協(xié)助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。

六、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。

七、負責(zé)建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。

八、對公司各項物資的使用、管理進行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時調(diào)整和控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。

九、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。

十、審查對外提供的會計資料，負責(zé)組織財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

十一、全面負責(zé)公司上市前期財務(wù)準備工作，協(xié)調(diào)、督促會計師事務(wù)所為公司上市做好審計工作。

十二、負責(zé)組織財務(wù)部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

十三、負責(zé)部門員工勞動紀律督察及內(nèi)部考核工作，負責(zé)制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀律、工作業(yè)績進行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本組員工的工作積極性。

十四、分管####子公司財務(wù)管理工作。

十五、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

六、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部副部長崗位職責(zé)

□管理層級：

直接上級：財務(wù)部部長

直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統(tǒng)管理員、稅務(wù)）

□任職要求：

在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負責(zé)會計報表編制和財務(wù)分析報告編寫；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責(zé)總賬平衡工作；配合做好年終財務(wù)預(yù)算決算工作；組織做好稅務(wù)帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責(zé)對相關(guān)單位做好解釋工作。

主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算

工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、協(xié)助財務(wù)部長做好對銀行、稅務(wù)等部門聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)部長做好上市審計工作。

三、組織安排稅務(wù)會計、銀行會計向相關(guān)單位報送各種會計報表及其他資料。

四、編制各種會計報表，保證各報表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會計信息的準確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經(jīng)營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。

五、協(xié)助財務(wù)部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標準的制定，以及單項成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。

六、負責(zé)對公司物資采購、物資收發(fā)存管理的流程進行規(guī)范和完善，組織做好相關(guān)財務(wù)核算工作。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

七、協(xié)助財務(wù)部長做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。

八、檢查督導(dǎo)應(yīng)收帳款的回收情況，加強信用風(fēng)險管理。

九、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

十、分管門窗分公司財務(wù)管理工作。

十一、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部副部長崗位職責(zé)

□管理層級：

直接上級：財務(wù)部部長

直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計、應(yīng)收帳款管理）

□任職要求：

在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和資金支付審批手續(xù)，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準確地反映公司費用控制情況； ☆主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算

工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、組織相關(guān)會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

三、嚴格按有關(guān)的費用開支范圍和標準及審批權(quán)限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。

四、嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預(yù)算外的費用支出。

五、負責(zé)各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用的統(tǒng)計、考核。

六、督促銷售公司、安裝公司、預(yù)算科、質(zhì)檢部按時向財務(wù)報送相關(guān)資料。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設(shè)備款、在建工程款。

八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。

九、參與銷售合同評審，負責(zé)銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。

十、分管安裝公司（含物流公司）財務(wù)管理工作。

十一、負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。

十二、負責(zé)部門員工勞動紀律督查工作。

十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責(zé)

□管理層級：

直接上級：分管副部長 □工作要求：

根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責(zé)集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預(yù)算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。 十

一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、工程結(jié)算、應(yīng)收帳款

材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

負責(zé)公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責(zé)固定資產(chǎn)類別的正確劃分。☆主要工作內(nèi)容：

一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。

根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務(wù)處理，正確核算存貨與應(yīng)付賬款。

二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對，參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。

三、負責(zé)材料物資運費的審核報銷。

四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。

五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

七、負責(zé)材料增值稅票的催收，以及與供應(yīng)商的往來核對工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出等

應(yīng)收帳款管理會計崗位職責(zé)

□管理層級：

直接上級：分管副部長

□ 工作要求：

對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳（按合同號）。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、財務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

九、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

十、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十一、負責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領(lǐng)導(dǎo)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備

內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進行財務(wù)綜合分析。☆主要工作內(nèi)容：

一、負責(zé)費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。

二、負責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作，其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。

三、負責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作，對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表，進行對比分析。

五、及時編制月度財務(wù)分析報告。

六、負責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等

稅務(wù)會計崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

□ 工作要求：

負責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負責(zé)公司各種發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管工作；負責(zé)記帳憑證的裝訂；負責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、負責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。

二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。

三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。

四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。

五、負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)減免稅、退稅的申報。

六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。

七、負責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

八、負責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅費用

成本核算及分析崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

負責(zé)公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預(yù)算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。

每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領(lǐng)導(dǎo)對成本費用控制提供參考依據(jù)。☆ 主要工作內(nèi)容：

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設(shè)計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學(xué)的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。

二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領(lǐng)用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。

三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。

四、負責(zé)安裝公司安裝勞務(wù)相關(guān)費用的審核、入帳；負責(zé)成本費用相關(guān)科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。

五、建立實物負責(zé)制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責(zé)。

六、配合分管領(lǐng)導(dǎo)對分子公司倉庫管理、成本核算、財務(wù)報表指導(dǎo)和監(jiān)督。

七、月末對庫存商品進行抽查，負責(zé)成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

八、負責(zé)編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預(yù)算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。

九、及時編制單項工程成本預(yù)算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預(yù)算成本及時調(diào)整。

十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等工資性費用。

九、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確攤、提各項相關(guān)費用。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□ 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務(wù)成本、制造費用、原材料（主要材料）、應(yīng)付職工薪酬等

融資會計崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 任職要求：

負責(zé)集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關(guān)資料；辦理其他

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

相關(guān)事務(wù)。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、負責(zé)與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。

二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。

三、辦理銀行保函、資金證明等資料。

四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。

五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。

六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。

八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責(zé)編制下年度財務(wù)收支預(yù)算。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 □會計科目：長期借款、短期借款

出納會計崗位職責(zé)

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 任職要求：

負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。☆主要工作內(nèi)容：

一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

#####股份有限公司 股份財務(wù)部

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責(zé)人審簽，負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇五

財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務(wù)、會計制度、規(guī)定。

2．編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎(chǔ)工作，負責(zé)成本費用核算。

3．負責(zé)項目部資金的管理與運作。

4．協(xié)調(diào)好項目部財務(wù)與各部門的關(guān)系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務(wù)。

5．負責(zé)項目部日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責(zé)往來帳的對帳工作。

6．負責(zé)組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責(zé)項目部的合同、相關(guān)文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。

7．負責(zé)編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務(wù)核算工作。

8．負責(zé)配合技術(shù)部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。

9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇六

財務(wù)辦公室工作職責(zé)

一、認真貫徹、執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責(zé)財務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會計核算、成本核算、財務(wù)預(yù)算管理及財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關(guān)資料。

五、負責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。

六、會同有關(guān)部門做好對項目經(jīng)濟效益審計，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，內(nèi)控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務(wù)收支審計和其它審計及配合工作。

七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結(jié)算。

八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準 ：編制：周紅燕

財務(wù)辦主任崗位職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。制定本單位財務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責(zé)會計核算，進行財務(wù)管理。控制各項費用的支出、使用情況。

四、負責(zé)各項財務(wù)收支計劃、財務(wù)控制、核算、分析和考核工作。

五、負責(zé)審核年度財務(wù)預(yù)算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權(quán)、債務(wù)工作。

六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務(wù)分析報告，提供財務(wù)決策建議。

七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。

八、負責(zé)與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關(guān)地方部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。負責(zé)組織財會人員政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

批準：編制：周紅燕

主辦會計崗位職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責(zé)審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責(zé)總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務(wù)、會計管理的各項工作。

四、負責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)檔案。

五、負責(zé)編制財務(wù)會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。

六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，提供財務(wù)決策建議。

七、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權(quán)債務(wù)工作。

八、負責(zé)各項費用及用款的支付工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責(zé)資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務(wù)、資金決策建議。

四、負責(zé)編報資金報表，協(xié)助做好編制財務(wù)會計報表及財務(wù)預(yù)算報表。

五、負責(zé)費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關(guān)統(tǒng)計資料。

六、負責(zé)資金核算工作，及時清理個人備用金。

七、認真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務(wù)。

八、加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

九、做好財務(wù)文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責(zé)辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。

九、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

出納崗位職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對賬。

六、負責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務(wù)印章及相關(guān)印件。

七、負責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。并將其歸檔備查。

八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。

九、負責(zé)編報相關(guān)資金報表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關(guān)信息。負責(zé)財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會計電算化工作。

十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

財務(wù)會計工作崗位職責(zé)

綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)

二○一一年八月四日

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇七

資產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)

為進一步提升公司財務(wù)內(nèi)部管理水平，提高財務(wù)整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財務(wù)崗位，明確財務(wù)各個崗位的工作職責(zé)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。

一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任并向董事會負責(zé)。財務(wù)總監(jiān)負責(zé)全公司財務(wù)管理和會計核算，主要職責(zé)包括：全公司會計基礎(chǔ)管理、財務(wù)管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設(shè)和重大財務(wù)事項監(jiān)管等。

（一）、公司會計基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括：

1、貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會計工作；

2、組織制定公司會計核算方法、會計政策，確定公司財務(wù)會計管理體系；

3、組織領(lǐng)導(dǎo)全公司年度預(yù)、決算報告的編制，統(tǒng)籌安排各項財務(wù)工作；

4、組織實施公司財務(wù)收支核算與管理，開展財務(wù)收支的分析、預(yù)測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟活動分析，提出加強和改進經(jīng)營管理的具體措施；負責(zé)搞好公司各部門之間和對外的協(xié)調(diào)工作

5、組織制定財會人員管理制度，提出財會機構(gòu)人員配備和考核方案；

6、組織公司財會人員開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，協(xié)調(diào)公司財會人員的業(yè)務(wù)工作，檢查各業(yè)務(wù)崗位的工作情況。

7、組織公司會計誠信建設(shè)，依法組織編制和及時提供財務(wù)會計報告；

8、負責(zé)全公司會計檔案管理領(lǐng)導(dǎo)工作，及時督促向公司檔案室移交會計檔案；

9、推動實施財務(wù)信息化建設(shè)，及時掌控財務(wù)收支狀況，運籌各項資金，保證經(jīng)營生產(chǎn)工作的正常開展，嚴格控制不合理開支，管好用好各種資金。

10、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)情況,當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，努力完成董事長和總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

（二）、公司財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括：

1、組織制定公司財務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務(wù)管理制度執(zhí)行情況；

2、組織制定和實施財務(wù)戰(zhàn)略，組織擬訂和下達財務(wù)預(yù)算，評估分析預(yù)算執(zhí)行情況，促進公司預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實施相連接，推行全面預(yù)算管理工作；

3、組織編制和審核公司財務(wù)決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

4、組織制定和實施長短期融資方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)負債比例控制和財務(wù)安全性、流動性管理。

5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計劃，組織成本費用控制，落實成本費用控制責(zé)任；

6、制定資金管控方案，組織實施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；

7、及時評估監(jiān)測全公司財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，組織開展財務(wù)績效評價，組織實施公司財務(wù)收支定期稽核檢查工作；

8、定期向股東會、董事會、監(jiān)事會和相關(guān)部門報告公司財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益情況。

（三）、公司財會內(nèi)控機制建設(shè)職責(zé)主要包括：

1、研究制定本公司財會內(nèi)部控制制度，促進建立健全公司財會內(nèi)部控制體系；

2、組織評估、測試財會內(nèi)部控制制度的有效性；

3、組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實財會內(nèi)部控制責(zé)任，對本單位經(jīng)濟活動的全過程進行財務(wù)監(jiān)督和控制；

4、組織建立和完善公司財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制機制。

（四）、公司重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)主要包括：

1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項的計劃或方案；

2、對公司業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項組織開展財務(wù)可行性論證分析，并提供資金保障和實施財務(wù)監(jiān)督；

3、對公司重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項組織實施必要的盡職調(diào)查，并獨立發(fā)表專業(yè)意見；

4、及時報告重大財務(wù)事件，組織實施財務(wù)危機或者資產(chǎn)損失的處理工作。

(五)、對公司重大事項的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、財會人員配備的人事建議權(quán)，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。

1、財務(wù)總監(jiān)對公司重大事項的參與權(quán)是指財務(wù)總監(jiān)應(yīng)參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議，參與表決公司重大經(jīng)營決策，具體包括：

(1)擬定公司年度經(jīng)營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略；

(2)制定公司資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配（派）、虧損彌補方案；

(3)貸款、擔(dān)保、對外投資、公司改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作；

(4)公司重大經(jīng)濟合同的評審。

2、財務(wù)總監(jiān)對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括：

(1)按照職責(zé)對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

(2)對公司的財務(wù)運作和資金收支情況進行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向董事會或者公司辦公會提出內(nèi)部審計或委托外部審計建議；

(3)對公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

3、財會人員配備的人事權(quán)是指公司財務(wù)部門負責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動、獎懲，應(yīng)當事先征求財務(wù)總監(jiān)的意見。

4、財務(wù)總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指公司按規(guī)定對大額資金使用，應(yīng)當建立由財務(wù)總監(jiān)與公司主要負責(zé)人聯(lián)簽制度；對于應(yīng)當實施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字或者授權(quán)，財會人員不得支出。

公司行為有下列情形之一的，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)拒絕簽字：

(1)違反法律法規(guī)和國家財經(jīng)紀律；

(2)違反公司財務(wù)管理規(guī)定；

(3)違反公司經(jīng)營決策程序；

(4)對公司可能造成經(jīng)濟損失或者導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。(六)、財務(wù)總監(jiān)對公司作出的重大經(jīng)營決策應(yīng)當發(fā)表獨立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應(yīng)當及時向國資委和上級主管部門報告。

二、財務(wù)部部長崗位職責(zé)

財務(wù)部部長在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助其組織實施公司財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。

(一)、負責(zé)公司的會計核算工作和會計電算化管理工作。

(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

(三)、負責(zé)公司的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。

(四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進行綜合分析。

(五)、負責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督公司

二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。

(六)、配合財務(wù)總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

(七)、負責(zé)本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。

(八)、具體組織實施公司會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

(九)、及時向財務(wù)總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

三、會計主管崗位職責(zé)

（一）、協(xié)助財務(wù)部部長完成財務(wù)部的管理工作。

（二）、負責(zé)督促出納、會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

（三）、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進行。

（四）、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。

（六）、負責(zé)審核原始憑證的收支，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

（七）、對會計憑證、賬薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)

6 定妥善保管。

（九）、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性。

（十）、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。

（十一）、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部部長匯報。

四、稽核會計崗位職責(zé)

（一）、負責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。

（二）、負責(zé)審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關(guān)人員更正、補齊。

（三）、負責(zé)審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符。

（四）、參加起草、修訂有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

（五）、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。

（六）、配合有關(guān)部門對其他部門及

二、三級單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

（七）、協(xié)助財務(wù)主管加強會計基礎(chǔ)管理工作。

（八）、辦理會計證年檢工作。

（九）、制定會計核算科目體系。

（十）、實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務(wù)收支業(yè)務(wù)應(yīng)親自作不定期的抽查和復(fù)審。

（十一）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、預(yù)算會計崗位職責(zé)：

預(yù)算會計在財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長的指導(dǎo)下，具體負責(zé)全公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

（一）、負責(zé)全公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

（二）、檢查指導(dǎo)各有關(guān)部門及

二、三級單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準制定工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

（三）、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標，并向各有關(guān)部門及

二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。

（四）、參與年度財務(wù)決算工作。

（五）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

六、會計崗位職責(zé)

（一）、根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。

（二）、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

（三）、及時做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，年底及時打印出明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進行核算。

（四）、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

（五）、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。

（六）、負責(zé)公司稅金的計算，做好財務(wù)審計和年檢工作。

（七）、加強會計監(jiān)督，對公司經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（八）、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

（九）、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到賬實相符。

（十）、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（十）、主動進行財會資訊分析和評價，向財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

（十一）、嚴守財務(wù)機密，積極協(xié)助配合其他員工工作

七、內(nèi)部銀行核算會計崗位職責(zé)

（一）、負責(zé)內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)核算工作。

（二）、負責(zé)執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。

（三）、負責(zé)內(nèi)部成本、費用和利潤的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費用明細核算準確。

（四）、負責(zé)內(nèi)部銀行的建賬，對賬和出表工作。

（五）、負責(zé)研究和制定各院(所)的成本控制指標，做好內(nèi)部支票保管、9 發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計表。

（六）、負責(zé)編制內(nèi)部銀行的成本活動分析，提出改進建議，并及時報資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)人。

（七）、負責(zé)內(nèi)部銀行當年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作；負責(zé)整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)向會計檔案管理員移交。

（八）、負責(zé)財務(wù)快報的編制工作，每周及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋相應(yīng)信息。

（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時出具盈虧報表。

（十）、負責(zé)全公司年終結(jié)算工作，及時出具內(nèi)部銀行年終決算報表。

九、稅務(wù)會計崗位職責(zé)

（一）、在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

（二）、負責(zé)每月15日前編制上月地稅申報表（營業(yè)稅、城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工會經(jīng)費等）。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費。

（三）、負責(zé)日常發(fā)票開具，并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。

（四）、負責(zé)地稅每年年檢工作。

（五）、負責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

（六）、負責(zé)及時購買發(fā)票，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。

（七）、負責(zé)對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規(guī)定填寫發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票進行沖票或作廢后重新開具正確的發(fā)票。

（八）、配合完成稅務(wù)局的各種檢查以及其他工作。

（九）、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作。

十、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)

（一）、負責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄，按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用。

（二）、負責(zé)審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）。

（三）、負責(zé)新購固定資產(chǎn)入賬，及時在固定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關(guān)信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換。

（四）、負責(zé)審核批準文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。

（六）、負責(zé)協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。

（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。 十

一、檔案管理會計崗位職責(zé)

會計檔案的管理按《會計檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會計檔案管理制度，定期收集整理，審查核對，分類歸檔，嚴格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會計檔案。

（一）、負責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。

（二）、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。

（三）、按規(guī)定期限，向各有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。

（四）、負責(zé)文件收發(fā)、逐項登記，按規(guī)定傳閱，及時歸還。

（五）、負責(zé)對過去檔案的查找及領(lǐng)導(dǎo)需要的相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

（六）、根據(jù)會計檔案管理辦法，負責(zé)起草具體檔案管理實施細則，根據(jù)實際情況變化反饋檔案管理有關(guān)意見。

（七）、做好會計檔案的保密工作 十

二、電算化系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)

（一）、負責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復(fù)核；組織、協(xié)調(diào)會計電算化軟件的開發(fā)和應(yīng)用,能夠熟練應(yīng)用財務(wù)會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統(tǒng)進行使用和維護。

（二）、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。

（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。

（四）、每次操作完畢，應(yīng)及時做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。

（五）、系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時自行解決，如不能解決應(yīng)聯(lián)系系統(tǒng)開發(fā)商及時解決問題，并做好故障記錄和上機記錄等事項。

（六）、對于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計算機病毒等情況應(yīng)運用殺毒軟件消除病毒,并向負責(zé)計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?/p>

十三、出納崗位職責(zé)

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

（二）、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

（三）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

（四）、妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

（六）、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

（七）及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

（八）出納不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作。

（九）保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（十）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

（十一）、負責(zé)編造月、年的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

（十二）、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

財務(wù)中心崗位職責(zé)和崗位描述篇八

財務(wù)崗位職責(zé)

一、模范遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、廉潔奉公，全面負責(zé)財務(wù)管理。

三、掌握金融信息，建立良好的內(nèi)部核算秩序，健全財務(wù)對各部門的監(jiān)督管理機制。

四、做好日常財務(wù)工作，加強成本核算，及時向領(lǐng)導(dǎo)通報各公司的資

金運轉(zhuǎn)情況及財務(wù)狀況，搞好資金保障。

五、負責(zé)資金、財產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見和建議 。

六、組織搞好債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作，不做損害公司利益的事。

七、做好各種業(yè)務(wù)表，按時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

八、搞好公司財務(wù)賬簿、資料的保管和歸檔工作，防止丟失、損壞。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，重要事項及時請示。

十、服從領(lǐng)導(dǎo)，維護公司利益。十

一、根據(jù)現(xiàn)金及財務(wù)管理制度，審核收付款內(nèi)容、確保票據(jù)真實有

效，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。十

二、加強支票管理，控制現(xiàn)金開支，能轉(zhuǎn)賬的一律通過銀行結(jié)算，確保往來資金安全。

十三、現(xiàn)金收支必須日清月結(jié)，計算無誤并限當天登入現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符。

十四、做好日常財務(wù)工作，嚴格按照備用金限額管理規(guī)定，保證資金正常安全使用。

十六、搞好記賬憑證匯總、裝訂、編號工作，保守公司商業(yè)秘密，不做損害公司利益的事。

十七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，重要事項及時請示。

行政部2012-3-30